泰康品质生活混合A(010874)_最新动态

泰康品质生活混合A010874TAIKANG QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.2652 0.0131(1.05%)

累计净值：1.2652

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

泰康品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋仁杰

基金规模：8.08亿元

泰康品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	6.61	1.38	-9.47	-5.51
混合型名次	845	1528	1644	6188	6494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.64	20.28	19.44	-4.04	26.52
混合型名次	6422	5148	4015	2836	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华泰柏瑞富利混合C	1.29	5.47	-3.66	-7.75	3.60
844	南方卓越优选3个月持有混合A	1.29	1.31	2.79	-3.75	0.97
845	泰康品质生活混合A	1.29	6.61	1.38	-9.47	-5.51
846	中欧永裕混合A	1.29	1.79	3.04	-6.99	-1.38
847	长城价值领航混合A	1.28	0.60	1.08	-1.92	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	华夏核心价值混合A	-0.80	6.61	-8.52	-6.51	1.25
1527	金鹰产业整合混合A	-1.24	6.61	-7.58	10.05	22.97
1528	泰康品质生活混合A	1.29	6.61	1.38	-9.47	-5.51
1529	富国医疗保健行业混合A	-5.30	6.60	3.83	4.20	-0.59
1530	恒越乐享添利混合C	0.94	6.60	6.75	3.05	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
1643	南方利安A	0.16	0.37	1.38	2.01	2.82
1644	泰康品质生活混合A	1.29	6.61	1.38	-9.47	-5.51
1645	安信新趋势混合A	0.24	0.96	1.37	1.29	2.53
1646	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.95	3.63	1.37	10.22	33.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6188 位，低于同类基金平均水平
6186	大成成长回报六个月持有混合C	-2.29	0.26	-10.37	-9.47	-0.79
6187	民生加银养老服务混合	0.47	2.83	0.66	-9.47	-8.97
6188	泰康品质生活混合A	1.29	6.61	1.38	-9.47	-5.51
6189	华夏优加生活混合C	-0.05	5.26	-1.68	-9.48	-9.82
6190	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.18	7.61	-12.91	-9.50	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	华夏新能源车龙头混合发起式A	-0.71	4.38	-17.81	-12.26	-5.51
6493	建信臻选混合	-0.54	-0.36	-2.42	-3.60	-5.51
6494	泰康品质生活混合A	1.29	6.61	1.38	-9.47	-5.51
6495	银河美丽混合A	-1.25	4.92	-4.59	-7.91	-5.51
6496	融通价值成长混合A	2.19	6.35	-3.75	-14.30	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	长信双利优选混合E	-4.63	48.63	21.29	-13.35	66.32
6421	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-4.64	28.16	23.29	-	23.78
6422	泰康品质生活混合A	-4.64	20.28	19.44	-4.04	26.52
6423	长信双利优选混合A	-4.65	48.59	21.27	-13.36	270.08
6424	嘉实产业先锋混合C	-4.65	64.03	14.40	-17.98	-7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-27.20	-3.07
5147	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.00	20.31	20.98	18.55	19.78
5148	泰康品质生活混合A	-4.64	20.28	19.44	-4.04	26.52
5149	万家瑞祥C	5.62	20.27	20.18	12.49	51.82
5150	招商产业升级1年持有期混合C	-19.07	20.26	-16.40	-	-20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	大成盛世精选混合	-3.71	39.36	19.44	0.14	120.60
4014	汇安添利18个月持有期混合A	10.74	21.70	19.44	-	8.80
4015	泰康品质生活混合A	-4.64	20.28	19.44	-4.04	26.52
4016	安信稳健增利混合A	5.02	21.23	19.42	30.80	47.76
4017	富安达行业轮动混合	-3.21	24.22	19.42	8.37	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	富国龙头优势混合A	5.60	62.07	32.44	-3.98	54.73
2835	前海开源盛鑫混合A	-14.79	27.54	24.45	-4.01	120.55
2836	泰康品质生活混合A	-4.64	20.28	19.44	-4.04	26.52
2837	南方兴润价值一年持有混合C	-2.92	33.32	30.77	-4.05	-15.09
2838	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-4.07	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	华夏常阳三年定开混合	1.76	31.11	25.19	-	26.59
3936	广发恒通六个月持有期混合A	2.48	18.89	16.92	23.33	26.52
3937	泰康品质生活混合A	-4.64	20.28	19.44	-4.04	26.52
3938	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	6.44	26.49
3939	长城产业臻选混合C	11.23	82.62	40.99	-	26.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.10	5263.53	5.69%
安井食品	603345	59.00	4731.22	5.11%
顺络电子	002138	63.00	4605.30	4.98%
中芯国际	00981	58.00	4503.70	4.87%
九华旅游	603199	143.00	4455.88	4.82%
隆鑫通用	603766	320.00	3817.60	4.13%
长虹美菱	000521	655.00	3556.65	3.84%
水星家纺	603365	210.00	3269.70	3.53%
春秋航空	601021	69.00	3145.02	3.40%
优利德	688628	28.00	2770.32	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.29	46.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	7.61%
信息技术	0.57	6.16%
电信服务	0.53	5.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.40%
金融业	0.19	2.08%
医疗保健	0.19	2.08%
采矿业	0.17	1.80%
房地产	0.15	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2521	1.2438	1.2435	1.2448	1.2491
累计净值(元)	1.2521	1.2438	1.2435	1.2448	1.2491

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