资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1463.55 19.64%
债券 5835.99 78.33%
银行存款和结算备付金 138.95 1.87%
其他资产 11.84 0.16%
资产总值:7450.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 1.33 58.82 0.83%
中信股份 00267 5.40 56.42 0.80%
安井食品 603345 0.57 53.16 0.75%
山金国际 000975 1.70 50.46 0.71%
福莱特玻璃 06865 5.70 43.21 0.61%
中国建筑 601668 8.49 42.53 0.60%
海尔智家 600690 1.82 38.91 0.55%
五粮液 000858 0.37 38.21 0.54%
电投能源 002128 1.25 37.59 0.53%
美畅股份 300861 2.42 37.76 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.08%
采矿业 0.01 1.69%
工业 0.01 0.80%
基础材料 0.01 0.75%
批发和零售业 0.01 0.72%
建筑业 0.00 0.65%
金融业 0.00 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
电信服务 0.00 0.49%
能源 0.00 0.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.48 91.42 1.18%
中信股份 00267 6.50 70.78 0.91%
九号公司 689009 0.89 49.75 0.64%
福斯特 603806 3.51 49.00 0.63%
山金国际 000975 1.70 41.36 0.53%
中国石油化工股份 00386 8.80 37.14 0.48%
万华化学 600309 0.46 35.27 0.45%
美畅股份 300861 2.21 32.94 0.42%
福莱特玻璃 06865 3.70 31.52 0.41%
中国移动 00941 0.40 29.52 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 11.34%
工业 0.01 0.91%
采矿业 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
能源 0.00 0.48%
基础材料 0.00 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
电信服务 0.00 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
消费者非必需品 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 10.00 1079.30 15.27%
24农发15 10.00 1019.92 14.43%
24工行二级资本债01A(BC) 5.00 513.80 7.27%
21中国银行二级03 5.00 513.02 7.26%
21谷财MTN002 5.00 510.34 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4033.06 57.05%
可转债 733.76 10.38%
企业债 100.18 1.42%
国家债券 50.66 0.72%
央行票据 0.00 0.00%