我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-351.31 |
-51.26 |
-147.77 |
-567.34 |
-324.52 |
本期利润(万元) |
238.87 |
-243.86 |
-83.78 |
-582.70 |
-141.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-611.29 |
0.00 |
-385.10 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2191.96 |
2209.27 |
2403.99 |
2546.25 |
2716.62 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.84 |
0.87 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
247.38 |
272.80 |
282.47 |
125.81 |
210.07 |
交易性金融资产(万元) |
2673.85 |
3114.81 |
3611.27 |
4293.34 |
5247.53 |
其中:股票投资(万元) |
2673.85 |
3114.81 |
3611.27 |
4150.05 |
4994.26 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.29 |
253.27 |
应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
3.44 |
4.90 |
5.77 |
6.38 |
应付托管费(万元) |
0.50 |
0.57 |
0.82 |
0.96 |
1.06 |
资产总计(万元) |
2939.66 |
3411.01 |
3914.49 |
4562.03 |
5485.44 |
负债合计(万元) |
21.36 |
35.35 |
26.99 |
51.10 |
33.30 |
所有者权益合计(万元) |
2918.30 |
3375.66 |
3887.50 |
4510.93 |
5452.15 |
未分配利润(万元) |
-820.14 |
-522.46 |
-229.96 |
226.79 |
684.46 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.61 |
1.66 |
0.86 |
1.29 |
0.79 |
投资收益(万元) |
-40.88 |
-752.92 |
-64.91 |
-1293.02 |
-1163.40 |
公允价值变动收益(万元) |
-254.42 |
-69.79 |
-355.62 |
36.13 |
302.70 |
其它收入(万元) |
0.02 |
24.79 |
8.04 |
5.63 |
0.92 |
收入合计(万元) |
-294.66 |
-796.26 |
-411.63 |
-1249.98 |
-858.98 |
管理人报酬(万元) |
18.88 |
58.87 |
33.22 |
76.67 |
39.86 |
托管费(万元) |
3.15 |
9.81 |
5.54 |
12.78 |
6.64 |
其它费用(万元) |
5.99 |
15.17 |
7.52 |
18.13 |
8.99 |
费用合计(万元) |
29.16 |
87.07 |
47.95 |
111.32 |
57.24 |
利润总额(万元) |
-323.83 |
-883.33 |
-459.58 |
-1361.30 |
-916.23 |
净利润(万元) |
-323.83 |
-883.33 |
-459.58 |
-1361.30 |
-916.23 |