天弘裕利C(005997)_资产配置

天弘裕利C005997CELESTICA EDDIE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1550.85	29.25%
债券	3335.10	62.90%
银行存款和结算备付金	388.34	7.32%
其他资产	28.19	0.53%

资产总值：5302.49万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.52	61.85	1.19%
山东黄金	600547	2.10	57.50	1.11%
中金黄金	600489	3.70	54.76	1.05%
南京银行	601009	5.09	52.89	1.02%
宝钢股份	600019	7.19	47.81	0.92%
银泰黄金	000975	2.27	36.98	0.71%
中国船舶	600150	0.88	35.82	0.69%
中国神华	601088	0.79	35.05	0.67%
中国联通	600050	7.43	34.92	0.67%
立讯精密	002475	0.80	31.45	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.71%
采矿业	0.05	9.73%
金融业	0.02	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.37%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	25.44	194.62	3.67%
唐人神	002567	23.10	144.84	2.73%
新五丰	600975	13.96	132.62	2.50%
温氏股份	300498	6.04	114.76	2.16%
建投能源	000600	17.00	113.22	2.14%
学大教育	000526	1.81	110.08	2.08%
凯因科技	688687	2.77	89.25	1.68%
神农集团	605296	2.26	82.33	1.55%
巨星农牧	603477	2.18	79.70	1.50%
迈威生物	688062	2.26	79.11	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	29.74%
农、林、牧、渔业	0.04	7.72%
采矿业	0.02	4.28%
教育	0.02	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.11%
金融业	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	25.44	223.11	3.93%
唐人神	002567	23.10	173.25	3.05%
温氏股份	300498	6.04	121.16	2.13%
神农集团	605296	3.22	98.95	1.74%
新五丰	600975	8.96	93.63	1.65%
巨星农牧	603477	2.42	90.68	1.60%
赛诺医疗	688108	6.08	76.26	1.34%
虹软科技	688088	1.82	74.75	1.32%
凯因科技	688687	2.09	72.91	1.28%
铜陵有色	000630	21.95	72.00	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.08%
农、林、牧、渔业	0.04	7.63%
金融业	0.02	3.93%
采矿业	0.02	2.75%
科学研究和技术服务业	0.01	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.39%
批发和零售业	0.01	1.08%
建筑业	0.01	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	13.93	98.35	1.68%
中国移动	600941	0.85	82.30	1.41%
中国科传	601858	2.46	79.06	1.35%
三夫户外	002780	6.14	75.95	1.30%
苏轴股份	430418	4.58	75.59	1.30%
苏轴股份	430418	4.58	75.59	1.30%
赛诺医疗	688108	5.84	69.73	1.19%
飞科电器	603868	0.97	67.34	1.15%
双环传动	002472	2.27	64.65	1.11%
康龙化成	300759	2.01	62.51	1.07%
小熊电器	002959	1.04	60.52	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	34.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.10%
农、林、牧、渔业	0.02	2.70%
批发和零售业	0.02	2.69%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.91%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	1.23%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2067.27	39.78%
24民生银行CD163	4.00	393.65	7.57%
24兴业03	3.00	303.08	5.83%
22国债20	2.90	294.89	5.67%
23国债27	2.70	276.22	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2638.38	50.77%
企业债	303.08	5.83%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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