我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 320.77 4.01%
债券 7506.89 93.84%
银行存款和结算备付金 172.09 2.15%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:8000.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.23 57.93 1.00%
比亚迪 002594 0.15 46.10 0.80%
华利集团 300979 0.47 34.74 0.60%
福斯特 603806 1.98 34.97 0.60%
美的集团 000333 0.44 33.47 0.58%
法拉电子 600563 0.30 30.96 0.54%
双环传动 002472 1.07 29.49 0.51%
宏发股份 600885 0.86 27.99 0.48%
思源电气 002028 0.34 25.13 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.31 77.58 1.26%
伟星股份 002003 4.75 59.61 0.97%
迈瑞医疗 300760 0.15 43.64 0.71%
珀莱雅 603605 0.38 42.18 0.68%
海澜之家 600398 4.09 37.79 0.61%
石头科技 688169 0.09 35.81 0.58%
丽江股份 002033 3.88 33.99 0.55%
光线传媒 300251 2.83 23.80 0.39%
浙能电力 600023 2.30 16.35 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 10.00 1051.46 18.19%
23农发04 10.00 1028.13 17.79%
21交通银行二级 5.00 513.46 8.88%
21建设银行二级01 5.00 513.12 8.88%
21兴业银行二级02 4.00 422.96 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3390.17 58.65%
国家债券 1082.12 18.72%
企业债 400.15 6.92%
可转债 277.84 4.81%
央行票据 0.00 0.00%