资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6150.06 89.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 74.66 1.08%
其他资产 668.56 9.70%
资产总值:6893.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美好医疗 301363 21.55 548.02 8.11%
阳光诺和 688621 8.30 532.66 7.89%
爱朋医疗 300753 19.30 530.36 7.85%
三博脑科 301293 7.77 506.76 7.50%
创新医疗 002173 20.10 500.89 7.42%
道氏技术 300409 19.64 482.75 7.15%
翔宇医疗 688626 8.51 482.21 7.14%
诚益通 300430 27.22 474.72 7.03%
麦澜德 688273 11.48 431.08 6.38%
熵基科技 301330 11.95 393.27 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 68.26%
卫生和社会工作 0.10 14.92%
科学研究和技术服务业 0.05 7.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广生堂 300436 5.15 459.12 8.06%
迈威生物 688062 11.76 452.41 7.95%
微芯生物 688321 15.27 446.06 7.83%
益方生物 688382 15.29 416.39 7.31%
海创药业 688302 8.40 413.04 7.25%
舒泰神 300204 13.43 366.91 6.44%
昭衍新药 603127 9.67 338.55 5.95%
康辰药业 603590 8.51 338.27 5.94%
三生国健 688336 5.52 328.69 5.77%
福瑞医科 300049 4.51 317.55 5.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 89.99%
科学研究和技术服务业 0.03 5.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.51 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.51 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%