财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.44 |
135.84 |
70.31 |
48.73 |
-167.12 |
| 本期利润(万元) |
-92.01 |
21.41 |
93.41 |
87.31 |
-217.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.62 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
-26.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1214.24 |
0.00 |
-693.38 |
0.00 |
-910.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.55 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1013.87 |
1375.12 |
618.23 |
670.35 |
633.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.54 |
0.47 |
0.47 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
10.89 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
-19.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-54.50 |
0.00 |
-52.86 |
0.00 |
-58.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.65 |
51.69 |
32.44 |
17.01 |
41.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
5613.41 |
2096.28 |
2215.37 |
2399.21 |
3760.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5461.90 |
2096.28 |
2215.37 |
2399.21 |
3760.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.09 |
2.21 |
2.54 |
2.61 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.37 |
0.42 |
0.43 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
5850.82 |
2266.00 |
2353.71 |
2544.88 |
4016.87 |
| 负债合计(万元) |
157.57 |
14.46 |
7.90 |
10.40 |
16.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5693.25 |
2251.53 |
2345.81 |
2534.48 |
4000.75 |
| 未分配利润(万元) |
-7013.58 |
-2583.99 |
-3434.38 |
-3482.92 |
-3894.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.33 |
0.95 |
0.47 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
76.16 |
266.61 |
-524.28 |
-454.38 |
-1262.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-800.75 |
80.60 |
-169.74 |
-144.31 |
275.30 |
| 其它收入(万元) |
60.10 |
1.01 |
1.09 |
0.34 |
6.32 |
| 收入合计(万元) |
-663.91 |
348.56 |
-691.98 |
-597.88 |
-979.23 |
| 管理人报酬(万元) |
49.12 |
13.82 |
32.37 |
18.20 |
59.85 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
2.30 |
5.39 |
3.03 |
8.52 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
0.05 |
1.43 |
5.32 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
80.61 |
19.50 |
46.67 |
30.71 |
88.27 |
| 利润总额(万元) |
-744.52 |
329.06 |
-738.65 |
-628.59 |
-1067.51 |
| 净利润(万元) |
-744.52 |
329.06 |
-738.65 |
-628.59 |
-1067.51 |
