我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 370.74 5.20%
债券 6665.49 93.57%
银行存款和结算备付金 86.65 1.22%
其他资产 0.73 0.01%
资产总值:7123.60万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.31 77.58 1.26%
伟星股份 002003 4.75 59.61 0.97%
迈瑞医疗 300760 0.15 43.64 0.71%
珀莱雅 603605 0.38 42.18 0.68%
海澜之家 600398 4.09 37.79 0.61%
石头科技 688169 0.09 35.81 0.58%
丽江股份 002033 3.88 33.99 0.55%
光线传媒 300251 2.83 23.80 0.39%
浙能电力 600023 2.30 16.35 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 0.18 60.33 0.95%
光线传媒 300251 5.47 58.42 0.92%
丽江股份 002033 3.88 39.11 0.62%
海尔智家 600690 1.55 38.67 0.61%
海澜之家 600398 4.09 36.81 0.58%
江铃汽车 000550 1.18 35.62 0.56%
福瑞达 600223 3.97 33.51 0.53%
恒立液压 601100 0.43 21.56 0.34%
珀莱雅 603605 0.19 18.24 0.29%
长城汽车 601633 0.82 18.73 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.92%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.62%
房地产业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 5.00 530.84 8.61%
21建设银行二级01 5.00 529.44 8.58%
23附息国债19 5.00 524.90 8.51%
23附息国债26 5.00 519.44 8.42%
21邮储银行二级01 4.00 423.09 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2107.15 34.17%
国家债券 1074.89 17.43%
企业债 928.08 15.05%
可转债 278.15 4.51%
央行票据 0.00 0.00%