同泰大健康主题混合A(011002)_最新动态

同泰大健康主题混合A011002TONGTAI HEALTH THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：0.468

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

同泰大健康主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄伟轩

基金规模：0.07亿元

同泰大健康主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	5.41	7.92	3.84	13.94
混合型名次	7398	4561	612	1357	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.18	-16.41	-28.07	-	-53.25
混合型名次	5883	6286	7375	4397	7771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	汇添富文体娱乐混合A	-0.40	9.65	10.73	8.95	11.15
7397	金鹰品质消费混合发起式C	-0.40	7.89	10.00	5.75	8.31
7398	同泰大健康主题混合A	-0.40	5.41	7.92	3.84	13.94
7399	长城久祥混合C	-0.41	13.47	-12.31	-11.61	-4.43
7400	华安新兴消费混合A	-0.41	7.74	0.08	-6.75	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	交银趋势混合C	1.33	5.41	4.31	1.10	3.47
4560	融通新机遇灵活配置混合	2.11	5.41	-2.98	-2.50	-3.03
4561	同泰大健康主题混合A	-0.40	5.41	7.92	3.84	13.94
4562	华安逆向策略混合A	-0.18	5.40	-6.83	-10.27	-7.03
4563	华安优势企业混合C	1.97	5.40	-9.26	-10.60	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.22	18.31	7.95	18.66	24.71
611	西部利得量化优选一年持有期混合A	4.22	14.87	7.93	11.75	12.13
612	同泰大健康主题混合A	-0.40	5.41	7.92	3.84	13.94
613	广发瑞誉一年持有期混合C	0.65	10.25	7.91	6.14	13.18
614	招商稳健平衡混合A	0.31	7.95	7.91	1.86	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	鹏华安颐混合A	-0.07	0.51	-0.88	3.85	0.86
1356	华富卓越成长一年持有期混合C	1.09	12.50	-2.38	3.84	6.59
1357	同泰大健康主题混合A	-0.40	5.41	7.92	3.84	13.94
1358	博时恒旭一年持有期混合C	0.73	2.98	2.49	3.83	3.38
1359	富国天兴回报混合A	0.69	2.97	1.22	3.83	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	华夏磐锐一年定开混合A	4.81	16.72	4.54	4.24	13.98
444	国投瑞银专精特新量化选股混合A	3.91	16.94	6.72	11.27	13.97
445	同泰大健康主题混合A	-0.40	5.41	7.92	3.84	13.94
446	光大保德信诚鑫混合C	4.17	13.69	7.44	14.08	13.93
447	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.63	10.62	11.00	-0.19	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	广发稳健增长混合C	-1.18	-2.66	-0.68	-	-3.06
5882	浦银安盛盛世精选混合A	-1.18	-8.17	-9.75	2.61	83.87
5883	同泰大健康主题混合A	-1.18	-16.41	-28.07	-	-53.25
5884	大摩民丰盈和一年持有期混合	-1.19	-3.91	-4.68	-	-6.72
5885	汇添富盈鑫混合C	-1.19	-14.08	6.79	-	-18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6286 位，低于同类基金平均水平
6284	招商资管核心优势混合A	-3.92	-16.38	0.00	-	-1.72
6285	天弘臻选健康混合C	-6.22	-16.40	-3.20	-	-3.89
6286	同泰大健康主题混合A	-1.18	-16.41	-28.07	-	-53.25
6287	英大碳中和混合A	-2.12	-16.41	0.00	-	-18.37
6288	创金合信医药优选3个月持有期混合C	2.48	-16.42	0.00	-	-23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	华泰柏瑞行业严选混合C	-9.84	-21.95	-28.07	-	-41.64
7374	鹏华宏观灵活配置混合	0.83	-26.10	-28.07	-16.39	35.75
7375	同泰大健康主题混合A	-1.18	-16.41	-28.07	-	-53.25
7376	中邮价值精选混合A	2.41	-23.55	-28.07	-	-15.52
7377	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-18.44	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	招商品质升级混合C	12.55	-5.16	-13.51	-	-33.27
4396	中邮兴荣价值一年持有期混合	-3.42	-13.72	4.45	-	-3.34
4397	同泰大健康主题混合A	-1.18	-16.41	-28.07	-	-53.25
4398	同泰大健康主题混合C	-1.56	-17.07	-28.91	-	-54.00
4399	永赢鑫盛混合	4.08	6.57	8.10	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	富国创新科技混合C	-2.42	-25.32	-25.98	-	-53.20
7770	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-3.25	-41.57	-42.59	-	-53.23
7771	同泰大健康主题混合A	-1.18	-16.41	-28.07	-	-53.25
7772	中信证券稳健回报C	-5.67	-23.74	-25.78	-	-53.37
7773	上银新能源产业精选混合发起式A	-12.50	-42.13	0.00	-	-53.43

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾力斯	688578	1.46	124.28	5.26%
百济神州	688235	0.51	121.50	5.14%
惠泰医疗	688617	0.31	119.79	5.07%
一品红	300723	4.60	117.30	4.97%
恒瑞医药	600276	2.38	117.10	4.96%
东阿阿胶	000423	1.92	116.06	4.91%
兴齐眼药	300573	1.46	114.26	4.84%
联影医疗	688271	0.91	110.97	4.70%
华润三九	000999	2.61	109.91	4.65%
药明康德	603259	1.62	109.06	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	67.20%
科学研究和技术服务业	0.04	17.39%
卫生和社会工作	0.01	4.44%
批发和零售业	0.01	4.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

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05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
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06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告
04-20同泰大健康主题混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.466	0.473	0.469	0.462	0.457
累计净值(元)	0.466	0.473	0.469	0.462	0.457

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