泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)_资产配置

泰康兴泰回报沪港深混合A004340TAIKANG XINGTAI RETURNS OF SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11848.66	15.02%
债券	66537.78	84.35%
银行存款和结算备付金	457.14	0.58%
其他资产	43.03	0.05%

资产总值：78886.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	108.30	3019.40	5.01%
贵州茅台	600519	1.27	2162.68	3.59%
美的集团	000333	28.95	1859.17	3.08%
腾讯控股	00700	6.59	1814.90	3.01%
山西汾酒	600809	5.91	1448.42	2.40%
五粮液	000858	3.54	544.18	0.90%
海大集团	002311	11.66	514.10	0.85%
三一重工	600031	23.66	345.02	0.57%
迈瑞医疗	300760	0.50	140.79	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	11.63%
能源	0.30	5.01%
电信服务	0.18	3.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.40	2766.54	4.05%
中国神华	01088	108.30	2625.19	3.84%
贵州茅台	600519	1.27	2192.02	3.21%
美的集团	000333	28.95	1581.54	2.32%
山西汾酒	600809	5.91	1363.61	2.00%
五粮液	000858	8.69	1219.98	1.79%
海大集团	002311	11.66	523.54	0.77%
三一重工	600031	23.66	325.85	0.48%
洋河股份	002304	2.81	308.36	0.45%
美团-W	03690	2.43	180.35	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	11.73%
电信服务	0.28	4.05%
能源	0.26	3.84%
消费者非必需品	0.02	0.27%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.40	2921.57	3.85%
中国神华	01088	108.30	2524.47	3.33%
贵州茅台	600519	1.27	2284.16	3.01%
美的集团	000333	28.95	1606.15	2.12%
山西汾酒	600809	5.91	1415.44	1.86%
五粮液	000858	8.69	1357.27	1.79%
东方甄选	01797	27.60	935.83	1.23%
洋河股份	002304	4.40	568.82	0.75%
海大集团	002311	11.66	527.51	0.69%
三一重工	600031	23.66	376.02	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	11.94%
电信服务	0.29	3.85%
能源	0.25	3.33%
消费者非必需品	0.12	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.40	3178.92	3.72%
中国神华	01088	108.30	2391.26	2.80%
贵州茅台	600519	1.27	2147.57	2.51%
美的集团	000333	28.95	1705.73	2.00%
五粮液	000858	8.69	1422.22	1.66%
迈瑞医疗	300760	4.13	1238.23	1.45%
东方甄选	01797	51.38	1208.01	1.41%
山西汾酒	600809	5.91	1093.76	1.28%
华海药业	600521	46.64	858.61	1.01%
洋河股份	002304	4.40	577.39	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	12.37%
电信服务	0.32	3.72%
能源	0.24	2.80%
消费者非必需品	0.15	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	50.00	5274.47	8.75%
22工商银行二级03	40.00	4247.62	7.04%
23进出06	25.00	2529.18	4.19%
20宁波银行二级	20.00	2096.72	3.48%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2081.54	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24965.25	41.40%
企业债	5196.94	8.62%
可转债	4518.00	7.49%
国家债券	1147.87	1.90%
央行票据	0.00	0.00%

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