资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1470.56 24.51%
债券 4440.83 74.03%
银行存款和结算备付金 86.03 1.43%
其他资产 1.62 0.03%
资产总值:5999.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.74 56.50 0.91%
兴业银行 601166 2.94 55.33 0.89%
潍柴动力 000338 2.25 54.54 0.88%
宁德时代 300750 0.13 52.22 0.84%
格力电器 000651 1.32 49.92 0.80%
国网信通 600131 2.65 48.71 0.79%
新大陆 000997 2.33 46.83 0.75%
深天马A 000050 5.30 41.92 0.68%
振华科技 000733 0.92 41.76 0.67%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.05%
金融业 0.02 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.47%
采矿业 0.01 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.34%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.87 133.40 2.24%
中金黄金 600489 4.03 94.14 1.58%
山东黄金 600547 1.23 47.61 0.80%
山金国际 000975 1.91 46.47 0.78%
中国石油 601857 3.29 34.25 0.58%
格力电器 000651 0.83 33.38 0.56%
美的集团 000333 0.42 32.82 0.55%
振华科技 000733 0.53 27.78 0.47%
新大陆 000997 0.97 27.47 0.46%
寒武纪 688256 0.02 27.11 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 14.50%
采矿业 0.05 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.18%
金融业 0.01 2.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.59%
建筑业 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
综合 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 10.00 1003.24 16.17%
25附息国债16 10.00 1002.67 16.16%
25国开20 6.00 601.77 9.70%
24兴业03 3.00 307.94 4.96%
25国债08 3.00 303.98 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2413.39 38.90%
企业债 1425.66 22.98%
金融债券 601.77 9.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%