我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 233.21 1925.42 -528.16 769.56 -2145.56
本期利润(万元) 5879.69 3416.97 1581.80 1614.11 -4287.65
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.05 0.02 0.02 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.28 0.00 1.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1366.54 0.00 -3742.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 86911.58 77031.89 78474.23 82257.62 84454.86
期末基金份额净值(元) 1.17 1.09 1.07 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 4.29 0.00 3.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.15 0.00 4.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8564.40 7887.09 8572.73 7229.57 8305.19
交易性金融资产(万元) 89370.05 94365.43 104424.06 85392.66 111679.98
其中:股票投资(万元) 89370.05 94365.43 103892.47 84999.17 111396.22
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 531.59 393.49 283.77
应付管理人报酬(万元) 113.26 116.39 152.82 130.05 153.89
应付托管费(万元) 18.88 19.40 25.47 21.67 25.65
资产总计(万元) 115301.34 118350.02 127753.15 102594.56 129195.40
负债合计(万元) 1642.29 2456.58 2480.80 1642.11 1955.45
所有者权益合计(万元) 113659.04 115893.44 125272.35 100952.45 127239.95
未分配利润(万元) 8936.24 4670.69 12427.50 758.09 13404.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 174.57 278.14 119.32 205.07 105.96
投资收益(万元) 3487.53 2804.92 7523.76 -35130.89 -28402.26
公允价值变动收益(万元) 2122.17 1605.45 3779.01 -4516.80 -223.93
其它收入(万元) 5.50 4.90 2.09 14.96 12.33
收入合计(万元) 5789.78 4693.41 11424.18 -39427.66 -28507.90
管理人报酬(万元) 699.38 1646.19 880.77 1802.66 962.03
托管费(万元) 116.56 274.37 146.80 300.44 160.34
其它费用(万元) 12.48 24.54 12.08 25.19 12.59
费用合计(万元) 921.29 2118.63 1127.43 2346.15 1255.96
利润总额(万元) 4868.49 2574.78 10296.75 -41773.81 -29763.86
净利润(万元) 4868.49 2574.78 10296.75 -41773.81 -29763.86