泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.2936 -0.0692(-5.08%)

累计净值：1.9362

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.52亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.08	-16.37	-0.84	2.34	11.23
混合型名次	7673	5617	2343	1859	1214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.13	50.09	28.21	-	102.82
混合型名次	1554	2425	2174	4817	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 7673 位，低于同类基金平均水平
7671	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-5.06	-4.48	-18.85	-15.28	-12.17
7672	弘毅远方汽车产业升级混合C	-5.08	-26.64	-3.50	17.65	27.26
7673	泰康弘实3月定开混合	-5.08	-16.37	-0.84	2.34	11.23
7674	博时科创主题灵活配置混合A	-5.09	-31.85	-7.39	12.22	25.04
7675	博时科创主题灵活配置混合C	-5.09	-31.87	-7.50	12.00	24.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	华夏核心价值混合C	-1.10	-16.37	-13.91	-12.14	-7.00
5616	汇添富量化选股混合A	0.78	-16.37	-19.54	-15.41	-7.42
5617	泰康弘实3月定开混合	-5.08	-16.37	-0.84	2.34	11.23
5618	泰康优势精选三年持有期混合	-0.81	-16.37	-0.47	10.82	14.37
5619	鹏华产业升级混合C	-2.22	-16.38	1.61	5.79	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-1.16	-8.98	-0.84	7.03	8.15
2342	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-3.28	-26.82	-0.84	34.93	50.30
2343	泰康弘实3月定开混合	-5.08	-16.37	-0.84	2.34	11.23
2344	中加心享混合A	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18
2345	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.16	0.34	-0.85	-0.59	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.20	-0.80	0.64	2.35	2.43
1858	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
1859	泰康弘实3月定开混合	-5.08	-16.37	-0.84	2.34	11.23
1860	易方达国防军工混合C	-1.78	-15.89	-6.32	2.34	16.51
1861	海富通均衡甄选混合A	-1.79	-18.78	-7.31	2.33	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	嘉实碳中和主题混合C	-1.25	-14.19	-4.94	0.97	11.24
1213	鹏扬景泰成长混合C	-1.51	-6.75	-3.64	2.37	11.23
1214	泰康弘实3月定开混合	-5.08	-16.37	-0.84	2.34	11.23
1215	圆信永丰消费升级	-2.58	-12.50	1.44	3.77	11.23
1216	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-2.11	1.46	2.21	6.92	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中融成长优选混合C	30.14	39.01	-4.01	-17.35	22.45
1553	农银中小盘混合	30.13	41.12	20.28	-18.14	330.40
1554	泰康弘实3月定开混合	30.13	50.09	28.21	-	102.82
1555	中欧价值发现混合C	30.12	75.09	38.68	51.94	141.70
1556	海富通内需热点混合	30.09	80.77	41.74	15.78	230.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	东方红创新趋势混合	29.36	50.09	46.02	-6.27	-4.30
2424	汇添富美丽30混合A	23.85	50.09	19.58	-11.65	271.34
2425	泰康弘实3月定开混合	30.13	50.09	28.21	-	102.82
2426	财通碳中和一年持有期混合C	19.40	50.08	39.67	-	18.73
2427	广发新兴产业精选混合C	13.92	50.06	7.61	-20.33	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	光大保德信动态优选混合	18.13	82.91	28.22	-3.75	393.48
2173	鹏扬红利优选混合A	12.79	39.79	28.22	23.33	38.13
2174	泰康弘实3月定开混合	30.13	50.09	28.21	-	102.82
2175	兴业高端制造A	31.24	59.08	28.21	-1.07	6.95
2176	大成港股精选混合(QDII)C	-16.33	25.68	28.19	2.08	-5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	华安睿明两年定开混合C	-2.63	27.65	9.20	-	93.95
4816	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.34	11.14	9.27	-	48.79
4817	泰康弘实3月定开混合	30.13	50.09	28.21	-	102.82
4818	博时荣享回报混合A	23.52	35.95	30.27	-	116.60
4819	博时荣享回报混合C	22.89	34.59	28.33	-	108.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	鹏扬景泰成长混合A	36.52	58.17	11.81	-26.94	103.01
1463	华泰柏瑞新利混合A	4.96	9.57	13.10	29.46	102.99
1464	泰康弘实3月定开混合	30.13	50.09	28.21	-	102.82
1465	宝盈消费主题混合	3.18	8.71	11.53	23.21	102.81
1466	泰信先行策略混合	-18.19	-3.97	-28.55	-56.41	102.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	73.05	44344.02	7.33%
中际旭创	300308	33.55	42608.50	7.04%
兆易创新	603986	39.07	31840.42	5.26%
北方华创	002371	27.83	24618.28	4.07%
唯特偶	301319	134.84	22562.69	3.73%
中芯国际	00981	240.46	18671.66	3.09%
源杰科技	688498	9.79	18464.13	3.05%
寒武纪	688256	10.55	16834.49	2.78%
立讯精密	002475	207.48	14606.75	2.41%
晶合集成	688249	227.35	13420.68	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.15	59.74%
金融	4.56	7.54%
信息技术	3.83	6.34%
采矿业	2.65	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60	4.30%
能源	1.05	1.74%
金融业	0.81	1.33%
工业	0.57	0.95%
消费者非必需品	0.49	0.80%
基础材料	0.36	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.3628	1.3312	1.4394	1.4587	1.5468
累计净值(元)	2.0054	1.9738	2.0820	2.1013	2.1894

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