泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.1375 0.0035(0.31%)

累计净值：1.7801

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.05亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-12.82	-12.07	-12.80	-2.19
混合型名次	5628	5611	4655	4044	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	26.26	27.07	-	78.34
混合型名次	2823	1639	2011	5293	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.31	-9.20	-9.45	-15.84	-12.11
5627	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32
5628	泰康弘实3月定开混合	0.31	-12.82	-12.07	-12.80	-2.19
5629	泰康申润一年持有期混合C	0.31	-0.03	-0.93	-0.80	2.56
5630	同泰同欣混合C	0.31	-0.45	-1.51	-2.12	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5611 位，低于同类基金平均水平
5609	光大保德信瑞和混合A	-0.24	-12.82	-17.45	-25.26	-8.75
5610	融通核心价值混合(QDII)A	-5.35	-12.82	-9.10	-8.27	-0.08
5611	泰康弘实3月定开混合	0.31	-12.82	-12.07	-12.80	-2.19
5612	银河研究精选混合A	9.29	-12.82	-18.45	-21.26	-0.58
5613	长信金利趋势混合C	1.86	-12.83	-17.88	-23.72	-13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
4654	鹏华新兴成长混合C	3.79	-6.21	-12.07	-12.63	5.64
4655	泰康弘实3月定开混合	0.31	-12.82	-12.07	-12.80	-2.19
4656	易方达鑫转招利混合A	2.83	-4.51	-12.07	-16.59	-5.50
4657	中金鑫瑞优选一年持有期	1.54	-9.69	-12.07	-18.92	-9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	博时成长臻选混合C	4.20	-3.68	-6.91	-12.80	-0.17
4043	长盛核心成长混合A	5.30	-15.45	-24.13	-12.80	20.11
4044	泰康弘实3月定开混合	0.31	-12.82	-12.07	-12.80	-2.19
4045	德邦价值优选混合C	6.31	0.44	-4.21	-12.81	-13.12
4046	上银鑫达灵活配置混合C	3.46	-6.82	-11.54	-12.81	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	博时医疗保健行业混合C	1.91	-10.12	-2.95	-5.85	-2.19
3171	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
3172	泰康弘实3月定开混合	0.31	-12.82	-12.07	-12.80	-2.19
3173	恒越乐享添利混合A	0.92	-6.56	-6.00	-4.12	-2.20
3174	惠升优势企业一年持有期混合	3.99	-7.26	-15.17	-9.34	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	-3.19	-0.75
2822	南方誉慧一年混合C	-0.97	5.40	8.26	6.64	17.49
2823	泰康弘实3月定开混合	-0.97	26.26	27.07	-	78.34
2824	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.98	3.94	4.14	4.38	122.24
2825	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-21.92	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	南方港股通优势企业混合A	-19.10	26.30	36.99	9.04	5.41
1638	湘财研究精选一年持有期混合A	5.72	26.28	28.56	-	11.85
1639	泰康弘实3月定开混合	-0.97	26.26	27.07	-	78.34
1640	九泰量化新兴产业	-12.59	26.25	19.80	-30.00	-32.43
1641	中欧金安量化混合A	-8.82	26.25	39.17	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	摩根核心优选混合C	-10.57	12.92	27.08	-	-20.91
2010	国寿安保稳信混合E	1.90	22.49	27.07	-	24.73
2011	泰康弘实3月定开混合	-0.97	26.26	27.07	-	78.34
2012	广发瑞泽精选混合C	-20.48	22.64	27.06	-	-5.54
2013	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	8.31	19.69	27.04	-	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	华安睿明两年定开混合C	-21.32	-7.27	-0.34	-	68.05
5292	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.58	7.13	9.22	-	48.06
5293	泰康弘实3月定开混合	-0.97	26.26	27.07	-	78.34
5294	博时荣享回报混合A	-17.55	7.77	9.15	-	73.84
5295	博时荣享回报混合C	-17.97	6.70	7.52	-	66.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.92	22.59	29.01	11.26	78.48
1566	国富新机遇混合A	-2.21	1.81	7.29	8.24	78.36
1567	泰康弘实3月定开混合	-0.97	26.26	27.07	-	78.34
1568	南方利淘C	2.11	8.70	15.03	12.92	78.30
1569	宝盈先进制造混合C	-24.00	2.43	-2.73	-49.22	78.05

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	46.72	18175.21	3.56%
中际旭创	300308	21.03	17001.49	3.33%
源杰科技	688498	9.50	15319.47	3.00%
阿里巴巴-W	09988	121.89	11154.15	2.19%
长鑫科技	688825	210.80	11073.01	2.17%
天孚通信	300394	40.41	10538.76	2.06%
汇丰控股	00005	73.67	9991.33	1.96%
北方华创	002371	15.57	9587.63	1.88%
渣打集团	02888	44.44	9324.18	1.83%
长盈通	688143	50.66	8847.96	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.95	37.11%
金融	4.08	7.99%
采矿业	3.01	5.91%
信息技术	2.05	4.01%
能源	1.81	3.55%
金融业	1.45	2.84%
消费者非必需品	1.12	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.07	2.09%
电信服务	0.90	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-14	2026-10-13
单位净值(元)	1.1340	1.1800	1.2193	1.2418	1.2555
累计净值(元)	1.7766	1.8226	1.8619	1.8844	1.8981

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。