财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.26 |
69.78 |
124.03 |
60.91 |
202.06 |
| 本期利润(万元) |
197.21 |
90.64 |
60.87 |
5.34 |
274.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
4.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1440.64 |
0.00 |
1529.37 |
0.00 |
1661.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4628.39 |
5139.84 |
5228.01 |
5214.68 |
5854.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.44 |
1.41 |
1.40 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
3.97 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
4.58 |
| 累计净值增长率(%) |
44.97 |
0.00 |
41.35 |
0.00 |
39.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-12-16 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.98 |
178.74 |
37.91 |
22.78 |
28.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
3468.41 |
4352.54 |
4441.31 |
6582.04 |
7036.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
273.58 |
281.97 |
300.77 |
322.35 |
370.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
3100.79 |
4070.57 |
4140.53 |
6259.70 |
6665.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
1.66 |
3.43 |
3.96 |
4.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.31 |
0.64 |
0.74 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
4647.31 |
4739.91 |
5241.88 |
7472.98 |
7123.60 |
| 负债合计(万元) |
18.92 |
12.39 |
13.87 |
1618.16 |
956.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
4628.39 |
4727.52 |
5228.01 |
5854.82 |
6167.54 |
| 未分配利润(万元) |
1440.64 |
1455.42 |
1529.37 |
1661.40 |
1656.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-12-16 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.41 |
8.83 |
4.65 |
5.01 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
321.77 |
319.31 |
156.22 |
295.69 |
124.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.05 |
-87.96 |
-63.15 |
72.21 |
76.27 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
2.64 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
269.77 |
242.82 |
97.75 |
372.94 |
203.02 |
| 管理人报酬(万元) |
41.26 |
39.73 |
20.82 |
49.49 |
25.52 |
| 托管费(万元) |
7.74 |
7.45 |
3.90 |
9.28 |
4.79 |
| 其它费用(万元) |
16.89 |
14.82 |
6.95 |
13.92 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
72.56 |
68.61 |
36.88 |
98.67 |
49.15 |
| 利润总额(万元) |
197.21 |
174.21 |
60.87 |
274.27 |
153.87 |
| 净利润(万元) |
197.21 |
174.21 |
60.87 |
274.27 |
153.87 |
