资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1170.03 21.11%
债券 2973.62 53.65%
银行存款和结算备付金 619.46 11.18%
其他资产 779.56 14.06%
资产总值:5542.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.08 127.64 2.09%
立讯精密 002475 1.09 76.74 1.26%
光大银行 601818 21.29 61.53 1.01%
中信股份 00267 5.40 49.83 0.82%
太阳纸业 002078 3.67 45.84 0.75%
华润三九 000999 1.40 31.49 0.52%
万华化学 600309 0.46 31.47 0.51%
中国石油化工股份 00386 8.80 30.54 0.50%
九号公司 689009 0.78 29.79 0.49%
海康威视 002415 0.87 29.75 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.47%
金融业 0.01 2.13%
工业 0.00 0.82%
能源 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
基础材料 0.00 0.31%
信息技术 0.00 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 1.33 58.82 0.83%
中信股份 00267 5.40 56.42 0.80%
安井食品 603345 0.57 53.16 0.75%
山金国际 000975 1.70 50.46 0.71%
福莱特玻璃 06865 5.70 43.21 0.61%
中国建筑 601668 8.49 42.53 0.60%
海尔智家 600690 1.82 38.91 0.55%
五粮液 000858 0.37 38.21 0.54%
电投能源 002128 1.25 37.59 0.53%
美畅股份 300861 2.42 37.76 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.08%
采矿业 0.01 1.69%
工业 0.01 0.80%
基础材料 0.01 0.75%
批发和零售业 0.01 0.72%
建筑业 0.00 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
金融业 0.00 0.62%
能源 0.00 0.49%
电信服务 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 15.00 1533.33 25.09%
26工行二级资本债01BC 5.00 505.60 8.27%
25农发31 4.00 405.08 6.63%
25南山K1 1.00 100.79 1.65%
通22转债 0.52 57.77 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2444.00 39.99%
可转债 428.83 7.02%
企业债 100.79 1.65%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%