资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2329.80 15.07%
债券 12864.71 83.22%
银行存款和结算备付金 262.18 1.70%
其他资产 2.12 0.01%
资产总值:15458.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.21 171.06 0.94%
伊利股份 600887 4.27 116.57 0.64%
北新建材 000786 7.03 116.70 0.64%
立讯精密 002475 2.35 116.16 0.64%
光大银行 601818 33.66 102.33 0.56%
寒武纪 688256 0.10 101.71 0.56%
德力佳 603092 1.95 93.97 0.52%
正泰电器 601877 3.57 89.07 0.49%
浦发银行 600000 8.53 80.86 0.45%
兴业银行 601166 3.98 71.84 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.53%
金融业 0.07 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.01%
基础材料 0.01 0.46%
房地产 0.01 0.41%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.11%
消费者非必需品 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.09%
电信服务 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.11 170.88 0.82%
立讯精密 002475 1.87 131.65 0.63%
中国平安 601318 2.58 123.17 0.59%
伊利股份 600887 4.46 106.86 0.51%
山东黄金 01787 6.90 100.05 0.48%
中国人寿 601628 2.66 94.03 0.45%
光大银行 601818 29.98 86.64 0.42%
太阳纸业 002078 6.25 78.06 0.38%
海康威视 002415 2.34 80.03 0.38%
中国人保 601319 10.67 72.13 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.03%
金融业 0.04 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.13%
基础材料 0.01 0.51%
信息技术 0.01 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 20.00 2047.91 11.29%
26农发01 14.00 1416.12 7.81%
26工行二级资本债01BC 10.00 1019.33 5.62%
24津城建MTN024A 10.00 1013.68 5.59%
25国开20 10.00 1011.13 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5456.85 30.09%
国家债券 2047.91 11.29%
可转债 297.70 1.64%
企业债 204.96 1.13%
央行票据 0.00 0.00%