我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -351.31 -51.26 -147.77 -567.34 -324.52
本期利润(万元) 238.87 -243.86 -83.78 -582.70 -141.45
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.08 -0.03 -0.19 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.17 0.00 -19.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -611.29 0.00 -385.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 2191.96 2209.27 2403.99 2546.25 2716.62
期末基金份额净值(元) 0.89 0.78 0.84 0.87 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 -9.82 0.00 -17.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.09 0.00 -0.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 247.38 272.80 282.47 125.81 210.07
交易性金融资产(万元) 2673.85 3114.81 3611.27 4293.34 5247.53
其中:股票投资(万元) 2673.85 3114.81 3611.27 4150.05 4994.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 143.29 253.27
应付管理人报酬(万元) 3.01 3.44 4.90 5.77 6.38
应付托管费(万元) 0.50 0.57 0.82 0.96 1.06
资产总计(万元) 2939.66 3411.01 3914.49 4562.03 5485.44
负债合计(万元) 21.36 35.35 26.99 51.10 33.30
所有者权益合计(万元) 2918.30 3375.66 3887.50 4510.93 5452.15
未分配利润(万元) -820.14 -522.46 -229.96 226.79 684.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.61 1.66 0.86 1.29 0.79
投资收益(万元) -40.88 -752.92 -64.91 -1293.02 -1163.40
公允价值变动收益(万元) -254.42 -69.79 -355.62 36.13 302.70
其它收入(万元) 0.02 24.79 8.04 5.63 0.92
收入合计(万元) -294.66 -796.26 -411.63 -1249.98 -858.98
管理人报酬(万元) 18.88 58.87 33.22 76.67 39.86
托管费(万元) 3.15 9.81 5.54 12.78 6.64
其它费用(万元) 5.99 15.17 7.52 18.13 8.99
费用合计(万元) 29.16 87.07 47.95 111.32 57.24
利润总额(万元) -323.83 -883.33 -459.58 -1361.30 -916.23
净利润(万元) -323.83 -883.33 -459.58 -1361.30 -916.23