泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

科士达新能源[2024-06-28]

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累计净值：1.529

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆建巍

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-1.59	2.18	4.26	1.90
混合型名次	2223	2428	1697	1615	2123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.71	-18.36	-33.90	15.39	38.94
混合型名次	4048	4076	5950	1974	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	诺安鼎利混合A	-0.73	-1.79	-0.18	0.79	0.14
2222	平安恒泽混合C	-0.73	-1.11	2.19	1.28	1.22
2223	泰康弘实3月定开混合	-0.73	-1.59	2.18	4.26	1.90
2224	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-0.73	1.24	6.72	1.97	-0.35
2225	易方达现代服务业混合	-0.73	-7.81	-1.74	5.87	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	华安安康灵活配置混合A	-0.59	-1.59	2.83	5.57	4.72
2427	华夏永福混合A	-1.20	-1.59	0.13	-1.07	-1.63
2428	泰康弘实3月定开混合	-0.73	-1.59	2.18	4.26	1.90
2429	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.49	-1.59	0.00	0.64	-0.07
2430	银河产业动力混合	-3.15	-1.59	-1.01	-6.70	-9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	华宝安享混合	0.21	0.21	2.18	6.18	6.18
1696	景顺宁景6个月持有期混合C	-1.03	-0.31	2.18	1.06	0.16
1697	泰康弘实3月定开混合	-0.73	-1.59	2.18	4.26	1.90
1698	信澳价值精选混合A	-0.64	-6.15	2.18	0.37	-2.93
1699	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.11	-1.82	2.18	7.38	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国联安添鑫灵活配置混合A	0.04	-1.44	0.70	4.26	1.51
1614	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.12	-0.44	1.56	4.26	3.98
1615	泰康弘实3月定开混合	-0.73	-1.59	2.18	4.26	1.90
1616	招商安达灵活配置混合	-3.35	-1.56	8.85	4.26	1.67
1617	中信建投聚利A	0.24	0.88	1.88	4.26	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	南方价值臻选混合C	-1.70	-4.21	2.62	3.95	1.90
2122	南方科技创新混合C	-3.94	-1.10	0.43	5.24	1.90
2123	泰康弘实3月定开混合	-0.73	-1.59	2.18	4.26	1.90
2124	泰康颐年混合C	0.09	-0.34	1.09	2.37	1.90
2125	海富通富盈混合C	-0.25	-2.20	1.17	2.63	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	诺德灵活配置混合	-12.70	-30.20	-35.41	7.54	136.96
4047	长江新兴产业混合型发起式A	-12.71	-22.81	0.00	-	-15.45
4048	泰康弘实3月定开混合	-12.71	-18.36	-33.90	15.39	38.94
4049	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89
4050	华宝新兴成长混合C	-12.72	0.00	0.00	-	-14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	汇丰晋信港股通双核混合	2.86	-18.36	-41.55	-	5.27
4075	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-11.37	-18.36	-28.50	-	-28.51
4076	泰康弘实3月定开混合	-12.71	-18.36	-33.90	15.39	38.94
4077	华泰柏瑞量化增强混合C	-6.37	-18.39	-24.52	-	-16.31
4078	鹏华弘和混合A	-16.80	-18.41	-17.19	3.66	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	鹏华价值成长混合	-4.32	-17.39	-33.89	-	-2.36
5949	太平改革红利精选	-26.83	-25.28	-33.89	30.72	12.61
5950	泰康弘实3月定开混合	-12.71	-18.36	-33.90	15.39	38.94
5951	红土精选混合	-31.18	-43.20	-33.92	43.41	62.96
5952	申万菱信新动力混合	-17.11	-35.61	-33.95	31.44	422.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	银华泰利灵活配置混合A	-3.17	-5.04	-5.76	15.48	61.90
1973	东方红战略精选混合C	-0.21	-1.60	-1.20	15.47	32.61
1974	泰康弘实3月定开混合	-12.71	-18.36	-33.90	15.39	38.94
1975	东海科技动力C	-23.60	-36.46	-39.62	15.37	15.37
1976	中银景元回报混合	-7.20	-10.22	-13.40	15.37	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中融鑫思路混合C	-1.47	-2.08	-5.10	33.65	38.98
1756	交银蓝筹混合	-18.95	-32.77	-39.79	12.82	38.97
1757	泰康弘实3月定开混合	-12.71	-18.36	-33.90	15.39	38.94
1758	东方鼎新灵活配置混合A	-8.40	-14.60	-14.80	10.96	38.93
1759	西部利得新动向混合	-15.02	-24.55	-33.83	-6.43	38.89

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.21	10569.90	4.05%
美的集团	000333	160.68	10318.81	3.96%
腾讯控股	00700	27.73	7637.70	2.93%
山西汾酒	600809	26.70	6543.34	2.51%
海澜之家	600398	647.35	5826.19	2.23%
中联重科	000157	707.56	5809.03	2.23%
山东高速	600350	648.70	5552.86	2.13%
宇通客车	600066	278.79	5539.56	2.12%
苏泊尔	002032	90.72	5279.90	2.02%
唐山港	601000	1227.33	5019.79	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.85	37.75%
采矿业	1.99	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	5.69%
金融业	0.94	3.60%
电信服务	0.81	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.43%
消费者非必需品	0.27	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.01%
能源	0.24	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07
单位净值(元)	0.891	0.889	0.893	0.899	0.903
累计净值(元)	1.533	1.532	1.535	1.542	1.545

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