资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107160.55 90.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9697.21 8.15%
其他资产 2111.12 1.77%
资产总值:118968.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.40 11578.04 9.10%
招金矿业 01818 240.00 6662.40 5.24%
长虹美菱 000521 960.00 6288.00 4.94%
山东黄金 600547 160.00 6193.60 4.87%
中国移动 00941 79.00 5829.41 4.58%
唐山港 601000 1100.00 4224.00 3.32%
恺英网络 002517 155.00 3389.85 2.67%
春秋航空 601021 56.00 3332.00 2.62%
紫金矿业 601899 90.00 3102.30 2.44%
隆鑫通用 603766 185.00 2980.35 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 29.05%
电信服务 1.74 13.69%
采矿业 1.13 8.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 7.24%
基础材料 0.74 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 4.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.36 2.82%
金融业 0.35 2.77%
信息技术 0.35 2.73%
医疗保健 0.30 2.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.00 12106.20 8.78%
招金矿业 01818 270.00 7705.80 5.59%
中金黄金 600489 310.00 6798.30 4.93%
长虹美菱 000521 910.00 6488.30 4.70%
中国移动 00941 68.00 5246.20 3.80%
紫金矿业 601899 160.00 4710.40 3.42%
山金国际 000975 180.00 4109.40 2.98%
华虹半导体 01347 47.00 3432.88 2.49%
唐山港 601000 900.00 3429.00 2.49%
石头科技 688169 16.00 3356.48 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 28.97%
采矿业 1.79 12.98%
电信服务 1.74 12.58%
基础材料 1.14 8.27%
信息技术 0.62 4.53%
消费者非必需品 0.61 4.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 4.03%
医疗保健 0.30 2.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.50 556.83 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 556.83 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%