天弘裕利C(005997)_最新动态

天弘裕利C005997CELESTICA EDDIE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：0.981

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

天弘裕利C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈敏

基金规模：0.42亿元

天弘裕利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-0.53	3.83	-1.07	-5.01
混合型名次	4522	5144	6256	5686	6799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.61	-9.66	-11.93	-6.35	-1.92
混合型名次	6292	4870	4272	2663	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	泰康新锐成长混合A	0.36	1.44	34.22	22.74	10.84
4521	天弘裕利A	0.36	-0.53	3.85	-1.02	-4.92
4522	天弘裕利C	0.36	-0.53	3.83	-1.07	-5.01
4523	西部利得祥运混合A	0.36	0.88	6.59	-1.67	-7.77
4524	新华行业轮换灵活配置混合A	0.36	-2.90	2.70	-5.45	-18.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	平安鑫安混合C	-1.91	-0.53	1.69	-9.11	-7.96
5143	天弘裕利A	0.36	-0.53	3.85	-1.02	-4.92
5144	天弘裕利C	0.36	-0.53	3.83	-1.07	-5.01
5145	银华汇益一年持有期混合C	-0.01	-0.53	2.27	1.82	3.87
5146	永赢鑫辰混合A	0.28	-0.53	-1.23	1.03	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
6255	南方誉享一年持有期混合A	0.08	-0.09	3.83	1.71	7.04
6256	天弘裕利C	0.36	-0.53	3.83	-1.07	-5.01
6257	宏利风险预算混合	0.19	-0.22	3.82	0.48	2.99
6258	汇添富品质价值混合	0.64	-1.49	3.82	1.03	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 5686 位，低于同类基金平均水平
5684	诺安安鑫灵活配置混合	1.59	3.78	19.28	-1.07	15.83
5685	诺安精选价值混合	5.40	-0.61	16.97	-1.07	-0.29
5686	天弘裕利C	0.36	-0.53	3.83	-1.07	-5.01
5687	永赢股息优选A	1.44	-1.29	-2.42	-1.07	22.69
5688	东方欣冉九个月持有期混合C	0.17	-0.68	1.49	-1.08	-3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	金鹰时代先锋混合A	3.38	-2.79	23.52	-2.33	-5.00
6798	宏利消费混合A	-0.79	-0.33	15.84	-5.84	-5.01
6799	天弘裕利C	0.36	-0.53	3.83	-1.07	-5.01
6800	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
6801	中融消费精选混合A	-0.21	-0.65	14.44	-2.47	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 6292 位，低于同类基金平均水平
6290	朱雀产业智选C	-5.60	-20.00	-35.55	-	16.04
6291	华泰柏瑞生物医药混合C	-5.61	-11.09	-29.97	-	-18.86
6292	天弘裕利C	-5.61	-9.66	-11.93	-6.35	-1.92
6293	国泰科创板两年定期开放混合	-5.62	-20.69	0.00	-	-16.30
6294	富国国家安全主题混合A	-5.63	-21.09	-36.33	10.46	-22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	华宝收益增长混合A	9.43	-9.65	-26.12	53.14	634.63
4869	博时新收益C	11.30	-9.66	-17.79	50.40	98.56
4870	天弘裕利C	-5.61	-9.66	-11.93	-6.35	-1.92
4871	永赢高端制造A	15.67	-9.66	-32.77	-4.48	-4.13
4872	富荣福耀混合C	-8.01	-9.67	0.00	-	-24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	广发行业领先混合A	-2.92	0.28	-11.93	48.19	158.68
4271	华夏见龙精选混合	41.86	22.71	-11.93	-	49.21
4272	天弘裕利C	-5.61	-9.66	-11.93	-6.35	-1.92
4273	中融智选对冲3个月定开混合	-2.25	-11.28	-11.95	-	-4.84
4274	广发价值优选混合C	18.95	7.09	-11.96	-	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中欧医疗健康混合C	-17.02	-30.73	-50.22	-6.12	76.67
2662	诺德量化核心A	3.16	-13.50	-38.77	-6.24	11.31
2663	天弘裕利C	-5.61	-9.66	-11.93	-6.35	-1.92
2664	博时沪港深优质企业基金C	-6.38	-26.09	-45.01	-6.47	44.08
2665	富国新趋势灵活配置混合C	2.72	-12.07	-17.11	-6.53	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	银华长荣混合	13.21	17.40	4.16	-	-1.90
4494	瑞达先进制造混合型发起式C	-3.11	0.00	0.00	-	-1.91
4495	天弘裕利C	-5.61	-9.66	-11.93	-6.35	-1.92
4496	人保行业轮动混合A	-11.25	-34.49	-48.28	-12.26	-1.94
4497	鹏华安悦一年持有期混合A	3.42	1.21	-3.73	-	-1.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.37	79.27	1.46%
山东黄金	600547	2.55	74.69	1.37%
中国神华	601088	1.24	54.06	0.99%
陕西煤业	601225	1.88	51.85	0.95%
宝钢股份	600019	7.07	49.07	0.90%
中国石化	600028	6.67	46.42	0.85%
中金黄金	600489	2.83	43.02	0.79%
山煤国际	600546	2.91	40.62	0.75%
山金国际	000975	2.15	40.01	0.73%
兖矿能源	600188	2.31	38.64	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.14%
采矿业	0.05	9.62%
金融业	0.02	3.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.978	0.978	0.974	0.977	0.982
累计净值(元)	0.978	0.978	0.974	0.977	0.982

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