资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1782.37 11.72%
债券 9989.86 65.69%
银行存款和结算备付金 2635.32 17.33%
其他资产 799.34 5.26%
资产总值:15206.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.11 170.88 0.82%
立讯精密 002475 1.87 131.65 0.63%
中国平安 601318 2.58 123.17 0.59%
伊利股份 600887 4.46 106.86 0.51%
山东黄金 01787 6.90 100.05 0.48%
中国人寿 601628 2.66 94.03 0.45%
光大银行 601818 29.98 86.64 0.42%
太阳纸业 002078 6.25 78.06 0.38%
海康威视 002415 2.34 80.03 0.38%
中国人保 601319 10.67 72.13 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.03%
金融业 0.04 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.13%
基础材料 0.01 0.51%
信息技术 0.01 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-12-16
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 22.20 226.44 0.94%
中国建筑 601668 28.91 144.84 0.60%
中国平安 601318 2.45 139.11 0.58%
爱玛科技 603529 4.17 134.90 0.56%
工商银行 601398 17.28 132.02 0.55%
山东黄金 01787 4.12 117.77 0.49%
安井食品 603345 1.15 107.25 0.45%
明泰铝业 601677 5.41 82.45 0.34%
伊利股份 600887 2.79 73.52 0.31%
福莱特玻璃 06865 8.00 60.64 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.57%
金融业 0.04 1.50%
房地产 0.02 0.94%
基础材料 0.02 0.74%
建筑业 0.02 0.66%
采矿业 0.01 0.42%
批发和零售业 0.01 0.35%
电信服务 0.01 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 14.00 1411.53 6.79%
24淮南矿MTN002 10.00 1024.67 4.93%
25国开20 10.00 1022.22 4.91%
26工行二级资本债01BC 10.00 1011.19 4.86%
24津城建MTN024A 10.00 1009.30 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4435.43 21.32%
国家债券 1002.43 4.82%
可转债 693.92 3.34%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%