泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.542

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆建巍

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.99亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	-0.40	5.80	-1.62	3.46
混合型名次	7787	4980	5713	5902	4378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08
混合型名次	4645	4898	5627	2174	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 7787 位，低于同类基金平均水平
7785	国寿安保稳泰一年定开混合C	-2.03	-0.31	7.44	8.31	12.04
7786	平安策略优选1年持有混合C	-2.03	-3.02	4.30	-8.60	-4.71
7787	泰康弘实3月定开混合	-2.03	-0.40	5.80	-1.62	3.46
7788	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
7789	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	鹏扬成长领航混合C	-0.26	-0.40	27.00	3.99	13.73
4979	前海联合润丰混合C	-1.05	-0.40	27.43	23.89	17.52
4980	泰康弘实3月定开混合	-2.03	-0.40	5.80	-1.62	3.46
4981	招商丰茂灵活混合发起式A	0.06	-0.40	1.85	-0.38	3.62
4982	招商瑞和1年持有期混合C	0.05	-0.40	0.21	-0.60	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	大成优质精选混合A	0.01	-2.36	5.80	-1.13	-4.35
5712	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	-0.16	-0.96	5.80	5.40	9.97
5713	泰康弘实3月定开混合	-2.03	-0.40	5.80	-1.62	3.46
5714	睿远稳进配置两年持有混合C	0.07	-0.01	5.80	3.12	11.59
5715	东海核心价值	0.69	-3.32	5.79	-3.69	-14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平
5900	华夏新材料龙头混合发起式C	2.73	1.95	22.61	-1.62	-4.59
5901	汇添富多元价值发现混合A	0.51	-1.68	8.40	-1.62	14.17
5902	泰康弘实3月定开混合	-2.03	-0.40	5.80	-1.62	3.46
5903	易方达安盈回报A	0.19	0.33	7.72	-1.62	3.92
5904	博时逆向投资混合A	0.72	-2.75	11.70	-1.63	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	广发安颐一年持有期混合A	0.06	0.46	5.54	2.40	3.46
4377	广发恒益一年持有期混合C	0.40	0.79	5.79	1.91	3.46
4378	泰康弘实3月定开混合	-2.03	-0.40	5.80	-1.62	3.46
4379	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.25	0.52	4.23	1.62	3.46
4380	财通景气行业混合A	-0.48	-1.93	29.47	9.96	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	嘉实稳福混合C	0.43	-0.21	-0.51	-	12.56
4644	长盛景气优选混合	0.42	-15.48	0.00	-	-32.80
4645	泰康弘实3月定开混合	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08
4646	惠升惠泽混合A	0.41	-7.53	-22.43	-	11.52
4647	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	16.41	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中融低碳经济3个月持有混合C	9.39	-9.85	-30.41	-	-27.98
4897	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.62	-9.87	-18.87	-	-16.01
4898	泰康弘实3月定开混合	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08
4899	天弘先进制造C	-5.53	-9.93	-22.99	-	0.33
4900	南方智锐混合C	9.31	-9.94	-31.58	11.74	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	光大保德信红利混合	-5.86	-15.64	-28.13	22.59	496.23
5626	国富潜力组合混合H	-0.94	-14.96	-28.13	37.13	96.40
5627	泰康弘实3月定开混合	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08
5628	大成创新趋势混合C	-6.96	-20.09	-28.16	-	-27.97
5629	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	宝盈祥泰混合C	1.75	1.31	0.45	12.21	16.70
2173	华泰柏瑞行业领先混合	-3.66	-20.10	-39.82	12.18	123.80
2174	泰康弘实3月定开混合	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08
2175	光大保德信一带一路混合	-0.96	-31.41	-37.80	12.08	-7.20
2176	农银行业领先混合	5.95	-16.93	-35.78	12.07	186.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	工银新价值灵活配置混合A	13.96	11.09	-1.74	53.15	41.20
1989	中邮景泰灵活配置混合A	2.26	0.38	-1.99	29.34	41.11
1990	泰康弘实3月定开混合	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08
1991	万家瑞和A	6.98	6.93	7.04	13.52	41.08
1992	平安新鑫先锋C	8.34	-6.14	-16.91	131.22	40.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	202.49	15401.31	5.50%
腾讯控股	00700	29.09	11664.19	4.17%
三一重工	600031	393.27	7424.86	2.65%
宇通客车	600066	278.79	7346.12	2.62%
中国神华	601088	153.77	6704.37	2.40%
长江电力	600900	213.66	6420.48	2.29%
唐山港	601000	1227.33	6345.31	2.27%
山东高速	600350	648.70	5974.51	2.13%
雅戈尔	600177	705.54	5700.76	2.04%
中联重科	000157	707.56	5363.27	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	36.55%
采矿业	1.97	7.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	5.82%
金融业	1.35	4.84%
电信服务	1.20	4.28%
金融	0.76	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.28%
消费者非必需品	0.32	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-15
单位净值(元)	0.918	0.901	0.913	0.918	0.903
累计净值(元)	1.561	1.544	1.555	1.560	1.546

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