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最新净值:0.851 -0.000(-0.05%)

累计净值:1.051

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宏利消费混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:李婷婷 2022-01-19 每10份派现金 1.0
基金规模:0.22亿元 2021-01-20 每10份派现金 1.0
    宏利消费混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.33 0.79 16.20 -4.58 -2.00
混合型名次 5345 5762 3533 7093 6722
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 6.38 204.96 6.97%
五粮液 000858 1.26 204.76 6.97%
山西汾酒 600809 0.90 197.00 6.70%
比亚迪 002594 0.64 196.68 6.69%
贵州茅台 600519 0.11 187.56 6.38%
泸州老窖 000568 1.23 184.13 6.26%
古井贡酒 000596 0.90 182.72 6.22%
福耀玻璃 600660 3.11 181.00 6.16%
美的集团 000333 2.31 175.70 5.98%
长城汽车 601633 4.22 127.91 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 86.00%
农、林、牧、渔业 0.01 3.30%
科学研究和技术服务业 0.00 1.51%
租赁和商务服务业 0.00 1.16%
卫生和社会工作 0.00 1.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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