资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3494.51 24.69%
债券 9552.33 67.50%
银行存款和结算备付金 321.90 2.27%
其他资产 782.00 5.53%
资产总值:14150.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.42 530.24 2.97%
立讯精密 002475 5.22 367.49 2.06%
福耀玻璃 600660 6.49 327.36 1.84%
正泰电器 601877 11.33 284.04 1.59%
寒武纪 688256 0.11 175.51 0.98%
中国平安 601318 3.30 157.54 0.88%
山东黄金 01787 8.78 127.24 0.71%
中国联通 00762 22.00 116.82 0.66%
国泰海通 601211 6.26 113.93 0.64%
海大集团 002311 2.34 104.28 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 10.10%
电信服务 0.06 3.63%
金融业 0.05 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.98%
基础材料 0.01 0.71%
信息技术 0.01 0.53%
工业 0.01 0.43%
金融 0.01 0.34%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.12 1760.85 8.47%
福耀玻璃 600660 6.49 369.93 1.78%
贵州茅台 600519 0.24 348.00 1.67%
美的集团 000333 4.09 312.27 1.50%
长江电力 600900 4.33 117.08 0.56%
海大集团 002311 2.34 116.44 0.56%
心动公司 02400 1.58 84.32 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.18 8.88%
制造业 0.11 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 14.00 1418.01 7.95%
25农行二级资本债03A(BC) 10.00 1031.52 5.79%
25广发银行二级资本债01BC 10.00 1027.06 5.76%
24建行二级资本债03BC 10.00 1018.46 5.71%
25中行二级资本债01BC 10.00 1008.72 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6999.85 39.26%
可转债 1374.58 7.71%
国家债券 976.32 5.48%
企业债 201.57 1.13%
央行票据 0.00 0.00%