财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
957.84 |
800.71 |
113.12 |
-198.06 |
-11.54 |
| 本期利润(万元) |
-235.06 |
67.77 |
2286.53 |
1621.41 |
1105.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.18 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.82 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
8.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4708.69 |
0.00 |
-6653.79 |
0.00 |
-7436.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10620.23 |
12249.64 |
13107.77 |
13469.79 |
13106.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.11 |
1.15 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.66 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
8.02 |
| 累计净值增长率(%) |
7.90 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
1.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2151.16 |
2223.46 |
6001.91 |
5890.86 |
3223.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
24483.22 |
25216.46 |
25045.91 |
29328.80 |
24696.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
24483.22 |
25216.46 |
25045.91 |
29328.80 |
24696.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.50 |
27.13 |
31.54 |
36.35 |
28.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
4.52 |
5.26 |
6.06 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
26781.00 |
29094.04 |
32022.26 |
35422.17 |
28144.17 |
| 负债合计(万元) |
691.57 |
1658.52 |
252.72 |
175.98 |
222.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
26089.43 |
27435.52 |
31769.54 |
35246.20 |
27921.35 |
| 未分配利润(万元) |
1601.62 |
2427.40 |
181.64 |
-2589.11 |
-6958.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.76 |
59.96 |
39.45 |
73.56 |
36.51 |
| 投资收益(万元) |
2276.62 |
743.15 |
273.36 |
-16660.88 |
-14299.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2693.60 |
5358.19 |
2644.37 |
21959.42 |
14927.95 |
| 其它收入(万元) |
6.90 |
12.88 |
7.49 |
16.82 |
8.21 |
| 收入合计(万元) |
-394.32 |
6174.18 |
2964.66 |
5388.92 |
672.96 |
| 管理人报酬(万元) |
169.65 |
387.66 |
202.54 |
388.79 |
200.32 |
| 托管费(万元) |
28.27 |
64.61 |
33.76 |
64.80 |
33.39 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.14 |
9.43 |
19.08 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
230.55 |
528.21 |
276.09 |
523.90 |
268.31 |
| 利润总额(万元) |
-624.86 |
5645.97 |
2688.58 |
4865.02 |
404.65 |
| 净利润(万元) |
-624.86 |
5645.97 |
2688.58 |
4865.02 |
404.65 |
