资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3587.94 27.89%
债券 6006.74 46.69%
银行存款和结算备付金 1792.97 13.94%
其他资产 1478.48 11.49%
资产总值:12866.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 6.90 594.23 4.91%
晶合集成 688249 9.81 579.20 4.78%
中际旭创 300308 0.44 558.80 4.61%
花园生物 300401 17.04 373.01 3.08%
新易盛 300502 0.60 366.63 3.03%
唯特偶 301319 1.86 311.23 2.57%
建滔集团 00148 2.65 271.36 2.24%
永鼎股份 600105 1.62 109.32 0.90%
光迅科技 002281 0.37 95.07 0.78%
源杰科技 688498 0.04 76.57 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 21.98%
信息技术 0.09 7.15%
房地产业 0.01 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万凯新材 301216 20.53 544.66 4.30%
世纪华通 002602 23.53 375.54 2.96%
新易盛 300502 0.54 239.13 1.89%
恩捷股份 002812 3.23 218.93 1.73%
中际旭创 300308 0.36 204.99 1.62%
宝丰能源 600989 6.54 190.05 1.50%
万华化学 600309 1.42 112.82 0.89%
兴发集团 600141 3.33 111.16 0.88%
山东黄金 600547 1.90 76.47 0.60%
羚锐制药 600285 3.28 73.31 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.96%
采矿业 0.01 0.60%
消费者非必需品 0.01 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 10.00 1081.08 8.92%
25附息国债14 10.00 1022.58 8.44%
25国开08 10.00 1002.46 8.28%
24国债24 6.00 603.33 4.98%
25超长特别国债06 6.00 590.87 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3348.39 27.64%
可转债 1351.69 11.16%
金融债券 1306.66 10.79%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%