资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4928.38 26.00%
债券 13848.42 73.07%
银行存款和结算备付金 161.90 0.85%
其他资产 13.30 0.07%
资产总值:18952.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.60 609.44 3.66%
中芯国际 00981 7.75 403.46 2.43%
长鑫科技 688825 6.15 336.90 2.03%
腾讯控股 00700 0.69 255.43 1.54%
阿里巴巴-W 09988 2.64 241.59 1.45%
华润置地 01109 6.95 182.30 1.10%
北方华创 002371 0.26 160.15 0.96%
华虹宏力 01347 1.70 153.82 0.92%
中国海外发展 00688 12.20 137.86 0.83%
中国平安 601318 2.30 122.57 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 11.35%
信息技术 0.07 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.66%
房地产 0.05 3.26%
消费者非必需品 0.03 1.95%
电信服务 0.03 1.54%
金融业 0.03 1.53%
房地产业 0.02 1.11%
科学研究和技术服务业 0.01 0.75%
金融 0.01 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.42 530.24 2.97%
立讯精密 002475 5.22 367.49 2.06%
福耀玻璃 600660 6.49 327.36 1.84%
正泰电器 601877 11.33 284.04 1.59%
寒武纪 688256 0.11 175.51 0.98%
中国平安 601318 3.30 157.54 0.88%
山东黄金 01787 8.78 127.24 0.71%
中国联通 00762 22.00 116.82 0.66%
国泰海通 601211 6.26 113.93 0.64%
海大集团 002311 2.34 104.28 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 10.10%
电信服务 0.06 3.63%
金融业 0.05 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.98%
基础材料 0.01 0.71%
信息技术 0.01 0.53%
工业 0.01 0.43%
金融 0.01 0.34%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 30.00 3172.89 19.08%
24国开05 20.00 2171.13 13.05%
25广发银行二级资本债01BC 10.00 1036.80 6.23%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 6.19%
24建行二级资本债03BC 10.00 1025.11 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10950.55 65.84%
国家债券 2030.56 12.21%
企业债 202.73 1.22%
可转债 163.53 0.98%
央行票据 0.00 0.00%