我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.27 |
820.89 |
-294.00 |
199.77 |
-930.75 |
| 本期利润(万元) |
2916.37 |
1451.52 |
674.52 |
960.68 |
-1829.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1290.04 |
0.00 |
-2053.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40326.04 |
36627.15 |
35550.17 |
33635.83 |
33616.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8564.40 |
7887.09 |
8572.73 |
7229.57 |
8305.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
89370.05 |
94365.43 |
104424.06 |
85392.66 |
111679.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
89370.05 |
94365.43 |
103892.47 |
84999.17 |
111396.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
531.59 |
393.49 |
283.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.26 |
116.39 |
152.82 |
130.05 |
153.89 |
| 应付托管费(万元) |
18.88 |
19.40 |
25.47 |
21.67 |
25.65 |
| 资产总计(万元) |
115301.34 |
118350.02 |
127753.15 |
102594.56 |
129195.40 |
| 负债合计(万元) |
1642.29 |
2456.58 |
2480.80 |
1642.11 |
1955.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
113659.04 |
115893.44 |
125272.35 |
100952.45 |
127239.95 |
| 未分配利润(万元) |
8936.24 |
4670.69 |
12427.50 |
758.09 |
13404.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
174.57 |
278.14 |
119.32 |
205.07 |
105.96 |
| 投资收益(万元) |
3487.53 |
2804.92 |
7523.76 |
-35130.89 |
-28402.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2122.17 |
1605.45 |
3779.01 |
-4516.80 |
-223.93 |
| 其它收入(万元) |
5.50 |
4.90 |
2.09 |
14.96 |
12.33 |
| 收入合计(万元) |
5789.78 |
4693.41 |
11424.18 |
-39427.66 |
-28507.90 |
| 管理人报酬(万元) |
699.38 |
1646.19 |
880.77 |
1802.66 |
962.03 |
| 托管费(万元) |
116.56 |
274.37 |
146.80 |
300.44 |
160.34 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
24.54 |
12.08 |
25.19 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
921.29 |
2118.63 |
1127.43 |
2346.15 |
1255.96 |
| 利润总额(万元) |
4868.49 |
2574.78 |
10296.75 |
-41773.81 |
-29763.86 |
| 净利润(万元) |
4868.49 |
2574.78 |
10296.75 |
-41773.81 |
-29763.86 |
