财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-204.16 |
-73.94 |
73.44 |
135.84 |
70.31 |
| 本期利润(万元) |
-405.77 |
-201.93 |
-92.01 |
21.41 |
93.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.08 |
-0.05 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-38.91 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
14.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1998.04 |
0.00 |
-1214.24 |
0.00 |
-693.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.70 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
870.08 |
997.44 |
1013.87 |
1375.12 |
618.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.30 |
0.38 |
0.46 |
0.54 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-33.32 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
14.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-69.66 |
0.00 |
-54.50 |
0.00 |
-52.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.35 |
69.65 |
51.69 |
32.44 |
17.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4967.02 |
5613.41 |
2096.28 |
2215.37 |
2399.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
4967.02 |
5461.90 |
2096.28 |
2215.37 |
2399.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
151.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
6.09 |
2.21 |
2.54 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.01 |
0.37 |
0.42 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
5358.33 |
5850.82 |
2266.00 |
2353.71 |
2544.88 |
| 负债合计(万元) |
104.53 |
157.57 |
14.46 |
7.90 |
10.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
5253.80 |
5693.25 |
2251.53 |
2345.81 |
2534.48 |
| 未分配利润(万元) |
-12368.08 |
-7013.58 |
-2583.99 |
-3434.38 |
-3482.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.58 |
0.33 |
0.95 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-1252.15 |
76.16 |
266.61 |
-524.28 |
-454.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1593.54 |
-800.75 |
80.60 |
-169.74 |
-144.31 |
| 其它收入(万元) |
45.95 |
60.10 |
1.01 |
1.09 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-2799.45 |
-663.91 |
348.56 |
-691.98 |
-597.88 |
| 管理人报酬(万元) |
42.04 |
49.12 |
13.82 |
32.37 |
18.20 |
| 托管费(万元) |
7.01 |
8.19 |
2.30 |
5.39 |
3.03 |
| 其它费用(万元) |
5.32 |
10.69 |
0.05 |
1.43 |
5.32 |
| 费用合计(万元) |
66.37 |
80.61 |
19.50 |
46.67 |
30.71 |
| 利润总额(万元) |
-2865.82 |
-744.52 |
329.06 |
-738.65 |
-628.59 |
| 净利润(万元) |
-2865.82 |
-744.52 |
329.06 |
-738.65 |
-628.59 |
