财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1882.89 1893.43 346.69 2456.35 107.27
本期利润(万元) 4125.14 2771.70 1396.92 2783.67 2916.37
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.11 0.05 0.08 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.35 0.00 7.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2200.88 0.00 300.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 36095.27 31280.96 28726.34 31644.22 40326.04
期末基金份额净值(元) 1.37 1.21 1.15 1.10 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 9.90 0.00 6.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.80 0.00 9.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6187.46 6810.44 8564.40 7887.09 8572.73
交易性金融资产(万元) 105785.12 91761.85 89370.05 94365.43 104424.06
其中:股票投资(万元) 103842.78 91209.45 89370.05 94365.43 103892.47
其中:债券投资(万元) 1942.34 552.41 0.00 0.00 531.59
应付管理人报酬(万元) 124.25 115.82 113.26 116.39 152.82
应付托管费(万元) 20.71 19.30 18.88 19.40 25.47
资产总计(万元) 127868.81 112953.47 115301.34 118350.02 127753.15
负债合计(万元) 1475.23 3619.39 1642.29 2456.58 2480.80
所有者权益合计(万元) 126393.58 109334.08 113659.04 115893.44 125272.35
未分配利润(万元) 23505.54 11262.55 8936.24 4670.69 12427.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 116.47 331.12 174.57 278.14 119.32
投资收益(万元) 8681.69 9656.14 3487.53 2804.92 7523.76
公允价值变动收益(万元) 3394.19 154.71 2122.17 1605.45 3779.01
其它收入(万元) 4.39 15.01 5.50 4.90 2.09
收入合计(万元) 12196.74 10156.98 5789.78 4693.41 11424.18
管理人报酬(万元) 700.52 1404.29 699.38 1646.19 880.77
托管费(万元) 116.75 234.05 116.56 274.37 146.80
其它费用(万元) 10.72 21.80 12.48 24.54 12.08
费用合计(万元) 901.61 1841.16 921.29 2118.63 1127.43
利润总额(万元) 11295.13 8315.82 4868.49 2574.78 10296.75
净利润(万元) 11295.13 8315.82 4868.49 2574.78 10296.75