资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 378926.86 87.83%
债券 9716.89 2.25%
银行存款和结算备付金 41927.86 9.72%
其他资产 884.53 0.21%
资产总值:431456.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 46.72 18175.21 3.56%
中际旭创 300308 21.03 17001.49 3.33%
源杰科技 688498 9.50 15319.47 3.00%
阿里巴巴-W 09988 121.89 11154.15 2.19%
长鑫科技 688825 210.80 11073.01 2.17%
天孚通信 300394 40.41 10538.76 2.06%
汇丰控股 00005 73.67 9991.33 1.96%
北方华创 002371 15.57 9587.63 1.88%
渣打集团 02888 44.44 9324.18 1.83%
长盈通 688143 50.66 8847.96 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.95 37.11%
金融 4.08 7.99%
采矿业 3.01 5.91%
信息技术 2.05 4.01%
能源 1.81 3.55%
金融业 1.45 2.84%
消费者非必需品 1.12 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 1.07 2.09%
电信服务 0.90 1.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 73.05 44344.02 7.33%
中际旭创 300308 33.55 42608.50 7.04%
兆易创新 603986 39.07 31840.42 5.26%
北方华创 002371 27.83 24618.28 4.07%
唯特偶 301319 134.84 22562.69 3.73%
中芯国际 00981 240.46 18671.66 3.09%
源杰科技 688498 9.79 18464.13 3.05%
寒武纪 688256 10.55 16834.49 2.78%
立讯精密 002475 207.48 14606.75 2.41%
晶合集成 688249 227.35 13420.68 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.15 59.74%
金融 4.56 7.54%
信息技术 3.83 6.34%
采矿业 2.65 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 4.30%
能源 1.05 1.74%
金融业 0.81 1.33%
工业 0.57 0.95%
消费者非必需品 0.49 0.80%
基础材料 0.36 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 30.00 3025.97 0.59%
26农发01 30.00 3034.54 0.59%
25国债19 20.00 2026.74 0.40%
科顺转债 3.25 404.95 0.08%
贵燃转债 2.65 342.09 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5052.71 0.99%
金融债券 3034.54 0.59%
可转债 1629.64 0.32%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%