资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2459.49 17.16%
债券 9231.08 64.40%
银行存款和结算备付金 1531.76 10.69%
其他资产 1111.47 7.75%
资产总值:14333.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万凯新材 301216 20.53 544.66 4.30%
世纪华通 002602 23.53 375.54 2.96%
新易盛 300502 0.54 239.13 1.89%
恩捷股份 002812 3.23 218.93 1.73%
中际旭创 300308 0.36 204.99 1.62%
宝丰能源 600989 6.54 190.05 1.50%
万华化学 600309 1.42 112.82 0.89%
兴发集团 600141 3.33 111.16 0.88%
山东黄金 600547 1.90 76.47 0.60%
羚锐制药 600285 3.28 73.31 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.96%
采矿业 0.01 0.60%
消费者非必需品 0.01 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 23.95 408.59 3.09%
路维光电 688401 4.52 220.84 1.67%
瑞可达 688800 2.58 214.52 1.62%
太辰光 300570 1.34 154.84 1.17%
新易盛 300502 0.31 133.57 1.01%
春秋航空 601021 2.11 125.55 0.95%
东山精密 002384 1.47 124.44 0.94%
工商银行 601398 15.06 119.43 0.90%
江苏银行 600919 11.40 118.56 0.90%
工业富联 601138 1.88 116.65 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.24%
金融业 0.02 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
采矿业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 20.00 2022.39 15.96%
23附息国债26 10.00 1080.77 8.53%
25附息国债14 10.00 1013.72 8.00%
25国开08 10.00 1008.32 7.96%
25附息国债03 8.00 802.15 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6155.74 48.58%
金融债券 2217.61 17.50%
可转债 249.80 1.97%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%