泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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最新净值：1.3574 -0.0188(-1.37%)

累计净值：2.0000

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.52亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-0.40	-3.32	6.89	16.72
混合型名次	6353	7144	4126	1620	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.29	57.62	44.51	-	112.82
混合型名次	1316	2779	2176	4944	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平
6351	诺德新能源汽车C	-1.37	9.87	-8.94	-1.43	5.23
6352	前海联合泳隆混合A	-1.37	-1.26	-26.95	-25.48	-10.07
6353	泰康弘实3月定开混合	-1.37	-0.40	-3.32	6.89	16.72
6354	新华优选成长混合	-1.37	4.00	-4.88	29.82	47.31
6355	中融高质量成长混合A	-1.37	20.05	-17.25	-20.92	-26.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
7143	泰康鼎泰一年持有期混合A	-0.19	-0.40	-4.48	4.28	3.98
7144	泰康弘实3月定开混合	-1.37	-0.40	-3.32	6.89	16.72
7145	中欧互联网混合A	-1.66	-0.40	-11.35	-9.57	-7.35
7146	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	工银红利优享混合A	1.75	0.08	-3.32	-5.23	-0.53
4125	国泰国策驱动灵活配置混合C	2.20	12.96	-3.32	-25.28	-4.45
4126	泰康弘实3月定开混合	-1.37	-0.40	-3.32	6.89	16.72
4127	西部利得新润混合C	-0.18	0.13	-3.32	0.77	6.82
4128	银华新锐成长混合C	0.90	-0.50	-3.32	5.24	28.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	交银先进制造混合A	-0.78	4.23	-2.36	6.89	18.84
1619	平安新兴产业混合(LOF)	-2.00	-3.10	-16.86	6.89	20.43
1620	泰康弘实3月定开混合	-1.37	-0.40	-3.32	6.89	16.72
1621	博时产业新动力混合A	-2.57	10.11	-2.03	6.88	11.63
1622	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-0.44	0.25	7.52	6.88	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	华安产业动力6个月持有混合A	-0.90	1.88	-16.38	1.61	16.73
1412	光大保德信中小盘混合	-1.36	2.94	-3.87	10.76	16.72
1413	泰康弘实3月定开混合	-1.37	-0.40	-3.32	6.89	16.72
1414	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.01	9.46	5.22	1.76	16.71
1415	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	达诚策略先锋混合C	27.31	59.91	46.64	3.92	2.47
1315	前海开源新兴产业混合C	27.29	93.42	44.54	-	-7.27
1316	泰康弘实3月定开混合	27.29	57.62	44.51	-	112.82
1317	银华创业板两年定期开放混合	27.29	82.99	20.90	-	-8.67
1318	方正富邦天睿混合A	27.26	69.27	41.75	19.90	99.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	南方港股创新视野一年持有混合A	-7.93	57.64	63.53	-	46.05
2778	兴全合兴混合A	17.55	57.64	39.76	-17.54	-15.14
2779	泰康弘实3月定开混合	27.29	57.62	44.51	-	112.82
2780	天弘精选混合A	13.70	57.61	34.85	19.28	339.64
2781	摩根动态多因子混合C	-0.83	57.58	24.94	-	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	前海开源新兴产业混合C	27.29	93.42	44.54	-	-7.27
2175	信澳量化多因子混合(LOF)A	7.04	74.59	44.53	-1.11	44.82
2176	泰康弘实3月定开混合	27.29	57.62	44.51	-	112.82
2177	富国臻选成长灵活配置混合	3.68	47.18	44.50	-3.17	149.09
2178	中加量化研选混合C	8.24	77.74	44.50	-	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华安睿明两年定开混合C	-4.82	40.95	28.28	-	106.39
4943	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.42	12.13	10.07	-	49.23
4944	泰康弘实3月定开混合	27.29	57.62	44.51	-	112.82
4945	博时荣享回报混合A	18.65	41.49	40.48	-	122.67
4946	博时荣享回报混合C	18.04	40.07	38.37	-	113.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	安信核心竞争力混合C	16.16	48.21	38.87	15.46	112.96
1498	诺安新兴产业混合	19.65	56.14	30.12	16.57	112.91
1499	泰康弘实3月定开混合	27.29	57.62	44.51	-	112.82
1500	海富通欣荣混合A	24.38	62.94	44.74	11.10	112.80
1501	华夏数字经济龙头混合发起式A	57.38	202.33	135.55	-	112.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	73.05	44344.02	7.33%
中际旭创	300308	33.55	42608.50	7.04%
兆易创新	603986	39.07	31840.42	5.26%
北方华创	002371	27.83	24618.28	4.07%
唯特偶	301319	134.84	22562.69	3.73%
中芯国际	00981	240.46	18671.66	3.09%
源杰科技	688498	9.79	18464.13	3.05%
寒武纪	688256	10.55	16834.49	2.78%
立讯精密	002475	207.48	14606.75	2.41%
晶合集成	688249	227.35	13420.68	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.15	59.74%
金融	4.56	7.54%
信息技术	3.83	6.34%
采矿业	2.65	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60	4.30%
能源	1.05	1.74%
金融业	0.81	1.33%
工业	0.57	0.95%
消费者非必需品	0.49	0.80%
基础材料	0.36	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.3762	1.3800	1.3714	1.2936	1.3628
累计净值(元)	2.0188	2.0226	2.0140	1.9362	2.0054

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