资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3013.45 22.75%
债券 6251.87 47.19%
银行存款和结算备付金 3664.21 27.66%
其他资产 317.60 2.40%
资产总值:13247.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 23.95 408.59 3.09%
路维光电 688401 4.52 220.84 1.67%
瑞可达 688800 2.58 214.52 1.62%
太辰光 300570 1.34 154.84 1.17%
新易盛 300502 0.31 133.57 1.01%
春秋航空 601021 2.11 125.55 0.95%
东山精密 002384 1.47 124.44 0.94%
江苏银行 600919 11.40 118.56 0.90%
工商银行 601398 15.06 119.43 0.90%
工业富联 601138 1.88 116.65 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.24%
金融业 0.02 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
采矿业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.01 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 26.91 557.31 4.31%
珠海冠宇 688772 12.86 305.92 2.37%
华虹公司 688347 1.92 219.67 1.70%
中芯国际 00981 3.00 217.89 1.69%
中科曙光 603019 1.73 206.30 1.60%
华虹半导体 01347 2.75 201.08 1.56%
科华数据 002335 2.12 151.58 1.17%
路维光电 688401 2.93 144.00 1.11%
工业富联 601138 2.10 138.62 1.07%
彤程新材 603650 3.09 136.55 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 18.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.70%
信息技术 0.05 3.55%
基础材料 0.01 1.04%
采矿业 0.01 0.82%
金融业 0.01 0.58%
电信服务 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 10.00 1067.13 8.07%
25附息国债14 10.00 1005.99 7.61%
25附息国债03 8.00 806.93 6.10%
25贴债53 7.00 698.49 5.28%
23附息国债21 5.00 518.38 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4096.92 30.99%
可转债 1230.36 9.31%
金融债券 416.27 3.15%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%