资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5842.66 15.06%
债券 32816.68 84.58%
银行存款和结算备付金 91.86 0.24%
其他资产 49.29 0.13%
资产总值:38800.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.59 3022.41 8.50%
美团-W 03690 5.63 809.48 2.28%
美的集团 000333 8.33 653.90 1.84%
山西汾酒 600809 1.96 419.99 1.18%
贵州茅台 600519 0.24 374.64 1.05%
福耀玻璃 600660 2.81 164.58 0.46%
格力电器 000651 3.53 160.47 0.45%
长江电力 600900 4.33 120.42 0.34%
海大集团 002311 2.34 116.76 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.30 8.50%
制造业 0.19 5.32%
消费者非必需品 0.08 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.59 2544.72 6.44%
中国神华 01088 64.56 2008.35 5.08%
美的集团 000333 23.16 1742.10 4.41%
海大集团 002311 5.84 286.33 0.72%
福耀玻璃 600660 4.31 268.94 0.68%
格力电器 000651 5.42 246.34 0.62%
陕西煤业 601225 9.75 226.78 0.57%
三一重工 600031 11.83 195.02 0.49%
中国神华 601088 4.30 186.96 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 6.93%
电信服务 0.25 6.44%
能源 0.20 5.08%
采矿业 0.04 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 20.00 2142.33 6.03%
20宁波银行二级 20.00 2067.46 5.82%
21中国银行二级01 20.00 2044.16 5.75%
24进出06 20.00 2026.32 5.70%
22工商银行二级03 15.00 1594.80 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13408.21 37.72%
国家债券 4234.82 11.91%
可转债 3990.21 11.23%
企业债 1011.15 2.84%
央行票据 0.00 0.00%