泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2640 0.0258(2.08%)

累计净值：1.9066

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.07亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	8.37	10.70	26.26	8.68
混合型名次	727	1746	1447	2294	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.41	51.49	7.61	-9.35	98.18
混合型名次	3048	3413	4400	3000	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	鹏扬消费行业混合发起式A	2.08	2.68	9.38	20.91	23.05
726	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75
727	泰康弘实3月定开混合	2.08	8.37	10.70	26.26	8.68
728	银河价值成长混合A	2.08	25.08	42.36	86.61	24.09
729	大成科创主题混合(LOF)C	2.07	8.29	2.49	30.02	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	招商兴福混合A	-0.59	8.38	11.94	23.30	8.55
1745	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
1746	泰康弘实3月定开混合	2.08	8.37	10.70	26.26	8.68
1747	华商均衡成长混合C	7.02	8.36	22.77	85.89	11.07
1748	华夏磐锐一年定开混合C	-2.31	8.36	8.54	34.84	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	东方汽车产业趋势混合C	-5.35	2.40	10.70	26.43	2.92
1446	广发量化多因子混合	-3.10	8.04	10.70	23.67	7.84
1447	泰康弘实3月定开混合	2.08	8.37	10.70	26.26	8.68
1448	中加紫金混合C	-0.71	8.92	10.70	23.81	8.90
1449	广发核心竞争力混合C	-1.50	10.71	10.68	20.18	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	南方策略优化混合	-1.76	7.36	6.22	26.27	7.83
2293	博时浦惠一年持有期混合C	-0.66	7.23	12.90	26.26	6.38
2294	泰康弘实3月定开混合	2.08	8.37	10.70	26.26	8.68
2295	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
2296	东方高端制造混合C	-8.51	0.16	8.23	26.24	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	富安达策略精选混合	-2.21	8.63	12.55	10.26	8.68
1924	华夏先进制造龙头混合C	0.94	7.27	12.29	55.02	8.68
1925	泰康弘实3月定开混合	2.08	8.37	10.70	26.26	8.68
1926	添富行业整合混合D	1.56	8.23	12.16	25.64	8.68
1927	泓德量化精选混合	-1.93	8.79	9.41	24.53	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平
3046	农银中国优势混合	36.42	46.17	7.35	22.43	144.21
3047	国金鑫悦经济新动能C	36.41	80.25	18.00	2.53	11.27
3048	泰康弘实3月定开混合	36.41	51.49	7.61	-9.35	98.18
3049	汇安品质优选混合C	36.40	35.49	-11.42	-	-10.36
3050	汇添富均衡精选六个月持有混合C	36.39	82.29	32.42	-	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平
3411	交银主题优选混合A	32.43	51.50	4.77	19.44	419.40
3412	南方转型增长灵活配置混合A	30.54	51.50	16.51	25.23	142.70
3413	泰康弘实3月定开混合	36.41	51.49	7.61	-9.35	98.18
3414	长城远见成长混合C	35.52	51.45	-5.20	-	-0.57
3415	华夏新锦升混合A	38.66	51.45	10.49	-0.79	72.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42
4399	摩根转型动力混合A	46.64	62.98	7.62	-28.53	141.44
4400	泰康弘实3月定开混合	36.41	51.49	7.61	-9.35	98.18
4401	大成恒享夏盛一年定开混合A	6.20	11.94	7.60	-	5.63
4402	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	1.90	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	广发安宏回报混合C	31.50	35.18	-16.21	-9.30	30.96
2999	鹏华优选成长混合A	48.05	68.35	17.34	-9.34	-9.78
3000	泰康弘实3月定开混合	36.41	51.49	7.61	-9.35	98.18
3001	汇添富核心精选混合(LOF)	55.41	102.33	20.95	-9.38	12.70
3002	永赢股息优选C	14.91	28.32	28.03	-9.38	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	金鹰产业整合混合A	49.56	80.29	24.37	17.80	98.26
1646	先锋量化优选C	31.91	56.72	32.30	34.96	98.20
1647	泰康弘实3月定开混合	36.41	51.49	7.61	-9.35	98.18
1648	博道嘉元混合C	47.43	75.75	25.97	18.67	98.12
1649	平安鑫利A	78.96	88.70	75.75	73.07	98.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.44	24586.95	6.82%
洛阳钼业	603993	672.04	13440.83	3.73%
渣打集团	02888	71.93	12266.22	3.40%
中际旭创	300308	18.80	11468.00	3.18%
新易盛	300502	23.92	10304.93	2.86%
TMH	00005	84.56	9348.11	2.59%
汇丰控股	00005	84.56	9348.11	2.59%
三一重工	600031	402.89	8512.98	2.36%
紫金矿业	601899	211.11	7276.95	2.02%
福耀玻璃	600660	109.60	7098.79	1.97%
美的集团	000333	85.77	6703.20	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.33	34.20%
金融	6.20	17.20%
电信服务	2.88	7.99%
采矿业	2.76	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.22%
金融业	0.90	2.50%
基础材料	0.89	2.47%
能源	0.83	2.31%
工业	0.73	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.2382	1.2341	1.2013	1.1630	1.1664
累计净值(元)	1.8808	1.8767	1.8439	1.8056	1.8090

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