泰康弘实3月定开混合(006111)_财务情况

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	60030.92	30289.07	37298.73	21105.58	5109.74
本期利润(万元)	144551.90	-12166.94	70064.37	57399.73	6653.20
加权平均份额本期利润(元)	0.40	-0.04	0.23	0.19	0.02
加权平均净值利润率(%)	30.59	0.00	22.33	0.00	2.30
期末可供分配利润(万元)	77910.24	0.00	8867.85	0.00	-23321.14
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.03	0.00	-0.08
期末基金资产净值(万元)	605213.53	448494.69	360662.43	354650.99	297251.26
期末基金份额净值(元)	1.55	1.15	1.16	1.14	0.96
本期净值增长率(%)	33.00	0.00	24.00	0.00	2.20
累计净值增长率(%)	141.51	0.00	81.58	0.00	49.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4893.33	8510.41	22726.50	16618.71	26142.62
交易性金融资产(万元)	549180.17	317765.65	263526.37	248414.63	237106.09
其中：股票投资(万元)	539419.10	315875.55	230245.66	212451.70	185749.42
其中：债券投资(万元)	9761.08	1890.11	33280.71	35962.94	51356.67
应付管理人报酬(万元)	376.16	241.86	193.04	187.11	175.79
应付托管费(万元)	47.02	30.23	24.13	23.39	21.97
资产总计(万元)	606884.80	363792.26	299557.67	282959.16	266319.69
负债合计(万元)	1671.27	3129.83	2306.40	2561.00	258.31
所有者权益合计(万元)	605213.53	360662.43	297251.26	280398.17	266061.38
未分配利润(万元)	213955.18	50542.94	-12868.23	-18562.92	-32899.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	267.50	369.26	160.53	778.11	547.43
投资收益(万元)	61866.69	39777.44	6250.76	-19112.53	-23172.06
公允价值变动收益(万元)	84520.98	32765.64	1543.46	41144.25	29871.40
其它收入(万元)	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	146655.17	72912.41	7954.74	22809.83	7246.76
管理人报酬(万元)	1857.62	2507.93	1145.29	2108.67	1039.33
托管费(万元)	232.20	313.49	143.16	263.58	129.92
其它费用(万元)	13.29	26.53	13.04	25.97	14.65
费用合计(万元)	2103.28	2848.04	1301.54	2410.36	1184.08
利润总额(万元)	144551.90	70064.37	6653.20	20399.47	6062.69
净利润(万元)	144551.90	70064.37	6653.20	20399.47	6062.69

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