泰康颐享混合A(005823)_最新动态

泰康颐享混合A005823TAIKANG ENJOY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.6025 -0.0042(-0.26%)

累计净值：1.6025

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

泰康颐享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄钟

基金规模：0.83亿元

泰康颐享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	4.18	4.18	12.59	4.49
混合型名次	4156	3890	3855	4281	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.07	24.11	20.39	18.88	60.25
混合型名次	4951	5256	2534	1202	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	鹏华价值共赢两年持有期混合	-0.33	8.00	8.49	26.44	8.02
4155	融通通盈灵活配置混合	-0.33	8.76	3.73	37.96	9.07
4156	泰康颐享混合A	-0.33	4.18	4.18	12.59	4.49
4157	信澳博见成长一年定期开放混合A	-0.33	1.44	-7.54	-3.64	2.49
4158	兴全汇吉一年持有混合A	-0.33	4.11	0.96	8.80	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平
3888	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.67	4.18	2.22	45.64	5.87
3889	交银鸿信一年持有期混合A	-0.11	4.18	3.67	8.45	4.19
3890	泰康颐享混合A	-0.33	4.18	4.18	12.59	4.49
3891	富国新回报灵活配置混合C	0.61	4.17	3.46	7.93	4.71
3892	华夏创新视野一年持有混合A	-1.73	4.17	7.96	28.00	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	广发恒阳一年持有期混合C	-1.12	4.35	4.18	5.14	4.02
3854	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	0.09	5.09	4.18	8.04	5.12
3855	泰康颐享混合A	-0.33	4.18	4.18	12.59	4.49
3856	博道卓远混合C	-2.60	6.52	4.17	16.23	6.98
3857	大成民享安盈一年持有混合C	-0.04	3.09	4.17	7.55	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	交银科技创新灵活配置混合A	-6.90	0.44	5.97	12.59	0.09
4280	景顺长城景骊成长混合	-1.67	13.00	3.79	12.59	12.91
4281	泰康颐享混合A	-0.33	4.18	4.18	12.59	4.49
4282	大成盛享一年持有混合C	0.78	5.25	6.35	12.58	5.37
4283	金鹰时代领航一年持有混合C	0.61	8.91	1.72	12.58	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	国投瑞银锐意改革混合C	1.03	2.41	9.36	59.28	4.49
4072	南方均衡回报混合A	0.00	4.56	6.53	18.05	4.49
4073	泰康颐享混合A	-0.33	4.18	4.18	12.59	4.49
4074	信澳成长精选混合C	-2.25	2.68	4.32	46.06	4.49
4075	中欧匠心两年持有期混合A	1.10	4.09	4.30	17.84	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	湘财研究精选一年持有期混合C	18.08	50.08	-0.27	-	2.58
4950	朱雀产业精选混合C	18.08	37.04	0.00	-	16.32
4951	泰康颐享混合A	18.07	24.11	20.39	18.88	60.25
4952	中信建投稳利混合C	18.06	29.12	22.50	22.07	41.22
4953	前海开源沪港深汇鑫混合C	18.05	33.09	9.65	5.02	93.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	光大保德信健康优加混合A	31.69	24.12	-5.75	-	-20.04
5255	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	17.45	24.12	-11.49	-	-18.29
5256	泰康颐享混合A	18.07	24.11	20.39	18.88	60.25
5257	泓德致远混合C	12.31	24.11	3.53	-8.87	84.69
5258	广发消费品精选混合C	14.16	24.10	-15.82	-38.52	-26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	26.56	49.82	20.41	28.26	86.85
2533	易方达瑞川灵活配置混合A	6.05	20.20	20.40	21.28	44.69
2534	泰康颐享混合A	18.07	24.11	20.39	18.88	60.25
2535	万家周期优势企业混合A	56.90	55.10	20.39	31.74	31.15
2536	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	55.32	93.37	20.38	-	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	大成恒享混合C	15.58	38.41	24.24	19.00	29.48
1201	南方致远混合C	8.63	16.97	14.29	18.88	47.14
1202	泰康颐享混合A	18.07	24.11	20.39	18.88	60.25
1203	安信价值成长混合C	41.28	69.85	21.01	18.85	110.15
1204	同泰竞争优势混合A	56.89	107.01	40.49	18.85	42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	建信鑫稳回报灵活配置混合A	7.71	12.99	9.54	14.55	60.32
2571	泓德臻远回报混合	17.66	44.89	-6.21	-33.88	60.31
2572	泰康颐享混合A	18.07	24.11	20.39	18.88	60.25
2573	大成景尚灵活配置混合A	4.40	12.06	12.35	17.22	60.22
2574	财通资管瑞享12个月定开混合A	13.86	19.06	19.46	-	60.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	23.95	408.59	3.09%
路维光电	688401	4.52	220.84	1.67%
瑞可达	688800	2.58	214.52	1.62%
太辰光	300570	1.34	154.84	1.17%
新易盛	300502	0.31	133.57	1.01%
春秋航空	601021	2.11	125.55	0.95%
东山精密	002384	1.47	124.44	0.94%
江苏银行	600919	11.40	118.56	0.90%
工商银行	601398	15.06	119.43	0.90%
工业富联	601138	1.88	116.65	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.24%
金融业	0.02	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
采矿业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6067	1.6131	1.6084	1.6030	1.6078
累计净值(元)	1.6067	1.6131	1.6084	1.6030	1.6078

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