资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24483.22 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2151.16 8.03%
其他资产 146.62 0.55%
资产总值:26781.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渣打集团 02888 12.00 2205.42 8.45%
中国重汽 03808 60.00 2008.44 7.70%
纳芯微 02676 10.00 1806.58 6.92%
吉利汽车 00175 120.00 1757.25 6.74%
腾讯控股 00700 4.60 1717.30 6.58%
太平洋航运 02343 720.00 1688.46 6.47%
保诚 02378 18.00 1604.04 6.15%
贝壳-W 02423 48.00 1565.89 6.00%
药明合联 02268 30.00 1486.52 5.70%
西锐 02507 48.00 1404.97 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.77 29.49%
非日常生活消费品 0.39 15.03%
金融 0.38 14.60%
电信服务 0.30 11.62%
地产业 0.19 7.35%
信息技术 0.18 6.92%
医疗保健 0.15 5.70%
能源 0.08 3.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 70.00 2396.86 8.50%
吉利汽车 00175 125.00 2308.91 8.19%
太平洋航运 02343 720.00 1818.17 6.45%
腾讯控股 00700 4.20 1794.99 6.36%
保诚 02378 18.00 1708.51 6.06%
渣打集团 02888 12.00 1695.26 6.01%
纳芯微 02676 16.00 1626.04 5.76%
顺丰控股 06936 50.00 1555.76 5.52%
贝壳-W 02423 46.00 1539.34 5.46%
哔哩哔哩-W 09626 10.00 1507.20 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.79 28.14%
工业 0.74 26.09%
金融 0.34 12.07%
电信服务 0.33 11.71%
信息技术 0.16 5.76%
地产业 0.15 5.46%
能源 0.12 4.24%