泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.3045 0.0250(1.95%)

累计净值：1.9471

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.85亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	11.63	3.20	14.25	12.17
混合型名次	1750	1846	2592	1925	2153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.55	44.78	28.16	-	104.53
混合型名次	2536	2809	2669	1844	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	工银聚安混合A	1.95	3.00	6.51	4.06	7.06
1749	工银聚安混合C	1.95	2.96	6.41	3.86	6.93
1750	泰康弘实3月定开混合	1.95	11.63	3.20	14.25	12.17
1751	湘财长弘灵活配置混合C	1.95	5.87	-5.23	-7.29	-8.33
1752	招商裕泰混合	1.95	7.01	-0.84	2.65	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	博时新能源主题混合A	3.97	11.63	5.45	11.95	12.24
1845	海富通消费优选混合A	1.99	11.63	8.04	11.53	11.90
1846	泰康弘实3月定开混合	1.95	11.63	3.20	14.25	12.17
1847	中融匠心优选混合C	5.70	11.63	8.41	11.83	18.51
1848	鑫元鑫动力混合C	3.76	11.63	-5.38	-1.75	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
2591	泰康恒泰回报混合A	0.66	0.74	3.20	4.96	4.71
2592	泰康弘实3月定开混合	1.95	11.63	3.20	14.25	12.17
2593	华夏优势增长混合	3.10	13.56	3.19	9.81	10.81
2594	景顺长城景气成长混合A	3.59	11.87	3.19	14.72	13.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
1924	东方红睿泽三年定开混合C	0.55	17.37	12.46	14.25	16.04
1925	泰康弘实3月定开混合	1.95	11.63	3.20	14.25	12.17
1926	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.60	9.34	3.24	14.24	13.28
1927	华安低碳生活混合A	4.41	12.98	15.07	14.23	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	2.31	15.96	6.65	13.74	12.18
2152	广发瑞誉一年持有期混合A	-0.26	7.19	8.22	11.95	12.18
2153	泰康弘实3月定开混合	1.95	11.63	3.20	14.25	12.17
2154	东方红启华三年持有混合A	0.50	7.60	3.60	12.46	12.16
2155	工银核心机遇混合C	0.36	1.48	-5.46	22.96	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	富国优质企业混合C	41.55	32.95	33.60	-	6.81
2535	诺德量化核心A	41.55	70.45	42.78	-	64.68
2536	泰康弘实3月定开混合	41.55	44.78	28.16	-	104.53
2537	国融融银混合C	41.53	40.27	-6.03	-	-42.20
2538	景顺长城景骊成长混合	41.53	33.23	17.84	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平
2807	长城中国智造混合A	68.33	44.80	-10.75	-	75.90
2808	海富通欣荣混合A	50.82	44.78	36.39	-	115.52
2809	泰康弘实3月定开混合	41.55	44.78	28.16	-	104.53
2810	新华积极价值灵活配置混合	43.18	44.78	18.11	-	69.28
2811	兴银竞争优势混合A	32.28	44.77	25.60	-	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	银华鑫峰混合A	39.04	43.63	28.18	-	29.54
2668	广发利鑫灵活配置混合A	60.38	52.81	28.17	-	256.31
2669	泰康弘实3月定开混合	41.55	44.78	28.16	-	104.53
2670	大成睿享混合C	14.75	30.60	28.15	-	104.84
2671	国富基本面优选混合	7.13	24.50	28.15	-	77.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	富荣价值精选混合A	1.83	-1.63	-37.65	-	-56.05
1843	富荣价值精选混合C	1.51	-2.25	-38.22	-	-57.77
1844	泰康弘实3月定开混合	41.55	44.78	28.16	-	104.53
1845	添富创新医药混合	16.49	26.18	-7.69	-	72.75
1846	华安双核驱动混合A	34.61	38.15	21.08	-	109.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	宝盈消费主题混合	3.09	5.78	16.93	-	104.59
1655	富国阿尔法两年持有期混合	35.53	43.37	24.87	-	104.57
1656	泰康弘实3月定开混合	41.55	44.78	28.16	-	104.53
1657	信澳新能源精选混合	37.06	97.27	101.15	-	104.49
1658	华富永鑫灵活配置混合A	72.51	87.03	85.89	-	104.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	36.53	20800.55	4.64%
新易盛	300502	43.23	19142.20	4.27%
渣打集团	02888	85.56	12087.77	2.70%
汇丰控股	00005	104.16	11570.09	2.58%
TMH	00005	104.16	11570.09	2.58%
中国平安	601318	198.87	11291.84	2.52%
紫金矿业	601899	326.41	10680.13	2.38%
天孚通信	300394	34.62	10441.39	2.33%
洛阳钼业	603993	592.36	10159.00	2.27%
中国人寿	02628	451.20	9800.06	2.19%
立讯精密	002475	193.65	9539.31	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.17	40.52%
金融	3.92	8.75%
采矿业	2.80	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	4.50%
金融业	1.33	2.97%
基础材料	1.23	2.74%
电信服务	0.88	1.97%
信息技术	0.61	1.36%
能源	0.54	1.21%
工业	0.51	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.2795	1.2807	1.2362	1.1632	1.1463
累计净值(元)	1.9221	1.9233	1.8788	1.8058	1.7889

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