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最新净值:0.922 -0.026(-2.78%)

累计净值:0.922

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 天弘港股通精选A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘国江
基金规模:1.55亿元
    天弘港股通精选A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.06 -6.59 21.10 1.23 17.49
混合型名次 7063 7261 1501 3495 397
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 10.99 3233.48 9.44%
美团-W 03690 16.50 2558.69 7.47%
快手-W 01024 49.89 2467.72 7.20%
吉利汽车 00175 218.82 2403.51 7.01%
保利物业 06049 74.73 2321.66 6.78%
信达生物 01801 53.69 2280.48 6.66%
腾讯控股 00700 5.59 2241.59 6.54%
中海物业 02669 305.00 1702.53 4.97%
福耀玻璃 03606 32.05 1510.26 4.41%
海尔智家 06690 53.59 1507.84 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.94 27.54%
电信服务 0.47 13.74%
地产业 0.44 12.80%
医疗保健 0.33 9.68%
金融 0.32 9.44%
制造业 0.24 7.05%
金融业 0.08 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.05%
科学研究和技术服务业 0.07 2.04%
租赁和商务服务业 0.04 1.28%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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