泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

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最新净值：1.2418 -0.0137(-1.09%)

累计净值：1.8844

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.52亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.00	-8.30	-13.73	0.45	6.78
混合型名次	2885	4931	4872	1527	1123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.90	34.82	36.18	0.72	94.70
混合型名次	1153	1908	1693	2407	1436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	富国长期成长混合C	-2.00	-2.11	-3.61	-10.56	-11.13
2884	汇添富品牌价值一年持有混合C	-2.00	-4.20	-0.85	-10.27	-16.14
2885	泰康弘实3月定开混合	-2.00	-8.30	-13.73	0.45	6.78
2886	兴业聚鑫灵活配置混合A	-2.00	-2.17	-5.37	-1.58	1.19
2887	易方达优质企业三年持有混合	-2.00	-3.75	-7.98	-22.79	-25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	博时成长优势混合C	-5.94	-8.30	-11.55	-13.35	-3.75
4930	平安优势领航1年持有混合C	-3.20	-8.30	-21.05	0.86	2.95
4931	泰康弘实3月定开混合	-2.00	-8.30	-13.73	0.45	6.78
4932	天弘低碳经济混合C	-7.32	-8.30	-6.62	-20.34	-12.59
4933	易方达瑞恒混合	-6.62	-8.30	-17.39	4.91	18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	富国天合稳健混合	-5.13	-6.72	-13.73	-15.74	-11.20
4871	华泰柏瑞量化先行混合C	-5.66	-9.19	-13.73	-9.58	-1.33
4872	泰康弘实3月定开混合	-2.00	-8.30	-13.73	0.45	6.78
4873	博时产业新动力混合A	-7.42	-12.45	-13.74	-6.26	-3.61
4874	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-4.46	-7.29	-13.77	-23.36	-20.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
1526	前海开源裕和混合C	-1.82	-1.67	-0.81	0.45	3.15
1527	泰康弘实3月定开混合	-2.00	-8.30	-13.73	0.45	6.78
1528	天弘永利优佳混合A	-1.10	-1.29	0.20	0.45	2.03
1529	兴业聚惠混合A	-1.15	-1.50	-2.39	0.45	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
1122	景顺宁景6个月持有期混合C	-0.27	-1.03	-1.88	4.44	6.79
1123	泰康弘实3月定开混合	-2.00	-8.30	-13.73	0.45	6.78
1124	信诚鼎利(LOF)C	-9.40	-15.98	-30.88	-4.63	6.78
1125	银河成长优选一年持有混合C	-1.63	-2.11	-5.05	8.52	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	景顺长城能源基建混合C	9.92	30.26	47.96	-	77.32
1152	国投瑞银医疗保健混合A	9.90	44.69	28.51	-15.47	182.28
1153	泰康弘实3月定开混合	9.90	34.82	36.18	0.72	94.70
1154	招商制造业混合C	9.89	36.03	44.21	-0.43	177.90
1155	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	华夏核心制造混合A	-7.77	34.84	37.31	15.99	17.47
1907	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.81	34.83	52.65	3.78	82.97
1908	泰康弘实3月定开混合	9.90	34.82	36.18	0.72	94.70
1909	汇安鑫利优选混合C	-0.40	34.81	24.48	-15.16	-20.11
1910	银华核心动力精选混合C	9.19	34.80	36.77	-	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	6.31	36.07	36.26	9.00	92.99
1692	华夏网购精选混合A	1.85	24.38	36.18	24.11	70.90
1693	泰康弘实3月定开混合	9.90	34.82	36.18	0.72	94.70
1694	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
1695	国泰价值精选灵活配置混合A	9.81	52.04	36.15	8.13	162.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	南方宝升混合A	-2.65	7.74	11.10	0.74	-0.18
2406	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	0.72	-8.05
2407	泰康弘实3月定开混合	9.90	34.82	36.18	0.72	94.70
2408	广发价值增长混合C	-3.78	12.97	8.21	0.71	0.16
2409	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	0.59	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	圆信汇利	-3.07	24.27	31.66	-2.98	94.81
1435	方正富邦红利精选混合A	1.77	1.90	-2.15	-24.41	94.78
1436	泰康弘实3月定开混合	9.90	34.82	36.18	0.72	94.70
1437	宝盈消费主题混合	-6.00	0.86	10.65	6.41	94.65
1438	湘财长顺混合发起式A	6.28	35.78	33.93	-8.78	94.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	73.05	44344.02	7.33%
中际旭创	300308	33.55	42608.50	7.04%
兆易创新	603986	39.07	31840.42	5.26%
北方华创	002371	27.83	24618.28	4.07%
唯特偶	301319	134.84	22562.69	3.73%
中芯国际	00981	240.46	18671.66	3.09%
源杰科技	688498	9.79	18464.13	3.05%
寒武纪	688256	10.55	16834.49	2.78%
立讯精密	002475	207.48	14606.75	2.41%
晶合集成	688249	227.35	13420.68	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.15	59.74%
金融	4.56	7.54%
信息技术	3.83	6.34%
采矿业	2.65	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60	4.30%
能源	1.05	1.74%
金融业	0.81	1.33%
工业	0.57	0.95%
消费者非必需品	0.49	0.80%
基础材料	0.36	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2555	1.2499	1.2671	1.2694	1.3047
累计净值(元)	1.8981	1.8925	1.9097	1.9120	1.9473

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