泰康颐享混合A(005823)_资产配置

泰康颐享混合A005823TAIKANG ENJOY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1470.36	5.03%
债券	27621.71	94.48%
银行存款和结算备付金	112.17	0.38%
其他资产	30.08	0.10%

资产总值：29234.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	2.68	283.86	1.29%
国投电力	600886	16.36	246.22	1.12%
迪瑞医疗	300396	7.21	158.76	0.72%
中国联通	600050	28.60	133.56	0.61%
比亚迪	002594	0.42	85.29	0.39%
柳药集团	603368	4.10	86.59	0.39%
华电国际	600027	11.81	81.13	0.37%
华明装备	002270	4.09	74.23	0.34%
中国移动	600941	0.64	67.69	0.31%
长江电力	600900	2.72	67.81	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.21%
批发和零售业	0.01	0.39%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	19.78	279.29	1.12%
中航光电	002179	6.52	254.28	1.02%
中国电信	601728	42.53	230.09	0.93%
羚锐制药	600285	11.82	202.24	0.81%
易点天下	301171	8.90	175.95	0.71%
国投电力	600886	12.74	167.91	0.68%
远光软件	002063	26.03	160.87	0.65%
海格通信	002465	11.98	153.94	0.62%
海能达	002583	24.92	148.27	0.60%
上海凯宝	300039	20.00	133.00	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
金融	0.01	0.27%
消费者非必需品	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	63.24	884.73	3.34%
贵州茅台	600519	0.19	341.72	1.29%
国投电力	600886	23.45	276.01	1.04%
潍柴动力	000338	19.11	239.45	0.90%
中国平安	601318	4.78	230.87	0.87%
东方电子	000682	26.64	221.11	0.83%
华阳国际	002949	10.92	159.54	0.60%
保变电气	600550	32.55	153.31	0.58%
长江电力	600900	6.12	136.11	0.51%
金禾实业	002597	5.03	115.29	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.73%
金融业	0.02	0.87%
科学研究和技术服务业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.72	851.10	2.69%
远光软件	002063	82.08	712.45	2.25%
长江电力	600900	28.69	632.90	2.00%
国电南瑞	600406	21.68	500.90	1.58%
贵州茅台	600519	0.24	405.84	1.28%
光线传媒	300251	47.44	383.79	1.21%
比亚迪	002594	1.46	377.07	1.19%
新里程	002219	82.77	374.12	1.18%
华明装备	002270	33.42	365.95	1.15%
新国都	300130	12.59	356.67	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	11.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.54%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.21%
卫生和社会工作	0.04	1.18%
农、林、牧、渔业	0.03	1.00%
批发和零售业	0.01	0.32%
医疗保健	0.01	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	20.00	2085.58	9.47%
16国开13	20.00	2078.87	9.43%
21进出13	20.00	2033.12	9.23%
24附息国债04	19.00	1913.92	8.69%
19国开05	12.00	1271.50	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10084.49	45.77%
国家债券	2938.12	13.33%
企业债	1534.68	6.97%
可转债	597.76	2.71%
央行票据	0.00	0.00%

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