泰康金泰3月定开混合(003813)_最新动态

泰康金泰3月定开混合003813TAIKANG KIM RETURN 3 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.384

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

泰康金泰3月定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：0.58亿元

泰康金泰3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.93	1.59	1.24	3.65
混合型名次	7087	2551	6948	4386	4291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	5.10	6.94	19.96	38.37
混合型名次	3130	1374	411	1857	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
泰康金泰3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平
7085	鹏扬成长领航混合A	-0.25	-0.33	27.17	4.33	14.47
7086	平安科技创新混合C	-0.25	-1.37	15.25	8.12	-1.33
7087	泰康金泰3月定开混合	-0.25	0.93	1.59	1.24	3.65
7088	泰信行业精选混合A	-0.25	3.23	19.47	-5.32	-10.17
7089	先锋精一A	-0.25	1.02	21.30	15.85	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
泰康金泰3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.38	0.93	26.67	10.55	17.50
2550	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.40	0.93	19.59	16.19	36.30
2551	泰康金泰3月定开混合	-0.25	0.93	1.59	1.24	3.65
2552	泰康颐享混合A	0.48	0.93	2.55	1.94	3.66
2553	万家周期优势企业混合C	0.40	0.93	12.79	-12.30	-12.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
泰康金泰3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6948 位，低于同类基金平均水平
6946	光大保德信永鑫混合C	-0.08	-0.58	1.59	0.72	3.52
6947	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.14	0.47	1.59	0.48	0.80
6948	泰康金泰3月定开混合	-0.25	0.93	1.59	1.24	3.65
6949	交银成长30混合	0.69	-0.77	1.58	1.63	7.91
6950	鹏华安康一年持有期混合A	0.23	0.02	1.58	2.31	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
泰康金泰3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.14	0.07	1.99	1.24	4.03
4385	南方安泰混合C	0.05	0.43	3.48	1.24	5.92
4386	泰康金泰3月定开混合	-0.25	0.93	1.59	1.24	3.65
4387	中加优势企业混合C	0.72	-0.61	18.67	1.24	8.49
4388	中信保诚弘远混合C	0.98	-1.64	1.64	1.24	15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
泰康金泰3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	交银鸿光一年混合C	0.15	-0.15	1.39	0.12	3.65
4290	鹏华安享一年持有期混合A	0.40	0.81	5.34	4.09	3.65
4291	泰康金泰3月定开混合	-0.25	0.93	1.59	1.24	3.65
4292	长城价值领航混合C	0.39	-1.84	1.13	-2.12	3.64
4293	德邦大消费混合A	0.51	4.17	25.89	-4.91	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
泰康金泰3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	鹏扬景瑞三年持有混合A	4.07	1.68	-3.64	-	26.58
3129	鹏扬景泽一年持有混合C	4.07	0.00	0.00	-	4.35
3130	泰康金泰3月定开混合	4.07	5.10	6.94	19.96	38.37
3131	南方安裕混合C	4.06	3.81	0.04	19.90	34.29
3132	银河臻优稳健配置混合A	4.06	3.21	1.41	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
泰康金泰3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	广发聚荣一年持有期混合C	3.28	5.10	5.26	-	12.57
1373	鹏华弘裕一年持有期混合A	3.44	5.10	8.67	-	12.77
1374	泰康金泰3月定开混合	4.07	5.10	6.94	19.96	38.37
1375	长城新优选混合A	4.63	5.09	3.61	15.55	48.47
1376	广发安悦回报混合C	3.59	5.08	4.85	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
泰康金泰3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中欧融益稳健一年混合A	4.59	6.51	6.97	-	11.54
410	融通内需驱动混合C	4.03	19.70	6.96	-	8.02
411	泰康金泰3月定开混合	4.07	5.10	6.94	19.96	38.37
412	国寿安保稳和6个月混合A	7.20	6.91	6.92	-	10.68
413	东方红均衡优选定开混合	5.07	9.10	6.91	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
泰康金泰3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	添富盈润混合C	3.82	1.46	-1.80	20.01	40.20
1856	华泰柏瑞研究精选A	-11.03	-27.92	-37.57	19.97	19.57
1857	泰康金泰3月定开混合	4.07	5.10	6.94	19.96	38.37
1858	中海量化策略混合	10.16	6.74	-25.12	19.92	80.93
1859	南方安裕混合C	4.06	3.81	0.04	19.90	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
泰康金泰3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	弘毅远方国企转型升级混合A	2.83	-10.98	-30.96	17.99	38.48
2073	华富弘鑫灵活配置混合A	4.82	5.31	1.44	23.33	38.44
2074	泰康金泰3月定开混合	4.07	5.10	6.94	19.96	38.37
2075	方正富邦天睿混合A	3.54	4.89	-20.30	37.50	38.36
2076	博时逆向投资混合C	1.95	-10.89	-28.85	39.95	38.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	57.93	1.00%
比亚迪	002594	0.15	46.10	0.80%
华利集团	300979	0.47	34.74	0.60%
福斯特	603806	1.98	34.97	0.60%
美的集团	000333	0.44	33.47	0.58%
法拉电子	600563	0.30	30.96	0.54%
双环传动	002472	1.07	29.49	0.51%
宏发股份	600885	0.86	27.99	0.48%
思源电气	002028	0.34	25.13	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.387	1.380	1.381	1.379	1.371
累计净值(元)	1.387	1.380	1.381	1.379	1.371

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