财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-822.24 |
2128.72 |
14554.26 |
5769.18 |
6007.50 |
| 本期利润(万元) |
-9935.99 |
-3506.43 |
16417.02 |
12385.34 |
8523.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.05 |
0.22 |
0.17 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.66 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
9.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12918.36 |
0.00 |
16535.19 |
0.00 |
8595.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79633.79 |
90907.24 |
97336.40 |
101814.90 |
95112.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.29 |
1.34 |
1.40 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.86 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
10.17 |
| 累计净值增长率(%) |
19.36 |
0.00 |
33.90 |
0.00 |
23.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6628.33 |
7235.74 |
6187.46 |
6810.44 |
8564.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
75900.65 |
107160.55 |
105785.12 |
91761.85 |
89370.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
75900.65 |
107160.55 |
103842.78 |
91209.45 |
89370.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1942.34 |
552.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.55 |
128.95 |
124.25 |
115.82 |
113.26 |
| 应付托管费(万元) |
15.92 |
21.49 |
20.71 |
19.30 |
18.88 |
| 资产总计(万元) |
95136.86 |
128965.98 |
127868.81 |
112953.47 |
115301.34 |
| 负债合计(万元) |
2629.82 |
1767.76 |
1475.23 |
3619.39 |
1642.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
92507.04 |
127198.22 |
126393.58 |
109334.08 |
113659.04 |
| 未分配利润(万元) |
14707.03 |
31643.26 |
23505.54 |
11262.55 |
8936.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.30 |
200.22 |
116.47 |
331.12 |
174.57 |
| 投资收益(万元) |
-93.34 |
20969.37 |
8681.69 |
9656.14 |
3487.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11018.77 |
2497.06 |
3394.19 |
154.71 |
2122.17 |
| 其它收入(万元) |
4.72 |
14.57 |
4.39 |
15.01 |
5.50 |
| 收入合计(万元) |
-11044.09 |
23681.22 |
12196.74 |
10156.98 |
5789.78 |
| 管理人报酬(万元) |
697.89 |
1490.84 |
700.52 |
1404.29 |
699.38 |
| 托管费(万元) |
116.32 |
248.47 |
116.75 |
234.05 |
116.56 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
22.24 |
10.72 |
21.80 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
884.61 |
1918.11 |
901.61 |
1841.16 |
921.29 |
| 利润总额(万元) |
-11928.70 |
21763.11 |
11295.13 |
8315.82 |
4868.49 |
| 净利润(万元) |
-11928.70 |
21763.11 |
11295.13 |
8315.82 |
4868.49 |
