财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 659.15 419.59 45.55 118.79 259.79
本期利润(万元) 639.55 626.38 60.22 18.07 297.52
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.16 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 10.91 0.00 0.96 0.00 3.93
期末可供分配利润(万元) 1452.36 0.00 1210.42 0.00 1382.76
期末可供分配份额利润(元) 0.44 0.00 0.28 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 4898.41 5506.70 5727.72 6349.92 6715.08
期末基金份额净值(元) 1.50 1.51 1.35 1.34 1.33
本期净值增长率(%) 12.37 0.00 1.10 0.00 4.21
累计净值增长率(%) 49.75 0.00 34.73 0.00 33.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 35.76 337.97 108.92 36.58 617.18
交易性金融资产(万元) 9265.32 15524.00 19543.29 26028.24 30629.32
其中:股票投资(万元) 3013.45 3766.00 3693.74 2185.60 3142.34
其中:债券投资(万元) 6251.87 11758.00 15849.55 23842.64 27486.97
应付管理人报酬(万元) 11.36 12.53 15.12 17.08 21.23
应付托管费(万元) 2.27 2.51 3.02 3.42 4.25
资产总计(万元) 13447.13 16289.89 20398.75 26295.13 32181.51
负债合计(万元) 227.72 1313.96 2748.58 5846.39 7320.83
所有者权益合计(万元) 13219.41 14975.92 17650.17 20448.73 24860.68
未分配利润(万元) 4522.70 4011.78 4575.59 4853.61 5642.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.73 5.58 10.23 3.15 12.02
投资收益(万元) 1892.24 264.05 1142.36 471.97 902.85
公允价值变动收益(万元) 37.46 35.85 117.71 66.30 609.79
其它收入(万元) 1.51 0.07 0.19 0.13 13.27
收入合计(万元) 1946.94 305.56 1270.48 541.55 1537.94
管理人报酬(万元) 150.20 81.90 207.77 112.17 378.24
托管费(万元) 30.04 16.38 41.55 22.43 75.65
其它费用(万元) 19.93 9.88 22.35 12.14 25.21
费用合计(万元) 229.34 127.86 405.52 229.97 767.26
利润总额(万元) 1717.59 177.69 864.97 311.58 770.68
净利润(万元) 1717.59 177.69 864.97 311.58 770.68