资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1603.15 90.32%
债券 101.05 5.69%
银行存款和结算备付金 70.23 3.96%
其他资产 0.51 0.03%
资产总值:1774.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 2.24 62.14 3.51%
药明康德 603259 0.34 56.90 3.21%
新澳股份 603889 7.98 48.28 2.73%
惠泰医疗 688617 0.19 47.17 2.66%
报喜鸟 002154 11.88 45.74 2.58%
天润工业 002283 5.83 43.84 2.48%
艾力斯 688578 0.39 43.52 2.46%
隆盛科技 300680 2.14 43.07 2.43%
明月镜片 301101 1.41 42.16 2.38%
春风动力 603129 0.14 40.19 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 75.52%
科学研究和技术服务业 0.01 5.84%
农、林、牧、渔业 0.00 2.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.55%
卫生和社会工作 0.00 1.86%
批发和零售业 0.00 1.80%
住宿和餐饮业 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业科技 002674 2.29 65.33 3.90%
凯莱英 002821 0.30 48.60 2.90%
美迪西 688202 0.60 48.43 2.89%
百利天恒 688506 0.16 47.04 2.81%
麦格米特 002851 0.26 43.47 2.59%
养元饮品 603156 0.83 40.73 2.43%
海信视像 600060 1.36 37.90 2.26%
毕得医药 688073 0.70 37.67 2.25%
福达股份 603166 2.78 37.17 2.22%
比音勒芬 002832 1.77 36.53 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 76.16%
科学研究和技术服务业 0.01 5.13%
批发和零售业 0.01 4.45%
农、林、牧、渔业 0.01 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.52 3.42%
25国债19 0.40 40.53 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.05 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%