资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1992.13 33.32%
债券 82.36 1.38%
银行存款和结算备付金 3901.88 65.27%
其他资产 2.05 0.03%
资产总值:5978.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科泰电源 300153 7.93 188.02 3.19%
中原内配 002448 16.15 176.03 2.98%
长鑫科技 688825 2.47 135.53 2.30%
一拖股份 601038 8.59 117.77 2.00%
英杰电气 300820 1.80 116.95 1.98%
华海清科 688120 0.49 111.49 1.89%
宏华数科 688789 1.65 82.56 1.40%
TCL科技 000100 16.01 76.69 1.30%
极米科技 688696 0.88 74.78 1.27%
纽威数控 688697 5.12 73.44 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 28.01%
采矿业 0.02 2.56%
金融业 0.01 1.47%
批发和零售业 0.00 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.52%
农、林、牧、渔业 0.00 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.77%
美的集团 000333 0.63 47.58 0.77%
招商银行 600036 1.32 46.86 0.76%
格力电器 000651 1.15 43.12 0.70%
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.62%
宁德时代 300750 0.09 35.37 0.57%
TCL科技 000100 5.25 30.55 0.49%
兴业银行 601166 1.84 30.47 0.49%
紫光国微 002049 0.30 26.62 0.43%
振华科技 000733 0.45 25.49 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.51%
金融业 0.02 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.10%
采矿业 0.01 1.38%
批发和零售业 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
建筑业 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 0.80 82.36 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 82.36 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%