我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 60.68 166.35 75.19 -53.59 -313.45
本期利润(万元) 219.16 210.28 98.26 214.09 -476.50
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.45 0.00 1.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2515.71 0.00 2994.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 12342.12 12863.50 14026.76 16062.57 17083.46
期末基金份额净值(元) 1.34 1.32 1.31 1.30 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 1.45 0.00 0.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.07 0.00 30.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 36.58 617.18 33.55 23.76 24.14
交易性金融资产(万元) 26028.24 30629.32 40825.91 78365.36 93613.36
其中:股票投资(万元) 2185.60 3142.34 7702.62 14411.64 13844.58
其中:债券投资(万元) 23842.64 27486.97 33123.29 63953.71 79768.78
应付管理人报酬(万元) 17.08 21.23 28.41 56.96 55.89
应付托管费(万元) 3.42 4.25 5.68 11.39 11.18
资产总计(万元) 26295.13 32181.51 41034.15 79124.44 95194.39
负债合计(万元) 5846.39 7320.83 9347.10 21244.14 26723.98
所有者权益合计(万元) 20448.73 24860.68 31687.05 57880.30 68470.41
未分配利润(万元) 4853.61 5642.71 7778.16 12948.11 18563.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.15 12.02 3.40 18.01 10.37
投资收益(万元) 471.97 902.85 1177.65 -8514.42 -7167.10
公允价值变动收益(万元) 66.30 609.79 771.09 -2480.14 -480.55
其它收入(万元) 0.13 13.27 9.09 102.68 85.88
收入合计(万元) 541.55 1537.94 1961.22 -10873.87 -7551.40
管理人报酬(万元) 112.17 378.24 243.48 841.53 502.54
托管费(万元) 22.43 75.65 48.70 168.31 100.51
其它费用(万元) 12.14 25.21 14.13 31.07 16.00
费用合计(万元) 229.97 767.26 507.63 1724.36 1081.91
利润总额(万元) 311.58 770.68 1453.59 -12598.23 -8633.31
净利润(万元) 311.58 770.68 1453.59 -12598.23 -8633.31