泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)_财务情况

泰康兴泰回报沪港深混合A004340TAIKANG XINGTAI RETURNS OF SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-455.50	-990.82	-1724.72	-3592.63	186.17
本期利润(万元)	477.42	2114.18	1017.35	809.59	873.44
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.53	0.00	0.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11660.63	0.00	16649.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	43871.13	52150.60	59992.04	68038.16	75904.47
期末基金份额净值(元)	1.55	1.53	1.50	1.47	1.49
本期净值增长率(%)	0.00	3.55	0.00	0.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.60	0.00	47.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	28.65	20.52	22.98	21.91	25.24
交易性金融资产(万元)	66441.22	92057.98	112471.19	286188.74	320411.83
其中：股票投资(万元)	9217.89	13591.34	17650.35	47193.84	40124.43
其中：债券投资(万元)	57223.33	78466.64	94820.84	238994.91	280287.40
应付管理人报酬(万元)	53.51	70.79	93.79	215.02	242.14
应付托管费(万元)	8.92	11.80	15.63	35.84	40.36
资产总计(万元)	66808.24	92307.23	112824.39	287693.36	322701.09
负债合计(万元)	13696.34	23994.18	27399.23	77801.48	82422.39
所有者权益合计(万元)	53111.90	68313.05	85425.15	209891.88	240278.70
未分配利润(万元)	18305.70	21958.74	27387.12	67208.27	77708.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.34	17.47	13.90	36.19	22.00
投资收益(万元)	-397.60	-1045.14	-1791.86	11041.61	5090.66
公允价值变动收益(万元)	3113.52	4401.67	4101.77	-9762.94	-4811.32
其它收入(万元)	0.17	54.10	53.91	38.73	26.08
收入合计(万元)	2720.43	3428.10	2377.72	1353.59	327.42
管理人报酬(万元)	360.90	1463.08	997.81	2827.57	1483.85
托管费(万元)	60.15	243.85	166.30	471.26	247.31
其它费用(万元)	13.11	28.09	15.89	34.28	15.32
费用合计(万元)	602.17	2620.30	1774.99	4915.63	2593.18
利润总额(万元)	2118.26	807.79	602.73	-3562.04	-2265.76
净利润(万元)	2118.26	807.79	602.73	-3562.04	-2265.76

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