我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8355.48 13.27%
债券 52603.24 83.56%
银行存款和结算备付金 1969.95 3.13%
其他资产 20.44 0.03%
资产总值:62949.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.59 2642.11 5.89%
美的集团 000333 28.95 2201.94 4.91%
中国神华 01088 64.56 2040.62 4.55%
海大集团 002311 5.84 280.32 0.62%
陕西煤业 601225 9.75 268.90 0.60%
格力电器 000651 5.42 259.83 0.58%
福耀玻璃 600660 4.31 250.84 0.56%
三一重工 600031 11.83 223.42 0.50%
中国神华 601088 4.30 187.48 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 7.17%
电信服务 0.26 5.89%
能源 0.20 4.55%
采矿业 0.05 1.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.59 2239.74 4.22%
中国神华 01088 64.56 2118.09 3.99%
美的集团 000333 28.95 1867.28 3.52%
山西汾酒 600809 6.37 1343.31 2.53%
海大集团 002311 11.66 548.49 1.03%
五粮液 000858 2.83 362.98 0.68%
福耀玻璃 600660 4.31 206.45 0.39%
三一重工 600031 11.83 195.26 0.37%
中国神华 601088 4.30 190.79 0.36%
迈瑞医疗 300760 0.50 145.51 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 8.79%
电信服务 0.22 4.22%
能源 0.21 3.99%
采矿业 0.02 0.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 70.00 7360.22 16.41%
22工商银行二级03 30.00 3136.02 6.99%
22建设银行二级01 30.00 3118.25 6.95%
23附息国债12 20.00 2098.92 4.68%
21中国银行二级01 20.00 2098.66 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19070.28 42.52%
国家债券 11522.19 25.69%
可转债 3221.34 7.18%
企业债 1848.81 4.12%
央行票据 0.00 0.00%