资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1845.09 17.31%
债券 7627.94 71.56%
银行存款和结算备付金 1076.61 10.10%
其他资产 110.03 1.03%
资产总值:10659.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 2.08 199.26 1.89%
华海药业 600521 11.78 192.49 1.83%
冰轮环境 000811 4.25 156.36 1.49%
传智教育 003032 17.34 149.47 1.42%
万凯新材 301216 8.78 146.54 1.39%
中国动力 600482 3.84 128.68 1.22%
星网锐捷 002396 3.59 117.03 1.11%
天润工业 002283 14.17 106.56 1.01%
润邦股份 002483 16.21 94.67 0.90%
长盈通 688143 0.43 74.27 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.47%
教育 0.02 2.08%
房地产业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.30%
电信服务 0.00 0.28%
信息技术 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 6.90 594.23 4.91%
晶合集成 688249 9.81 579.20 4.78%
中际旭创 300308 0.44 558.80 4.61%
花园生物 300401 17.04 373.01 3.08%
新易盛 300502 0.60 366.63 3.03%
唯特偶 301319 1.86 311.23 2.57%
建滔集团 00148 2.65 271.36 2.24%
永鼎股份 600105 1.62 109.32 0.90%
光迅科技 002281 0.37 95.07 0.78%
源杰科技 688498 0.04 76.57 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 21.98%
信息技术 0.09 7.15%
房地产业 0.01 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 15.50 1567.88 14.90%
23附息国债26 10.00 1091.96 10.38%
25附息国债14 10.00 1011.49 9.61%
25国开08 10.00 1007.14 9.57%
24国债24 6.00 604.99 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4903.87 46.60%
可转债 1263.42 12.01%
金融债券 1209.37 11.49%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%