泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)_最新动态

泰康兴泰回报沪港深混合A004340TAIKANG XINGTAI RETURNS OF SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

泰康兴泰回报沪港深混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：4.39亿元

泰康兴泰回报沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.14	2.03	-0.61	4.20
混合型名次	6074	4598	6792	5504	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	6.37	4.46	30.73	53.56
混合型名次	3280	1137	646	1352	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
泰康兴泰回报沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
6073	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.07	0.54	6.08	-4.66	-4.53
6074	泰康兴泰回报沪港深混合	0.07	-0.14	2.03	-0.61	4.20
6075	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
6076	信澳新能源精选混合	0.07	11.59	45.18	32.76	14.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
泰康兴泰回报沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	鹏华价值优势混合(LOF)	1.01	-0.14	11.25	0.29	9.35
4597	尚正正鑫混合发起C	-0.09	-0.14	6.64	3.40	7.54
4598	泰康兴泰回报沪港深混合	0.07	-0.14	2.03	-0.61	4.20
4599	万家品质生活C	2.34	-0.14	29.86	24.40	41.19
4600	万家欣优混合C	0.23	-0.14	9.08	-4.78	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
泰康兴泰回报沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	中信证券红利价值C	0.47	-4.59	2.04	-9.95	-3.05
6791	华夏睿磐泰茂混合C	-0.03	0.21	2.03	1.59	4.04
6792	泰康兴泰回报沪港深混合	0.07	-0.14	2.03	-0.61	4.20
6793	东方红先进制造混合C	0.87	-4.28	2.02	-3.82	1.37
6794	鹏华安睿两年持有期混合C	0.28	0.88	2.02	2.50	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
泰康兴泰回报沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	汇金转型升级混合	0.43	-1.44	-1.73	-0.61	15.00
5503	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.82	-4.25	14.76	-0.61	-2.68
5504	泰康兴泰回报沪港深混合	0.07	-0.14	2.03	-0.61	4.20
5505	招商瑞联1年持有期混合A	0.27	-0.10	3.97	-0.61	3.78
5506	博时健康生活混合C	1.89	0.44	13.82	-0.62	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
泰康兴泰回报沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	鹏华睿见混合C	1.33	-0.36	12.69	-12.96	4.20
4027	泰康景泰回报混合A	0.32	0.28	3.25	1.11	4.20
4028	泰康兴泰回报沪港深混合	0.07	-0.14	2.03	-0.61	4.20
4029	中融景惠混合A	0.19	0.37	1.84	1.55	4.20
4030	长城数字经济混合A	0.53	-0.59	23.04	9.71	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
泰康兴泰回报沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	汇泉匠心智选一年持有混合A	3.74	-8.06	0.00	-	-8.66
3279	景顺长城核心中景一年持有期混合	3.74	-5.50	-31.27	-	-34.84
3280	泰康兴泰回报沪港深混合	3.74	6.37	4.46	30.73	53.56
3281	天弘创新领航C	3.74	-3.46	-30.05	-	-27.52
3282	中欧琪福混合C	3.74	3.20	0.00	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
泰康兴泰回报沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	银河君荣混合I	7.67	6.39	-11.51	40.54	70.04
1136	南方均衡回报混合C	8.44	6.37	-1.83	-	3.85
1137	泰康兴泰回报沪港深混合	3.74	6.37	4.46	30.73	53.56
1138	泰康招享混合A	6.11	6.37	0.00	-	6.00
1139	富国悦享回报12个月持有期混合A	5.56	6.36	5.44	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
泰康兴泰回报沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	易方达悦丰一年持有混合A	3.40	4.53	4.49	-	5.16
645	国联安鑫稳3个月持有混合A	5.49	6.11	4.47	-	5.75
646	泰康兴泰回报沪港深混合	3.74	6.37	4.46	30.73	53.56
647	鹏扬景润一年持有期混合A	5.72	7.77	4.43	-	4.62
648	鹏华弘信混合A	5.63	10.16	4.42	25.27	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
泰康兴泰回报沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	民生加银鑫喜混合	9.42	5.14	-0.05	30.75	62.20
1351	易方达量化策略精选灵活配置混合C	8.68	-9.57	-29.92	30.75	31.40
1352	泰康兴泰回报沪港深混合	3.74	6.37	4.46	30.73	53.56
1353	景顺长城低碳科技主题混合	-7.26	-15.37	-25.36	30.72	43.08
1354	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	30.71	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
泰康兴泰回报沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	15.17	5.41	-19.96	22.02	53.78
1615	中金金泽A	13.78	2.24	-5.42	54.66	53.62
1616	泰康兴泰回报沪港深混合	3.74	6.37	4.46	30.73	53.56
1617	国联安鑫乾混合C	1.17	2.41	0.48	31.97	53.46
1618	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.65	-2.59	-6.36	17.91	53.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.59	2642.11	5.89%
美的集团	000333	28.95	2201.94	4.91%
中国神华	01088	64.56	2040.62	4.55%
海大集团	002311	5.84	280.32	0.62%
陕西煤业	601225	9.75	268.90	0.60%
格力电器	000651	5.42	259.83	0.58%
福耀玻璃	600660	4.31	250.84	0.56%
三一重工	600031	11.83	223.42	0.50%
中国神华	601088	4.30	187.48	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	7.17%
电信服务	0.26	5.89%
能源	0.20	4.55%
采矿业	0.05	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.537	1.534	1.533	1.535	1.534
累计净值(元)	1.537	1.534	1.533	1.535	1.534

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