我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
551.08 |
-23808.71 |
-25962.07 |
-4733.03 |
-4393.47 |
| 本期利润(万元) |
13840.40 |
6062.69 |
816.67 |
-57665.45 |
-15920.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32899.71 |
0.00 |
-38962.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279901.79 |
266061.38 |
260815.34 |
259998.68 |
278341.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.89 |
0.87 |
0.87 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
-18.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.96 |
0.00 |
35.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26142.62 |
15979.60 |
7502.09 |
2208.35 |
2935.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
237106.09 |
188682.35 |
258652.80 |
302611.06 |
304579.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
185749.42 |
188336.99 |
258623.63 |
302580.71 |
304554.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
51356.67 |
345.36 |
29.17 |
30.34 |
24.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.79 |
176.17 |
198.04 |
211.43 |
206.54 |
| 应付托管费(万元) |
21.97 |
22.02 |
24.75 |
26.43 |
25.82 |
| 资产总计(万元) |
266319.69 |
260264.96 |
297667.45 |
317961.36 |
331231.62 |
| 负债合计(万元) |
258.31 |
266.28 |
3405.57 |
297.24 |
710.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
266061.38 |
259998.68 |
294261.87 |
317664.13 |
330521.58 |
| 未分配利润(万元) |
-32899.71 |
-38962.39 |
-4699.19 |
18703.06 |
31560.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
547.43 |
811.50 |
330.30 |
356.04 |
204.62 |
| 投资收益(万元) |
-23172.06 |
-2842.15 |
4793.04 |
-18594.92 |
-11842.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29871.40 |
-52932.42 |
-27097.37 |
-39419.57 |
-34551.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
7246.76 |
-54963.07 |
-21974.02 |
-57658.42 |
-46189.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1039.33 |
2376.73 |
1256.96 |
2492.63 |
1274.43 |
| 托管费(万元) |
129.92 |
297.09 |
157.12 |
311.58 |
159.30 |
| 其它费用(万元) |
14.65 |
28.56 |
14.15 |
30.65 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
1184.08 |
2702.38 |
1428.23 |
2835.98 |
1447.71 |
| 利润总额(万元) |
6062.69 |
-57665.45 |
-23402.26 |
-60494.40 |
-47636.95 |
| 净利润(万元) |
6062.69 |
-57665.45 |
-23402.26 |
-60494.40 |
-47636.95 |
