泰康品质生活混合A(010874)_最新动态

泰康品质生活混合A010874TAIKANG QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

泰康品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋仁杰

基金规模：8.69亿元

泰康品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-1.06	6.66	0.28	7.57
混合型名次	2654	6010	5506	4850	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.14	9.84	-19.38	-	12.58
混合型名次	1295	662	4810	4270	3050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	前海开源量化优选C	0.97	0.65	15.78	3.92	9.96
2653	融通转型三动力灵活配置混合C	0.97	0.22	14.59	5.02	8.69
2654	泰康品质生活混合A	0.97	-1.06	6.66	0.28	7.57
2655	信澳匠心严选一年持有期混合A	0.97	1.23	12.18	-10.66	-0.03
2656	中银收益混合A	0.97	4.33	22.96	1.36	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	人保精选混合A	0.21	-1.06	23.17	3.17	-2.39
6009	融通消费升级混合	0.18	-1.06	13.79	-7.40	-1.50
6010	泰康品质生活混合A	0.97	-1.06	6.66	0.28	7.57
6011	兴业优势产业混合A	-0.14	-1.06	14.31	6.99	12.63
6012	工银健康生活混合C	2.48	-1.07	12.36	-5.58	-15.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	国融融信消费严选混合C	-0.10	-3.51	6.67	-11.20	-0.09
5505	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.07	-5.97	6.67	-6.42	5.40
5506	泰康品质生活混合A	0.97	-1.06	6.66	0.28	7.57
5507	广发百发大数据精选混合E	0.40	0.30	6.65	-5.69	-1.78
5508	信达价值精选A	0.02	0.12	6.64	3.80	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	国泰诚益混合A	0.27	-0.10	-0.44	0.28	2.37
4849	诺德量化先锋C	1.78	1.98	18.37	0.28	0.06
4850	泰康品质生活混合A	0.97	-1.06	6.66	0.28	7.57
4851	财通资管鑫盛6个月定开混合	-0.25	0.96	0.01	0.27	1.13
4852	长信增利动态策略混合	1.19	-3.82	13.57	0.27	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	摩根核心优选混合A	0.36	-1.40	9.73	1.46	7.57
2570	尚正正鑫混合发起C	-0.06	-0.18	6.47	3.15	7.57
2571	泰康品质生活混合A	0.97	-1.06	6.66	0.28	7.57
2572	同泰慧利混合C	1.68	7.23	21.05	14.46	7.57
2573	易方达长期价值混合A	-0.66	-2.02	11.35	-8.46	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	国联安鑫元1个月持有混合A	9.15	12.40	8.90	-	12.32
1294	鹏华睿投混合A	9.14	-4.23	-11.06	56.68	76.37
1295	泰康品质生活混合A	9.14	9.84	-19.38	-	12.58
1296	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	9.13	-4.46	-32.68	-	-25.01
1297	南方兴盛先锋灵活配置混合A	9.13	13.30	-10.06	45.78	74.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	东方红安盈甄选一年持有混合A	9.49	9.86	6.05	-	7.31
661	宝盈优势产业混合C	15.06	9.85	-10.34	-	15.24
662	泰康品质生活混合A	9.14	9.84	-19.38	-	12.58
663	鹏华弘信混合A	5.55	9.82	4.35	24.89	51.56
664	中泰兴为价值精选混合C	10.30	9.82	0.00	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华夏线上经济主题精选混合	1.59	6.10	-19.37	-	-25.06
4809	国泰蓝筹精选混合A	11.48	5.07	-19.38	-	18.30
4810	泰康品质生活混合A	9.14	9.84	-19.38	-	12.58
4811	安信比较优势混合	5.07	-1.53	-19.39	36.12	41.81
4812	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	22.48	58.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	汇添富稳健欣享一年持有混合	3.65	2.40	-7.23	-	-8.63
4269	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	3.31	5.80	5.54	-	8.01
4270	泰康品质生活混合A	9.14	9.84	-19.38	-	12.58
4271	泰康品质生活混合C	8.61	8.76	-20.58	-	10.42
4272	浙商智选先锋一年持有期混合A	-13.15	-25.47	-43.86	-	-42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	财通资管品质消费混合发起式C	13.70	0.00	0.00	-	12.59
3049	诺德新旺	-3.73	-22.38	-40.56	7.59	12.58
3050	泰康品质生活混合A	9.14	9.84	-19.38	-	12.58
3051	海富通惠睿精选混合A	5.60	3.75	2.38	-	12.57
3052	安信稳健回报6个月混合A	5.27	7.28	5.90	-	12.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	132.00	8743.68	6.87%
鱼跃医疗	002223	162.00	6201.36	4.87%
春风动力	603129	28.44	4660.75	3.66%
唐山港	601000	900.00	4653.00	3.66%
长江传媒	600757	470.00	4408.60	3.46%
贵州茅台	600519	2.50	4370.00	3.43%
山金国际	000975	220.00	4094.20	3.22%
赤峰黄金	600988	200.00	4034.00	3.17%
中天科技	600522	250.00	3872.50	3.04%
招金矿业	01818	290.00	3604.70	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	31.89%
电信服务	1.35	10.64%
采矿业	0.81	6.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	6.04%
文化、体育和娱乐业	0.76	5.99%
基础材料	0.60	4.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	4.50%
金融业	0.28	2.18%
科学研究和技术服务业	0.24	1.85%
信息技术	0.22	1.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.115	1.102	1.115	1.122	1.143
累计净值(元)	1.115	1.102	1.115	1.122	1.143

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