泰康品质生活混合A(010874)_资产配置

泰康品质生活混合A010874TAIKANG QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104014.81	87.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11230.50	9.48%
其他资产	3169.66	2.68%

资产总值：118414.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	132.00	8743.68	6.87%
鱼跃医疗	002223	162.00	6201.36	4.87%
春风动力	603129	28.44	4660.75	3.66%
唐山港	601000	900.00	4653.00	3.66%
长江传媒	600757	470.00	4408.60	3.46%
贵州茅台	600519	2.50	4370.00	3.43%
山金国际	000975	220.00	4094.20	3.22%
赤峰黄金	600988	200.00	4034.00	3.17%
中天科技	600522	250.00	3872.50	3.04%
招金矿业	01818	290.00	3604.70	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	31.89%
电信服务	1.35	10.64%
采矿业	0.81	6.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	6.04%
文化、体育和娱乐业	0.76	5.99%
基础材料	0.60	4.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	4.50%
金融业	0.28	2.18%
科学研究和技术服务业	0.24	1.85%
信息技术	0.22	1.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	1350.00	9666.00	8.50%
中国移动	00941	120.00	8433.60	7.42%
贵州茅台	600519	4.40	6456.52	5.68%
鱼跃医疗	002223	146.00	5489.60	4.83%
长江传媒	600757	620.00	4997.20	4.40%
春风动力	603129	32.00	4554.88	4.01%
唐山港	601000	900.00	4230.00	3.72%
中国海洋石油	00883	180.00	3679.20	3.24%
中国联通	00762	480.00	3139.20	2.76%
天地科技	600582	450.00	3100.50	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	33.78%
交通运输、仓储和邮政业	1.39	12.23%
电信服务	1.28	11.30%
文化、体育和娱乐业	0.77	6.78%
采矿业	0.50	4.37%
能源	0.37	3.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.57%
农、林、牧、渔业	0.20	1.78%
科学研究和技术服务业	0.13	1.13%
基础材料	0.10	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	1520.00	11187.20	9.81%
贵州茅台	600519	4.60	7833.34	6.87%
中国移动	00941	115.00	6974.75	6.12%
鱼跃医疗	002223	150.00	5145.00	4.51%
春风动力	603129	34.50	4136.55	3.63%
潮宏基	002345	610.00	4080.90	3.58%
赤峰黄金	600988	230.00	3760.50	3.30%
唐山港	601000	850.00	3476.50	3.05%
中国海洋石油	00883	200.00	3286.00	2.88%
中国联通	00762	639.40	3273.73	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	34.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.75	15.38%
采矿业	1.34	11.76%
电信服务	1.29	11.32%
能源	0.33	2.88%
文化、体育和娱乐业	0.24	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.00%
农、林、牧、渔业	0.18	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.00	8630.00	7.45%
大秦铁路	601006	950.00	6849.50	5.91%
中国移动	600941	60.00	5968.80	5.15%
唐山港	601000	1570.00	5495.00	4.74%
潮宏基	002345	760.00	5175.60	4.47%
春风动力	603129	42.00	4294.08	3.71%
鱼跃医疗	002223	123.63	4275.13	3.69%
华东医药	000963	87.00	3607.02	3.11%
唐人神	002567	480.00	3600.00	3.11%
人福医药	600079	136.76	3399.85	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.41	46.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	12.16%
采矿业	0.81	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	6.91%
批发和零售业	0.36	3.11%
电信服务	0.35	3.01%
农、林、牧、渔业	0.17	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	1.22	136.22	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	136.22	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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