我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.13 |
-287.38 |
-288.72 |
-181.11 |
-21.02 |
| 本期利润(万元) |
164.65 |
-348.77 |
-273.35 |
-77.90 |
-216.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-409.74 |
0.00 |
-124.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4216.03 |
4069.27 |
4158.39 |
4447.40 |
4558.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
0.97 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.69 |
46.64 |
3307.97 |
580.81 |
92.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4885.96 |
4733.31 |
2507.53 |
4786.74 |
11733.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1550.85 |
3430.44 |
2507.53 |
2636.81 |
2467.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
3335.10 |
1302.87 |
0.00 |
2149.93 |
9266.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
2.91 |
3.03 |
2.93 |
5.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.73 |
0.76 |
0.73 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
5391.39 |
5732.73 |
6209.18 |
5693.93 |
12137.94 |
| 负债合计(万元) |
194.36 |
50.77 |
84.10 |
34.44 |
1484.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5197.03 |
5681.96 |
6125.08 |
5659.49 |
10653.41 |
| 未分配利润(万元) |
-148.34 |
295.37 |
679.95 |
363.42 |
1605.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
23.54 |
7.47 |
13.08 |
6.42 |
| 投资收益(万元) |
-341.66 |
-193.78 |
212.80 |
-1205.72 |
-966.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.96 |
106.71 |
63.26 |
-233.03 |
19.30 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.18 |
0.09 |
21.12 |
21.01 |
| 收入合计(万元) |
-415.01 |
-63.36 |
283.61 |
-1404.54 |
-919.56 |
| 管理人报酬(万元) |
15.66 |
35.29 |
17.64 |
101.70 |
80.32 |
| 托管费(万元) |
3.92 |
8.82 |
4.41 |
25.43 |
20.08 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.72 |
8.31 |
20.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
30.07 |
65.60 |
32.83 |
197.31 |
157.04 |
| 利润总额(万元) |
-445.08 |
-128.96 |
250.79 |
-1601.85 |
-1076.60 |
| 净利润(万元) |
-445.08 |
-128.96 |
250.79 |
-1601.85 |
-1076.60 |
