泰康颐享混合A(005823)_最新动态

泰康颐享混合A005823TAIKANG ENJOY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.349 0.003(0.22%)

累计净值：1.349

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

泰康颐享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄钟

基金规模：1.23亿元

泰康颐享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.93	2.55	1.94	3.66
混合型名次	4072	2552	6634	3879	4285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
混合型名次	3225	1979	3920	1780	2178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	诺德兴远优选	0.48	1.35	15.73	3.02	7.42
4071	融通逆向策略灵活配置混合C	0.48	-0.90	9.00	2.19	11.78
4072	泰康颐享混合A	0.48	0.93	2.55	1.94	3.66
4073	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.48	-0.97	23.80	-5.09	-5.37
4074	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.48	-1.01	23.67	-5.29	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.40	0.93	19.59	16.19	36.30
2551	泰康金泰3月定开混合	-0.25	0.93	1.59	1.24	3.65
2552	泰康颐享混合A	0.48	0.93	2.55	1.94	3.66
2553	万家周期优势企业混合C	0.40	0.93	12.79	-12.30	-12.46
2554	永赢鑫欣混合C	0.22	0.93	4.81	4.90	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.37	-4.28	2.56	-5.38	5.26
6633	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.26	0.00	2.56	1.88	7.34
6634	泰康颐享混合A	0.48	0.93	2.55	1.94	3.66
6635	工银聚利18个月定开混合C	0.18	0.44	2.54	1.87	3.59
6636	易方达悦夏一年持有期混合C	0.19	0.40	2.54	0.06	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	华宝事件驱动混合C	0.27	4.10	30.67	1.94	-7.30
3878	金鹰产业整合混合A	0.88	0.91	22.47	1.94	9.74
3879	泰康颐享混合A	0.48	0.93	2.55	1.94	3.66
3880	易方达瑞信混合I	0.19	0.38	2.47	1.94	5.99
3881	银华动力领航混合A	-1.61	0.72	19.46	1.94	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	鹏华新兴成长混合A	0.90	-0.13	19.26	5.22	3.66
4284	泰康恒泰回报混合C	0.12	0.48	3.26	1.88	3.66
4285	泰康颐享混合A	0.48	0.93	2.55	1.94	3.66
4286	广发稳裕混合C	0.13	-0.76	1.31	0.95	3.65
4287	广发制造业精选混合A	0.41	0.37	25.24	11.22	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	大成卓享一年持有混合C	3.85	3.31	1.47	-	3.69
3224	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	3.85	-21.11	-36.29	-	-22.57
3225	泰康颐享混合A	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
3226	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	4.38	4.64	22.26	58.59
3227	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	3.84	2.35	0.00	-	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	26.26	54.35
1978	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.41	2.34	2.98	-	4.84
1979	泰康颐享混合A	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
1980	招商瑞恒一年持有期混合A	1.57	2.34	2.96	-	14.67
1981	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	15.14	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	长信金利趋势混合A	12.00	3.61	-7.27	100.87	518.77
3919	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-2.96	-3.86	-7.27	-	-2.24
3920	泰康颐享混合A	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
3921	上银新兴价值成长混合	6.39	8.89	-7.29	40.67	229.79
3922	广发睿阳三年定开混合	0.33	3.47	-7.32	50.06	92.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	汇安多策略混合C	2.87	5.69	-20.53	21.37	41.45
1779	金鹰元安混合A	0.77	-2.94	-8.30	21.37	41.63
1780	泰康颐享混合A	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
1781	前海开源睿远稳健增利混合C	2.59	2.53	1.13	21.32	63.53
1782	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	21.31	47.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	长信利信灵活配置混合A	6.16	-5.49	-10.59	16.54	35.09
2177	工银聚福混合A	6.26	5.95	0.72	31.89	34.96
2178	泰康颐享混合A	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
2179	兴全合泰混合A	1.18	-13.90	-34.28	34.11	34.95
2180	易方达丰惠混合	7.27	10.66	11.42	25.17	34.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	86.63	466.07	2.39%
格力电器	000651	8.81	422.35	2.17%
东方电子	000682	34.36	408.88	2.10%
浙商证券	601878	24.85	358.09	1.84%
人福医药	600079	15.88	334.91	1.72%
长高电新	002452	32.93	277.60	1.42%
中航沈飞	600760	5.61	262.04	1.34%
杰瑞股份	002353	6.36	209.24	1.07%
盾安环境	002011	16.52	196.92	1.01%
华润三九	000999	4.10	195.20	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.08%
金融业	0.11	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.10%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
电信服务	0.02	0.90%
批发和零售业	0.02	0.86%
医疗保健	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.347	1.343	1.339	1.343	1.347
累计净值(元)	1.347	1.343	1.339	1.343	1.347

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