我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.11 |
77.60 |
1.77 |
306.13 |
41.69 |
| 本期利润(万元) |
46.41 |
153.87 |
74.65 |
276.96 |
17.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1656.87 |
0.00 |
1657.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5780.72 |
6167.54 |
6356.52 |
6603.57 |
7841.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.35 |
1.33 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.73 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.93 |
20.43 |
23.04 |
76.95 |
27.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
7036.23 |
8267.81 |
10519.35 |
42150.95 |
50527.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
370.74 |
238.56 |
406.71 |
2878.44 |
2209.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
6665.49 |
8029.25 |
10112.64 |
39272.51 |
48318.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.06 |
4.47 |
5.99 |
22.35 |
25.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.84 |
1.12 |
4.19 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
7123.60 |
8301.56 |
10553.70 |
42256.77 |
51411.59 |
| 负债合计(万元) |
956.06 |
1697.99 |
1428.55 |
9374.20 |
15747.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
6167.54 |
6603.57 |
9125.15 |
32882.57 |
35664.57 |
| 未分配利润(万元) |
1656.87 |
1657.01 |
2259.44 |
7671.81 |
8403.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
9.21 |
7.73 |
19.24 |
8.21 |
| 投资收益(万元) |
124.95 |
450.04 |
326.02 |
984.07 |
366.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.27 |
-29.17 |
1.20 |
-1092.67 |
-639.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.37 |
0.12 |
1.97 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
203.02 |
430.46 |
335.07 |
-87.39 |
-263.39 |
| 管理人报酬(万元) |
25.52 |
77.35 |
46.47 |
336.52 |
198.17 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
14.50 |
8.71 |
63.10 |
37.16 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
21.06 |
11.53 |
25.70 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
49.15 |
153.50 |
90.12 |
726.16 |
454.34 |
| 利润总额(万元) |
153.87 |
276.96 |
244.95 |
-813.55 |
-717.73 |
| 净利润(万元) |
153.87 |
276.96 |
244.95 |
-813.55 |
-717.73 |
