我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1773.90 |
-7020.93 |
-5234.17 |
-2430.69 |
-1311.82 |
| 本期利润(万元) |
2846.65 |
170.81 |
-478.37 |
-13020.87 |
-3466.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-29.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7878.70 |
0.00 |
-7034.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15493.71 |
12719.41 |
13035.10 |
25702.35 |
41657.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.81 |
0.77 |
0.79 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-26.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3223.30 |
5598.07 |
4170.19 |
8478.61 |
6972.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
24696.98 |
38833.33 |
63653.89 |
72068.00 |
70085.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
24696.98 |
38833.33 |
63653.89 |
72068.00 |
70085.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.75 |
46.90 |
84.36 |
100.83 |
92.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.79 |
7.82 |
14.06 |
16.81 |
15.36 |
| 资产总计(万元) |
28144.17 |
45620.86 |
68041.18 |
81011.94 |
79329.30 |
| 负债合计(万元) |
222.81 |
1207.21 |
535.96 |
824.87 |
856.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
27921.35 |
44413.65 |
67505.22 |
80187.07 |
78472.86 |
| 未分配利润(万元) |
-6958.25 |
-12491.01 |
-2596.33 |
5256.08 |
10338.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.51 |
91.36 |
47.64 |
137.97 |
77.47 |
| 投资收益(万元) |
-14299.72 |
-2757.20 |
2515.11 |
-10177.77 |
-9742.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14927.95 |
-16031.84 |
-9437.46 |
333.19 |
4233.31 |
| 其它收入(万元) |
8.21 |
16.47 |
13.06 |
30.76 |
16.01 |
| 收入合计(万元) |
672.96 |
-18681.20 |
-6861.65 |
-9675.84 |
-5415.45 |
| 管理人报酬(万元) |
200.32 |
936.83 |
562.79 |
1111.69 |
552.94 |
| 托管费(万元) |
33.39 |
156.14 |
93.80 |
185.28 |
92.16 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
23.69 |
12.44 |
24.56 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
268.31 |
1187.45 |
708.14 |
1400.64 |
694.34 |
| 利润总额(万元) |
404.65 |
-19868.65 |
-7569.79 |
-11076.48 |
-6109.79 |
| 净利润(万元) |
404.65 |
-19868.65 |
-7569.79 |
-11076.48 |
-6109.79 |
