泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

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累计净值：2.1013

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.85亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.01	2.36	25.40	25.43	25.43
混合型名次	7165	2508	1624	1306	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.19	63.88	48.20	-	128.70
混合型名次	1893	2397	1982	4696	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	国泰中小盘成长混合(LOF)	-4.01	-4.66	-0.35	7.36	11.63
7164	金鹰新能源混合A	-4.01	-1.66	11.07	16.34	19.71
7165	泰康弘实3月定开混合	-4.01	2.36	25.40	25.43	25.43
7166	银河核心优势混合A	-4.01	1.40	8.47	-3.24	-0.61
7167	银河核心优势混合C	-4.01	1.36	8.36	-3.42	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	博时鑫源混合C	-1.31	2.36	-0.39	0.35	2.48
2507	国投瑞银新能源混合C	-5.05	2.36	14.94	6.93	10.63
2508	泰康弘实3月定开混合	-4.01	2.36	25.40	25.43	25.43
2509	工银新趋势灵活配置混合A	-3.53	2.35	4.27	-18.54	-14.59
2510	宏利成长混合	-2.60	2.35	62.85	85.99	90.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	银河量化稳进混合	-2.88	7.60	25.41	16.02	21.09
1623	平安鑫安混合E	-0.87	5.50	25.40	44.22	51.15
1624	泰康弘实3月定开混合	-4.01	2.36	25.40	25.43	25.43
1625	万家量化睿选C	-2.92	3.10	25.40	31.11	36.89
1626	中银收益混合C	-4.86	0.88	25.38	20.69	24.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	博时创业成长混合C	-0.54	4.47	27.65	25.45	30.19
1305	南方新优享灵活配置混合A	-2.33	6.96	18.86	25.43	31.68
1306	泰康弘实3月定开混合	-4.01	2.36	25.40	25.43	25.43
1307	嘉实核心成长混合C	-2.13	10.22	25.61	25.40	32.22
1308	交银阿尔法核心混合C	-0.10	0.58	28.74	25.40	27.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	建信优化配置混合C	0.54	13.32	35.47	22.68	25.44
1580	华夏创新未来混合(LOF)	-0.38	6.74	32.52	20.06	25.43
1581	泰康弘实3月定开混合	-4.01	2.36	25.40	25.43	25.43
1582	中欧科创主题混合(LOF)C	-0.17	6.67	30.35	19.74	25.42
1583	长盛制造精选混合A	-2.71	0.92	28.09	19.55	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华商乐享互联混合C	52.22	125.54	53.83	-	70.62
1892	人保转型混合C	52.20	82.72	36.90	-27.42	38.76
1893	泰康弘实3月定开混合	52.19	63.88	48.20	-	128.70
1894	摩根阿尔法混合A	52.17	97.10	58.60	23.23	1042.89
1895	摩根中国世纪混合人民币份额	52.17	79.26	66.82	-3.69	113.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	招商瑞智优选混合(LOF)	34.28	63.92	82.09	28.36	50.15
2396	中信保诚精萃成长混合C	37.15	63.91	21.68	-	5.36
2397	泰康弘实3月定开混合	52.19	63.88	48.20	-	128.70
2398	南方优选价值混合H	51.13	63.86	47.88	0.97	127.24
2399	汇安多策略混合C	16.39	63.82	40.84	10.72	94.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	南方优选价值混合A	51.09	64.03	48.25	1.21	704.28
1981	汇添富创新活力混合A	46.29	76.49	48.22	18.17	174.55
1982	泰康弘实3月定开混合	52.19	63.88	48.20	-	128.70
1983	兴全合远两年持有混合C	48.31	80.12	48.17	-	14.27
1984	兴全轻资产混合(LOF)	84.48	81.28	48.17	17.03	883.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	华安睿明两年定开混合C	18.83	45.78	26.35	-	126.06
4695	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.88	11.76	10.19	-	50.31
4696	泰康弘实3月定开混合	52.19	63.88	48.20	-	128.70
4697	博时荣享回报混合A	45.39	44.90	45.84	-	142.15
4698	博时荣享回报混合C	44.66	43.45	43.65	-	132.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	博时互联网主题灵活配置混合	94.89	143.15	106.31	44.90	128.80
1494	易方达瑞选I	6.59	11.92	19.35	19.90	128.79
1495	泰康弘实3月定开混合	52.19	63.88	48.20	-	128.70
1496	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	45.70	107.25	67.47	55.19	128.60
1497	广发量化多因子混合	20.35	97.40	67.71	17.19	128.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	36.53	20800.55	4.64%
新易盛	300502	43.23	19142.20	4.27%
渣打集团	02888	85.56	12087.77	2.70%
汇丰控股	00005	104.16	11570.09	2.58%
TMH	00005	104.16	11570.09	2.58%
中国平安	601318	198.87	11291.84	2.52%
紫金矿业	601899	326.41	10680.13	2.38%
天孚通信	300394	34.62	10441.39	2.33%
洛阳钼业	603993	592.36	10159.00	2.27%
中国人寿	02628	451.20	9800.06	2.19%
立讯精密	002475	193.65	9539.31	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.17	40.52%
金融	3.92	8.75%
采矿业	2.80	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	4.50%
金融业	1.33	2.97%
基础材料	1.23	2.74%
电信服务	0.88	1.97%
信息技术	0.61	1.36%
能源	0.54	1.21%
工业	0.51	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-22	2026-06-18	2026-06-17
单位净值(元)	1.5468	1.5196	1.5513	1.5184	1.4878
累计净值(元)	2.1894	2.1622	2.1939	2.1610	2.1304

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