资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37085.43 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3068.91 7.62%
其他资产 125.60 0.31%
资产总值:40279.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 38.00 2674.84 6.66%
纳芯微 02676 18.00 2626.77 6.54%
渣打集团 02888 12.00 2517.57 6.27%
太平洋航运 02343 750.00 2510.88 6.25%
西锐 02507 68.00 2496.01 6.22%
比亚迪股份 01211 38.00 2466.07 6.14%
吉利汽车 00175 180.00 2248.20 5.60%
中国重汽 03808 72.00 2234.91 5.57%
极兔速递-W 01519 300.00 2225.02 5.54%
第一拖拉机股份 00038 280.00 2088.71 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.16 28.78%
非日常生活消费品 0.71 17.79%
金融 0.40 10.04%
地产业 0.37 9.15%
医疗保健 0.27 6.66%
信息技术 0.26 6.54%
电信服务 0.21 5.35%
基础材料 0.19 4.85%
能源 0.13 3.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渣打集团 02888 12.00 2205.42 8.45%
中国重汽 03808 60.00 2008.44 7.70%
纳芯微 02676 10.00 1806.58 6.92%
吉利汽车 00175 120.00 1757.25 6.74%
腾讯控股 00700 4.60 1717.30 6.58%
太平洋航运 02343 720.00 1688.46 6.47%
保诚 02378 18.00 1604.04 6.15%
贝壳-W 02423 48.00 1565.89 6.00%
药明合联 02268 30.00 1486.52 5.70%
西锐 02507 48.00 1404.97 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.77 29.49%
非日常生活消费品 0.39 15.03%
金融 0.38 14.60%
电信服务 0.30 11.62%
地产业 0.19 7.35%
信息技术 0.18 6.92%
医疗保健 0.15 5.70%
能源 0.08 3.12%