财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.72 |
175.66 |
1504.86 |
362.69 |
919.66 |
| 本期利润(万元) |
-667.84 |
-418.04 |
1310.65 |
1132.55 |
423.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.20 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4525.50 |
0.00 |
6276.24 |
0.00 |
7505.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17519.26 |
20395.80 |
25087.07 |
27966.92 |
31786.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.59 |
1.63 |
1.64 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.39 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
57.08 |
0.00 |
62.60 |
0.00 |
58.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.61 |
101.22 |
29.25 |
55.56 |
28.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
13046.83 |
24149.31 |
37356.33 |
51194.05 |
66441.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3494.51 |
3714.68 |
4486.53 |
7705.54 |
9217.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
9552.33 |
20434.62 |
32869.80 |
43488.51 |
57223.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.25 |
26.35 |
32.39 |
41.05 |
53.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
4.39 |
5.40 |
6.84 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
17950.88 |
25571.19 |
37481.61 |
52690.04 |
66808.24 |
| 负债合计(万元) |
120.50 |
124.93 |
5319.84 |
13165.70 |
13696.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
17830.38 |
25446.26 |
32161.77 |
39524.35 |
53111.90 |
| 未分配利润(万元) |
6477.29 |
9794.95 |
11820.80 |
14220.15 |
18305.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.69 |
14.24 |
4.40 |
11.84 |
4.34 |
| 投资收益(万元) |
177.13 |
2074.85 |
1252.07 |
-254.43 |
-397.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-697.94 |
-201.99 |
-505.65 |
4321.09 |
3113.52 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.98 |
0.62 |
1.01 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-510.85 |
1888.08 |
751.44 |
4079.51 |
2720.43 |
| 管理人报酬(万元) |
126.77 |
386.33 |
212.11 |
629.28 |
360.90 |
| 托管费(万元) |
21.13 |
64.39 |
35.35 |
104.88 |
60.15 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.41 |
10.67 |
22.67 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
170.67 |
558.45 |
317.48 |
1047.26 |
602.17 |
| 利润总额(万元) |
-681.51 |
1329.64 |
433.96 |
3032.24 |
2118.26 |
| 净利润(万元) |
-681.51 |
1329.64 |
433.96 |
3032.24 |
2118.26 |
