泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.4040 0.0273(1.98%)

累计净值：2.0466

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.85亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	9.63	13.51	28.75	20.72
混合型名次	1930	1240	1713	1920	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.94	53.91	43.59	-	120.13
混合型名次	2142	2413	2100	4479	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	南方优选成长混合C	1.99	7.75	9.41	25.98	14.88
1929	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.98	5.82	14.90	34.23	22.88
1930	泰康弘实3月定开混合	1.98	9.63	13.51	28.75	20.72
1931	信澳新能源精选混合	1.98	8.15	16.15	28.98	20.45
1932	光大保德信新机遇混合A	1.97	11.84	7.94	18.79	13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	长安先进制造混合C	1.08	9.64	29.41	52.25	30.05
1239	博时逆向投资混合C	0.15	9.63	21.15	44.87	30.78
1240	泰康弘实3月定开混合	1.98	9.63	13.51	28.75	20.72
1241	信澳匠心严选一年持有期混合C	3.56	9.63	47.77	80.54	50.55
1242	华富匠心领航18个月持有期混合A	3.29	9.62	19.01	44.69	27.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	富国汽车智选混合C	1.07	1.87	13.52	19.92	15.32
1712	景顺长城品质长青混合C	0.38	1.73	13.51	19.01	11.30
1713	泰康弘实3月定开混合	1.98	9.63	13.51	28.75	20.72
1714	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
1715	华安事件驱动量化策略混合C	1.32	7.53	13.47	24.58	19.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	长城价值甄选一年持有混合A	-0.69	-7.96	-7.70	28.77	9.49
1919	东方支柱产业灵活配置混合	0.19	1.33	4.51	28.75	20.22
1920	泰康弘实3月定开混合	1.98	9.63	13.51	28.75	20.72
1921	中航新起航灵活配置混合A	2.79	4.09	8.44	28.75	24.38
1922	平安安盈灵活配置混合A	2.73	8.30	13.44	28.73	19.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	融通量化多策略灵活配置混合A	0.47	3.96	12.21	32.61	20.76
1784	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.04	16.10	18.56	29.41	20.72
1785	泰康弘实3月定开混合	1.98	9.63	13.51	28.75	20.72
1786	万家宏观择时多策略A	-2.89	0.52	7.63	14.71	20.71
1787	华夏兴华混合A	1.72	2.98	7.48	34.89	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	华夏核心制造混合C	49.97	67.95	45.73	-	32.51
2141	平安灵活配置混合C	49.97	66.04	30.03	-	15.41
2142	泰康弘实3月定开混合	49.94	53.91	43.59	-	120.13
2143	东方量化成长灵活配置混合	49.87	86.52	87.79	81.77	165.92
2144	光大保德信新增长混合A	49.87	45.73	30.41	7.25	873.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	金信优质成长混合	33.23	54.10	38.55	-	56.26
2412	工银专精特新混合C	35.25	53.95	25.04	-	8.55
2413	泰康弘实3月定开混合	49.94	53.91	43.59	-	120.13
2414	广发大盘成长混合	54.52	53.89	26.39	-10.38	158.45
2415	前海开源清洁能源混合C	45.21	53.87	22.78	9.22	154.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	国富均衡增长混合A	47.38	41.00	43.60	-	34.60
2099	南方绩优成长混合A	38.76	35.22	43.59	6.43	773.78
2100	泰康弘实3月定开混合	49.94	53.91	43.59	-	120.13
2101	华夏网购精选混合C	27.67	39.74	43.57	32.66	97.63
2102	圆信永丰精选回报	41.90	48.56	43.56	12.80	101.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	华安睿明两年定开混合C	21.01	25.88	24.19	-	120.11
4478	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	6.14	9.83	10.60	-	50.02
4479	泰康弘实3月定开混合	49.94	53.91	43.59	-	120.13
4480	博时荣享回报混合A	47.07	36.39	42.07	-	136.25
4481	博时荣享回报混合C	46.33	35.04	39.95	-	127.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	易方达瑞弘混合C	9.54	14.55	20.15	24.18	120.30
1565	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	112.37	142.68	114.64	-	120.16
1566	泰康弘实3月定开混合	49.94	53.91	43.59	-	120.13
1567	富国消费升级混合A	15.93	34.55	17.59	-16.10	120.11
1568	华安睿明两年定开混合C	21.01	25.88	24.19	-	120.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	36.53	20800.55	4.64%
新易盛	300502	43.23	19142.20	4.27%
渣打集团	02888	85.56	12087.77	2.70%
汇丰控股	00005	104.16	11570.09	2.58%
TMH	00005	104.16	11570.09	2.58%
中国平安	601318	198.87	11291.84	2.52%
紫金矿业	601899	326.41	10680.13	2.38%
天孚通信	300394	34.62	10441.39	2.33%
洛阳钼业	603993	592.36	10159.00	2.27%
中国人寿	02628	451.20	9800.06	2.19%
立讯精密	002475	193.65	9539.31	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.17	40.52%
金融	3.92	8.75%
采矿业	2.80	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	4.50%
金融业	1.33	2.97%
基础材料	1.23	2.74%
电信服务	0.88	1.97%
信息技术	0.61	1.36%
能源	0.54	1.21%
工业	0.51	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.3767	1.3448	1.3045	1.2795	1.2807
累计净值(元)	2.0193	1.9874	1.9471	1.9221	1.9233

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