财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14554.26 |
5769.18 |
6007.50 |
950.84 |
5704.75 |
| 本期利润(万元) |
16417.02 |
12385.34 |
8523.43 |
3930.49 |
5532.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.17 |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.63 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
6.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16535.19 |
0.00 |
8595.19 |
0.00 |
2254.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97336.40 |
101814.90 |
95112.62 |
92157.05 |
77689.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.40 |
1.24 |
1.18 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
19.41 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
7.14 |
| 累计净值增长率(%) |
33.90 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
12.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7235.74 |
6187.46 |
6810.44 |
8564.40 |
7887.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
107160.55 |
105785.12 |
91761.85 |
89370.05 |
94365.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
107160.55 |
103842.78 |
91209.45 |
89370.05 |
94365.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1942.34 |
552.41 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.95 |
124.25 |
115.82 |
113.26 |
116.39 |
| 应付托管费(万元) |
21.49 |
20.71 |
19.30 |
18.88 |
19.40 |
| 资产总计(万元) |
128965.98 |
127868.81 |
112953.47 |
115301.34 |
118350.02 |
| 负债合计(万元) |
1767.76 |
1475.23 |
3619.39 |
1642.29 |
2456.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
127198.22 |
126393.58 |
109334.08 |
113659.04 |
115893.44 |
| 未分配利润(万元) |
31643.26 |
23505.54 |
11262.55 |
8936.24 |
4670.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
200.22 |
116.47 |
331.12 |
174.57 |
278.14 |
| 投资收益(万元) |
20969.37 |
8681.69 |
9656.14 |
3487.53 |
2804.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2497.06 |
3394.19 |
154.71 |
2122.17 |
1605.45 |
| 其它收入(万元) |
14.57 |
4.39 |
15.01 |
5.50 |
4.90 |
| 收入合计(万元) |
23681.22 |
12196.74 |
10156.98 |
5789.78 |
4693.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1490.84 |
700.52 |
1404.29 |
699.38 |
1646.19 |
| 托管费(万元) |
248.47 |
116.75 |
234.05 |
116.56 |
274.37 |
| 其它费用(万元) |
22.24 |
10.72 |
21.80 |
12.48 |
24.54 |
| 费用合计(万元) |
1918.11 |
901.61 |
1841.16 |
921.29 |
2118.63 |
| 利润总额(万元) |
21763.11 |
11295.13 |
8315.82 |
4868.49 |
2574.78 |
| 净利润(万元) |
21763.11 |
11295.13 |
8315.82 |
4868.49 |
2574.78 |
