我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104014.81 87.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11230.50 9.48%
其他资产 3169.66 2.68%
资产总值:118414.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 132.00 8743.68 6.87%
鱼跃医疗 002223 162.00 6201.36 4.87%
唐山港 601000 900.00 4653.00 3.66%
春风动力 603129 28.44 4660.75 3.66%
长江传媒 600757 470.00 4408.60 3.46%
贵州茅台 600519 2.50 4370.00 3.43%
山金国际 000975 220.00 4094.20 3.22%
赤峰黄金 600988 200.00 4034.00 3.17%
中天科技 600522 250.00 3872.50 3.04%
招金矿业 01818 290.00 3604.70 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 31.89%
电信服务 1.35 10.64%
采矿业 0.81 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 6.04%
文化、体育和娱乐业 0.76 5.99%
基础材料 0.60 4.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.57 4.50%
金融业 0.28 2.18%
科学研究和技术服务业 0.24 1.85%
信息技术 0.22 1.70%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 1350.00 9666.00 8.50%
中国移动 00941 120.00 8433.60 7.42%
贵州茅台 600519 4.40 6456.52 5.68%
鱼跃医疗 002223 146.00 5489.60 4.83%
长江传媒 600757 620.00 4997.20 4.40%
春风动力 603129 32.00 4554.88 4.01%
唐山港 601000 900.00 4230.00 3.72%
中国海洋石油 00883 180.00 3679.20 3.24%
中国联通 00762 480.00 3139.20 2.76%
天地科技 600582 450.00 3100.50 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 33.78%
交通运输、仓储和邮政业 1.39 12.23%
电信服务 1.28 11.30%
文化、体育和娱乐业 0.77 6.78%
采矿业 0.50 4.37%
能源 0.37 3.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 2.57%
农、林、牧、渔业 0.20 1.78%
科学研究和技术服务业 0.13 1.13%
基础材料 0.10 0.87%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 1.22 136.22 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 136.22 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%