泰康颐享混合C(005824)_资产配置

泰康颐享混合C005824TAIKANG ENJOY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4219.89	16.12%
债券	21063.46	80.45%
银行存款和结算备付金	548.06	2.09%
其他资产	351.04	1.34%

资产总值：26182.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	86.63	466.07	2.39%
格力电器	000651	8.81	422.35	2.17%
东方电子	000682	34.36	408.88	2.10%
浙商证券	601878	24.85	358.09	1.84%
人福医药	600079	15.88	334.91	1.72%
长高电新	002452	32.93	277.60	1.42%
中航沈飞	600760	5.61	262.04	1.34%
杰瑞股份	002353	6.36	209.24	1.07%
盾安环境	002011	16.52	196.92	1.01%
华润三九	000999	4.10	195.20	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.08%
金融业	0.11	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.10%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
电信服务	0.02	0.90%
批发和零售业	0.02	0.86%
医疗保健	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	3.21	345.07	1.69%
中国重工	601989	38.13	187.98	0.92%
国投电力	600886	9.82	179.12	0.88%
杰瑞股份	002353	4.87	170.84	0.84%
浙江鼎力	603338	2.66	160.72	0.79%
苏试试验	300416	12.49	160.62	0.79%
奥来德	688378	6.15	144.21	0.71%
长江电力	600900	5.02	145.18	0.71%
中国电信	601728	21.41	131.67	0.64%
招商银行	600036	3.68	125.82	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.59%
科学研究和技术服务业	0.02	0.79%
金融业	0.01	0.62%
金融	0.01	0.27%
信息技术	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	2.68	283.86	1.29%
国投电力	600886	16.36	246.22	1.12%
迪瑞医疗	300396	7.21	158.76	0.72%
中国联通	600050	28.60	133.56	0.61%
比亚迪	002594	0.42	85.29	0.39%
柳药集团	603368	4.10	86.59	0.39%
华电国际	600027	11.81	81.13	0.37%
华明装备	002270	4.09	74.23	0.34%
中国移动	600941	0.64	67.69	0.31%
长江电力	600900	2.72	67.81	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.21%
批发和零售业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	19.78	279.29	1.12%
中航光电	002179	6.52	254.28	1.02%
中国电信	601728	42.53	230.09	0.93%
羚锐制药	600285	11.82	202.24	0.81%
易点天下	301171	8.90	175.95	0.71%
国投电力	600886	12.74	167.91	0.68%
远光软件	002063	26.03	160.87	0.65%
海格通信	002465	11.98	153.94	0.62%
海能达	002583	24.92	148.27	0.60%
上海凯宝	300039	20.00	133.00	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
金融	0.01	0.27%
消费者非必需品	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2051.78	10.53%
23附息国债26	18.00	1892.63	9.71%
24国债02	13.00	1319.59	6.77%
19国开05	12.00	1304.50	6.70%
21中国银行二级03	10.00	1058.58	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9538.94	48.96%
国家债券	6666.90	34.22%
企业债	720.26	3.70%
可转债	42.43	0.22%
央行票据	0.00	0.00%

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