泰康弘实3月定开混合(006111)_资产配置

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	539419.10	94.79%
债券	9761.08	1.72%
银行存款和结算备付金	10257.53	1.80%
其他资产	9647.10	1.70%

资产总值：569084.80万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	73.05	44344.02	7.33%
中际旭创	300308	33.55	42608.50	7.04%
兆易创新	603986	39.07	31840.42	5.26%
北方华创	002371	27.83	24618.28	4.07%
唯特偶	301319	134.84	22562.69	3.73%
中芯国际	00981	240.46	18671.66	3.09%
源杰科技	688498	9.79	18464.13	3.05%
寒武纪	688256	10.55	16834.49	2.78%
立讯精密	002475	207.48	14606.75	2.41%
晶合集成	688249	227.35	13420.68	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.15	59.74%
金融	4.56	7.54%
信息技术	3.83	6.34%
采矿业	2.65	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60	4.30%
能源	1.05	1.74%
金融业	0.81	1.33%
工业	0.57	0.95%
消费者非必需品	0.49	0.80%
基础材料	0.36	0.60%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	36.53	20800.55	4.64%
新易盛	300502	43.23	19142.20	4.27%
渣打集团	02888	85.56	12087.77	2.70%
汇丰控股	00005	104.16	11570.09	2.58%
TMH	00005	104.16	11570.09	2.58%
中国平安	601318	198.87	11291.84	2.52%
紫金矿业	601899	326.41	10680.13	2.38%
天孚通信	300394	34.62	10441.39	2.33%
洛阳钼业	603993	592.36	10159.00	2.27%
中国人寿	02628	451.20	9800.06	2.19%
立讯精密	002475	193.65	9539.31	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.17	40.52%
金融	3.92	8.75%
采矿业	2.80	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	4.50%
金融业	1.33	2.97%
基础材料	1.23	2.74%
电信服务	0.88	1.97%
信息技术	0.61	1.36%
能源	0.54	1.21%
工业	0.51	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.44	24586.95	6.82%
洛阳钼业	603993	672.04	13440.83	3.73%
渣打集团	02888	71.93	12266.22	3.40%
中际旭创	300308	18.80	11468.00	3.18%
新易盛	300502	23.92	10304.93	2.86%
TMH	00005	84.56	9348.11	2.59%
汇丰控股	00005	84.56	9348.11	2.59%
三一重工	600031	402.89	8512.98	2.36%
紫金矿业	601899	211.11	7276.95	2.02%
福耀玻璃	600660	109.60	7098.79	1.97%
美的集团	000333	85.77	6703.20	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.33	34.20%
金融	6.20	17.20%
电信服务	2.88	7.99%
采矿业	2.76	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.22%
金融业	0.90	2.50%
基础材料	0.89	2.47%
能源	0.83	2.31%
工业	0.73	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.67	27647.35	7.80%
福耀玻璃	600660	109.60	8045.74	2.27%
渣打集团	02888	56.77	7759.44	2.19%
TMH	00005	77.32	7722.72	2.18%
汇丰控股	00005	77.32	7722.72	2.18%
三一重工	600031	331.31	7699.55	2.17%
长江电力	600900	250.34	6821.77	1.92%
美的集团	000333	83.18	6044.11	1.70%
农业银行	01288	1181.10	5657.47	1.60%
建设银行	00939	828.20	5656.61	1.59%
工商银行	01398	901.80	4725.43	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.45	29.46%
金融	5.52	15.58%
电信服务	3.48	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	5.16%
采矿业	1.37	3.87%
金融业	1.21	3.42%
基础材料	1.10	3.12%
消费者非必需品	1.06	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.92%
信息技术	0.66	1.87%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	30.00	3019.45	0.50%
26农发01	30.00	3024.70	0.50%
25国债19	20.00	2020.98	0.33%
科顺转债	3.25	414.75	0.07%
贵燃转债	2.65	337.10	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5040.43	0.83%
金融债券	3024.70	0.50%
可转债	1695.95	0.28%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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