泰康弘实3月定开混合(006111)_资产配置

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	199534.14	67.13%
债券	60077.68	20.21%
银行存款和结算备付金	36808.63	12.38%
其他资产	812.79	0.27%

资产总值：297233.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	202.49	15401.31	5.50%
腾讯控股	00700	29.09	11664.19	4.17%
三一重工	600031	393.27	7424.86	2.65%
宇通客车	600066	278.79	7346.12	2.62%
中国神华	601088	153.77	6704.37	2.40%
长江电力	600900	213.66	6420.48	2.29%
唐山港	601000	1227.33	6345.31	2.27%
山东高速	600350	648.70	5974.51	2.13%
雅戈尔	600177	705.54	5700.76	2.04%
中联重科	000157	707.56	5363.27	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	36.55%
采矿业	1.97	7.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	5.82%
金融业	1.35	4.84%
电信服务	1.20	4.28%
金融	0.76	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.28%
消费者非必需品	0.32	1.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	198.55	12806.41	4.81%
腾讯控股	00700	28.25	9602.32	3.61%
长江电力	600900	267.07	7723.66	2.90%
宇通客车	600066	278.79	7192.78	2.70%
山西汾酒	600809	32.44	6840.69	2.57%
中国神华	601088	148.03	6568.09	2.47%
海澜之家	600398	631.59	5835.93	2.19%
唐山港	601000	1227.33	5768.47	2.17%
山东高速	600350	648.70	5740.98	2.16%
中联重科	000157	707.56	5434.03	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.94	37.37%
采矿业	2.28	8.56%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	5.88%
电信服务	1.00	3.77%
金融业	0.99	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	2.94%
能源	0.52	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.40	1.52%
消费者非必需品	0.34	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.21	10569.90	4.05%
美的集团	000333	160.68	10318.81	3.96%
腾讯控股	00700	27.73	7637.70	2.93%
山西汾酒	600809	26.70	6543.34	2.51%
海澜之家	600398	647.35	5826.19	2.23%
中联重科	000157	707.56	5809.03	2.23%
山东高速	600350	648.70	5552.86	2.13%
宇通客车	600066	278.79	5539.56	2.12%
苏泊尔	002032	90.72	5279.90	2.02%
唐山港	601000	1227.33	5019.79	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.85	37.75%
采矿业	1.99	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	5.69%
金融业	0.94	3.60%
电信服务	0.81	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.43%
消费者非必需品	0.27	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.01%
能源	0.24	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.73	18514.80	7.12%
腾讯控股	00700	54.13	14401.57	5.54%
美的集团	000333	256.44	14009.26	5.39%
山西汾酒	600809	46.72	10779.43	4.15%
五粮液	000858	69.62	9768.06	3.76%
东方甄选	01797	295.85	7452.37	2.87%
泸州老窖	000568	38.43	6894.59	2.65%
中国建筑	601668	1006.98	4843.55	1.86%
广联达	002410	259.68	4450.88	1.71%
恒生电子	600570	124.02	3566.69	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.59	44.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	5.70%
电信服务	1.46	5.61%
消费者非必需品	1.14	4.37%
金融业	0.53	2.04%
建筑业	0.48	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	1.56%
采矿业	0.39	1.49%
租赁和商务服务业	0.30	1.15%
金融	0.25	0.97%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债02	100.00	9841.96	3.52%
24南京银行二级资本债02	60.00	5935.34	2.12%
24特别国债04	50.00	5150.82	1.84%
24国开15	50.00	5029.41	1.80%
24特别国债05	50.00	4991.38	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43635.11	15.59%
国家债券	16442.57	5.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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