资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1379.45 26.17%
债券 2012.45 38.17%
银行存款和结算备付金 930.34 17.65%
其他资产 949.54 18.01%
资产总值:5271.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.63 47.58 0.77%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.77%
招商银行 600036 1.32 46.86 0.76%
格力电器 000651 1.15 43.12 0.70%
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.62%
宁德时代 300750 0.09 35.37 0.57%
兴业银行 601166 1.84 30.47 0.49%
TCL科技 000100 5.25 30.55 0.49%
紫光国微 002049 0.30 26.62 0.43%
振华科技 000733 0.45 25.49 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.51%
金融业 0.02 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.10%
采矿业 0.01 1.38%
批发和零售业 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
建筑业 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.74 56.50 0.91%
兴业银行 601166 2.94 55.33 0.89%
潍柴动力 000338 2.25 54.54 0.88%
宁德时代 300750 0.13 52.22 0.84%
格力电器 000651 1.32 49.92 0.80%
国网信通 600131 2.65 48.71 0.79%
新大陆 000997 2.33 46.83 0.75%
深天马A 000050 5.30 41.92 0.68%
振华科技 000733 0.92 41.76 0.67%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.05%
金融业 0.02 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.47%
采矿业 0.01 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.34%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 7.50 763.92 12.35%
25国开20 6.00 613.33 9.92%
26国债01 3.20 322.07 5.21%
铁工YK08 2.00 210.81 3.41%
24国债08 0.80 82.07 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1377.25 22.27%
国家债券 424.39 6.86%
企业债 210.81 3.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%