我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.00 |
78.93 |
33.50 |
214.48 |
-183.90 |
| 本期利润(万元) |
121.36 |
101.29 |
43.38 |
556.58 |
-268.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1407.05 |
0.00 |
1561.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7141.50 |
7585.24 |
8006.83 |
8798.11 |
9428.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.55 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.58 |
617.18 |
33.55 |
23.76 |
24.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
26028.24 |
30629.32 |
40825.91 |
78365.36 |
93613.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
2185.60 |
3142.34 |
7702.62 |
14411.64 |
13844.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
23842.64 |
27486.97 |
33123.29 |
63953.71 |
79768.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.08 |
21.23 |
28.41 |
56.96 |
55.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
4.25 |
5.68 |
11.39 |
11.18 |
| 资产总计(万元) |
26295.13 |
32181.51 |
41034.15 |
79124.44 |
95194.39 |
| 负债合计(万元) |
5846.39 |
7320.83 |
9347.10 |
21244.14 |
26723.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
20448.73 |
24860.68 |
31687.05 |
57880.30 |
68470.41 |
| 未分配利润(万元) |
4853.61 |
5642.71 |
7778.16 |
12948.11 |
18563.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
12.02 |
3.40 |
18.01 |
10.37 |
| 投资收益(万元) |
471.97 |
902.85 |
1177.65 |
-8514.42 |
-7167.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.30 |
609.79 |
771.09 |
-2480.14 |
-480.55 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
13.27 |
9.09 |
102.68 |
85.88 |
| 收入合计(万元) |
541.55 |
1537.94 |
1961.22 |
-10873.87 |
-7551.40 |
| 管理人报酬(万元) |
112.17 |
378.24 |
243.48 |
841.53 |
502.54 |
| 托管费(万元) |
22.43 |
75.65 |
48.70 |
168.31 |
100.51 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
25.21 |
14.13 |
31.07 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
229.97 |
767.26 |
507.63 |
1724.36 |
1081.91 |
| 利润总额(万元) |
311.58 |
770.68 |
1453.59 |
-12598.23 |
-8633.31 |
| 净利润(万元) |
311.58 |
770.68 |
1453.59 |
-12598.23 |
-8633.31 |
