泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

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最新净值：1.3682 -0.0012(-0.09%)

累计净值：2.0108

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.52亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.58	-11.80	15.44	17.64
混合型名次	6158	4284	5385	1468	1382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.47	61.76	44.95	-	114.51
混合型名次	1331	2570	2099	5080	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	前海开源民裕进取	-0.09	-4.35	1.85	-8.62	-8.95
6157	上银丰益混合A	-0.09	-2.60	-0.15	9.59	11.61
6158	泰康弘实3月定开混合	-0.09	-0.58	-11.80	15.44	17.64
6159	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.09	-0.96	1.41	8.26	9.38
6160	西部利得新润混合C	-0.09	-1.38	-9.82	5.18	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.03	-0.58	-2.48	0.13	0.42
4283	金鹰元和灵活配置混合A	0.24	-0.58	-20.47	16.37	15.82
4284	泰康弘实3月定开混合	-0.09	-0.58	-11.80	15.44	17.64
4285	兴银稳惠180天持有混合C	0.17	-0.58	-0.50	0.40	1.19
4286	中加聚庆定开混合C	-0.02	-0.58	-1.16	0.03	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
5384	博时产业慧选混合C	0.26	-1.96	-11.80	8.35	4.49
5385	泰康弘实3月定开混合	-0.09	-0.58	-11.80	15.44	17.64
5386	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.04	5.84	-11.80	-1.82	-17.36
5387	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.04	5.84	-11.81	-1.82	-17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	东方红优势精选混合	0.23	-3.18	-3.88	15.47	27.71
1467	博时核心资产精选混合C	-0.22	2.47	-14.52	15.45	17.65
1468	泰康弘实3月定开混合	-0.09	-0.58	-11.80	15.44	17.64
1469	银河蓝筹混合A	0.51	-1.19	-16.47	15.44	19.95
1470	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	宝盈新价值混合C	0.61	1.67	-11.53	19.11	17.65
1381	博时核心资产精选混合C	-0.22	2.47	-14.52	15.45	17.65
1382	泰康弘实3月定开混合	-0.09	-0.58	-11.80	15.44	17.64
1383	益民核心增长混合	2.54	0.06	-5.56	16.38	17.64
1384	南方医药保健灵活配置混合C	3.23	-0.33	21.56	20.54	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	汇安丰泽混合C	21.51	70.06	40.27	0.04	294.71
1330	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	21.49	47.93	101.03	-	96.44
1331	泰康弘实3月定开混合	21.47	61.76	44.95	-	114.51
1332	华安品质领先混合C	21.46	42.95	4.72	-	-18.39
1333	交银瑞和三年持有期混合	21.42	98.22	51.19	-	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	华润元大量化优选混合C	2.36	61.82	43.66	38.03	65.76
2569	中信保诚创新成长C	7.36	61.77	25.46	-	-1.66
2570	泰康弘实3月定开混合	21.47	61.76	44.95	-	114.51
2571	华商鑫安混合	-10.54	61.75	24.22	-19.94	132.72
2572	东方红新海混合A	13.31	61.72	36.81	-3.20	-8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中信建投甄选混合C	4.50	67.33	44.98	33.40	175.15
2098	南方蓝筹成长混合A	19.68	73.67	44.95	-	7.90
2099	泰康弘实3月定开混合	21.47	61.76	44.95	-	114.51
2100	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	25.67	114.46	44.92	-	43.41
2101	南方转型增长灵活配置混合A	25.74	66.17	44.88	28.09	167.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	华安睿明两年定开混合C	-13.33	30.70	13.63	-	90.13
5079	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.59	12.02	9.96	-	49.06
5080	泰康弘实3月定开混合	21.47	61.76	44.95	-	114.51
5081	博时荣享回报混合A	10.64	47.16	36.14	-	121.69
5082	博时荣享回报混合C	10.08	45.69	34.11	-	112.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	南方成份精选混合A	6.85	21.88	3.79	-34.69	114.81
1476	嘉合锦程混合A	5.67	37.29	17.25	-21.87	114.76
1477	泰康弘实3月定开混合	21.47	61.76	44.95	-	114.51
1478	安信新价值混合A	6.94	25.88	28.06	31.29	114.50
1479	华夏兴华混合H	19.55	77.78	30.51	-6.69	114.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	73.05	44344.02	7.33%
中际旭创	300308	33.55	42608.50	7.04%
兆易创新	603986	39.07	31840.42	5.26%
北方华创	002371	27.83	24618.28	4.07%
唯特偶	301319	134.84	22562.69	3.73%
中芯国际	00981	240.46	18671.66	3.09%
源杰科技	688498	9.79	18464.13	3.05%
寒武纪	688256	10.55	16834.49	2.78%
立讯精密	002475	207.48	14606.75	2.41%
晶合集成	688249	227.35	13420.68	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.15	59.74%
金融	4.56	7.54%
信息技术	3.83	6.34%
采矿业	2.65	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60	4.30%
能源	1.05	1.74%
金融业	0.81	1.33%
工业	0.57	0.95%
消费者非必需品	0.49	0.80%
基础材料	0.36	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21
单位净值(元)	1.3694	1.3542	1.3353	1.3574	1.3762
累计净值(元)	2.0120	1.9968	1.9779	2.0000	2.0188

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