财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 37298.73 21105.58 5109.74 4311.61 -20744.78
本期利润(万元) 70064.37 57399.73 6653.20 509.80 20399.47
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.19 0.02 0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 22.33 0.00 2.30 0.00 7.74
期末可供分配利润(万元) 8867.85 0.00 -23321.14 0.00 -27539.39
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 -0.08 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 360662.43 354650.99 297251.26 291107.86 280398.17
期末基金份额净值(元) 1.16 1.14 0.96 0.94 0.94
本期净值增长率(%) 24.00 0.00 2.20 0.00 7.84
累计净值增长率(%) 81.58 0.00 49.65 0.00 46.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 8510.41 22726.50 16618.71 26142.62 15979.60
交易性金融资产(万元) 317765.65 263526.37 248414.63 237106.09 188682.35
其中:股票投资(万元) 315875.55 230245.66 212451.70 185749.42 188336.99
其中:债券投资(万元) 1890.11 33280.71 35962.94 51356.67 345.36
应付管理人报酬(万元) 241.86 193.04 187.11 175.79 176.17
应付托管费(万元) 30.23 24.13 23.39 21.97 22.02
资产总计(万元) 363792.26 299557.67 282959.16 266319.69 260264.96
负债合计(万元) 3129.83 2306.40 2561.00 258.31 266.28
所有者权益合计(万元) 360662.43 297251.26 280398.17 266061.38 259998.68
未分配利润(万元) 50542.94 -12868.23 -18562.92 -32899.71 -38962.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 369.26 160.53 778.11 547.43 811.50
投资收益(万元) 39777.44 6250.76 -19112.53 -23172.06 -2842.15
公允价值变动收益(万元) 32765.64 1543.46 41144.25 29871.40 -52932.42
其它收入(万元) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 72912.41 7954.74 22809.83 7246.76 -54963.07
管理人报酬(万元) 2507.93 1145.29 2108.67 1039.33 2376.73
托管费(万元) 313.49 143.16 263.58 129.92 297.09
其它费用(万元) 26.53 13.04 25.97 14.65 28.56
费用合计(万元) 2848.04 1301.54 2410.36 1184.08 2702.38
利润总额(万元) 70064.37 6653.20 20399.47 6062.69 -57665.45
净利润(万元) 70064.37 6653.20 20399.47 6062.69 -57665.45