财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 285.94 46.08 659.15 419.59 45.55
本期利润(万元) 623.27 -40.84 639.55 626.38 60.22
加权平均份额本期利润(元) 0.19 -0.01 0.15 0.16 0.01
加权平均净值利润率(%) 12.00 0.00 10.91 0.00 0.96
期末可供分配利润(万元) 1973.37 0.00 1452.36 0.00 1210.42
期末可供分配份额利润(元) 0.53 0.00 0.44 0.00 0.28
期末基金资产净值(万元) 6251.22 5035.57 4898.41 5506.70 5727.72
期末基金份额净值(元) 1.69 1.49 1.50 1.51 1.35
本期净值增长率(%) 12.91 0.00 12.37 0.00 1.10
累计净值增长率(%) 69.09 0.00 49.75 0.00 34.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 261.40 35.76 337.97 108.92 36.58
交易性金融资产(万元) 9594.68 9265.32 15524.00 19543.29 26028.24
其中:股票投资(万元) 3587.94 3013.45 3766.00 3693.74 2185.60
其中:债券投资(万元) 6006.74 6251.87 11758.00 15849.55 23842.64
应付管理人报酬(万元) 8.94 11.36 12.53 15.12 17.08
应付托管费(万元) 1.79 2.27 2.51 3.02 3.42
资产总计(万元) 12866.12 13447.13 16289.89 20398.75 26295.13
负债合计(万元) 752.96 227.72 1313.96 2748.58 5846.39
所有者权益合计(万元) 12113.16 13219.41 14975.92 17650.17 20448.73
未分配利润(万元) 5036.38 4522.70 4011.78 4575.59 4853.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.40 15.73 5.58 10.23 3.15
投资收益(万元) 755.39 1892.24 264.05 1142.36 471.97
公允价值变动收益(万元) 772.94 37.46 35.85 117.71 66.30
其它收入(万元) 20.44 1.51 0.07 0.19 0.13
收入合计(万元) 1558.17 1946.94 305.56 1270.48 541.55
管理人报酬(万元) 62.25 150.20 81.90 207.77 112.17
托管费(万元) 12.45 30.04 16.38 41.55 22.43
其它费用(万元) 10.50 19.93 9.88 22.35 12.14
费用合计(万元) 95.79 229.34 127.86 405.52 229.97
利润总额(万元) 1462.37 1717.59 177.69 864.97 311.58
净利润(万元) 1462.37 1717.59 177.69 864.97 311.58