财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
348.65 |
338.01 |
356.92 |
120.01 |
181.43 |
| 本期利润(万元) |
189.30 |
128.91 |
333.96 |
224.67 |
70.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
349.29 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-178.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4879.56 |
4798.24 |
4589.95 |
4578.64 |
4373.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.13 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
12.81 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
2.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
805.90 |
1.75 |
2.04 |
2.02 |
5.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3391.90 |
5474.54 |
5874.09 |
5919.55 |
4885.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
1379.45 |
1790.68 |
1693.58 |
1650.76 |
1550.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
2012.45 |
3683.86 |
4180.51 |
4268.79 |
3335.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
3.02 |
2.77 |
2.76 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.75 |
0.69 |
0.69 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
7232.58 |
5972.17 |
5948.43 |
6307.47 |
5391.39 |
| 负债合计(万元) |
1049.41 |
17.09 |
324.26 |
832.07 |
194.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
6183.17 |
5955.08 |
5624.17 |
5475.40 |
5197.03 |
| 未分配利润(万元) |
817.54 |
583.49 |
240.83 |
148.92 |
-148.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
5.34 |
2.61 |
7.79 |
5.56 |
| 投资收益(万元) |
484.14 |
520.19 |
264.23 |
-248.10 |
-341.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-205.87 |
-30.28 |
-143.32 |
152.53 |
-78.96 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.03 |
0.66 |
0.10 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
281.91 |
496.28 |
124.17 |
-87.68 |
-415.01 |
| 管理人报酬(万元) |
18.60 |
34.14 |
16.44 |
31.65 |
15.66 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
8.54 |
4.11 |
7.91 |
3.92 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
13.72 |
6.82 |
13.72 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
35.95 |
64.54 |
32.65 |
62.96 |
30.07 |
| 利润总额(万元) |
245.96 |
431.75 |
91.52 |
-150.64 |
-445.08 |
| 净利润(万元) |
245.96 |
431.75 |
91.52 |
-150.64 |
-445.08 |
