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最新净值:1.104 0.011(1.01%)

累计净值:1.104

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 泰康品质生活混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:宋仁杰
基金规模:4.03亿元
    泰康品质生活混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.95 -1.11 6.53 0.03 7.10
混合型名次 2708 6054 5535 4984 2740
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 132.00 8743.68 6.87%
鱼跃医疗 002223 162.00 6201.36 4.87%
唐山港 601000 900.00 4653.00 3.66%
春风动力 603129 28.44 4660.75 3.66%
长江传媒 600757 470.00 4408.60 3.46%
贵州茅台 600519 2.50 4370.00 3.43%
山金国际 000975 220.00 4094.20 3.22%
赤峰黄金 600988 200.00 4034.00 3.17%
中天科技 600522 250.00 3872.50 3.04%
招金矿业 01818 290.00 3604.70 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 31.89%
电信服务 1.35 10.64%
采矿业 0.81 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 6.04%
文化、体育和娱乐业 0.76 5.99%
基础材料 0.60 4.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.57 4.50%
金融业 0.28 2.18%
科学研究和技术服务业 0.24 1.85%
信息技术 0.22 1.70%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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