财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
403.49 |
96.08 |
1020.98 |
649.19 |
96.30 |
| 本期利润(万元) |
839.10 |
-18.94 |
1078.04 |
969.49 |
117.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.00 |
0.17 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.48 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1917.30 |
0.00 |
2565.64 |
0.00 |
2065.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5861.94 |
7635.47 |
8321.00 |
7418.99 |
9248.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.53 |
1.53 |
1.54 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
13.09 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
73.44 |
0.00 |
53.37 |
0.00 |
37.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.40 |
35.76 |
337.97 |
108.92 |
36.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
9594.68 |
9265.32 |
15524.00 |
19543.29 |
26028.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
3587.94 |
3013.45 |
3766.00 |
3693.74 |
2185.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
6006.74 |
6251.87 |
11758.00 |
15849.55 |
23842.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.94 |
11.36 |
12.53 |
15.12 |
17.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.27 |
2.51 |
3.02 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
12866.12 |
13447.13 |
16289.89 |
20398.75 |
26295.13 |
| 负债合计(万元) |
752.96 |
227.72 |
1313.96 |
2748.58 |
5846.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
12113.16 |
13219.41 |
14975.92 |
17650.17 |
20448.73 |
| 未分配利润(万元) |
5036.38 |
4522.70 |
4011.78 |
4575.59 |
4853.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.40 |
15.73 |
5.58 |
10.23 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
755.39 |
1892.24 |
264.05 |
1142.36 |
471.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
772.94 |
37.46 |
35.85 |
117.71 |
66.30 |
| 其它收入(万元) |
20.44 |
1.51 |
0.07 |
0.19 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1558.17 |
1946.94 |
305.56 |
1270.48 |
541.55 |
| 管理人报酬(万元) |
62.25 |
150.20 |
81.90 |
207.77 |
112.17 |
| 托管费(万元) |
12.45 |
30.04 |
16.38 |
41.55 |
22.43 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
19.93 |
9.88 |
22.35 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
95.79 |
229.34 |
127.86 |
405.52 |
229.97 |
| 利润总额(万元) |
1462.37 |
1717.59 |
177.69 |
864.97 |
311.58 |
| 净利润(万元) |
1462.37 |
1717.59 |
177.69 |
864.97 |
311.58 |
