我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.71 |
-212.69 |
-255.87 |
-1007.38 |
-140.84 |
| 本期利润(万元) |
284.58 |
299.54 |
8.60 |
860.08 |
77.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13472.85 |
15398.02 |
20418.54 |
23556.89 |
27660.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.57 |
22.63 |
46.04 |
22.81 |
35.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
24036.14 |
36650.72 |
49172.44 |
70930.14 |
111889.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2398.82 |
4902.49 |
6630.80 |
11020.98 |
15661.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
21637.32 |
31748.23 |
42541.65 |
59909.16 |
96227.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.04 |
28.31 |
39.32 |
59.51 |
85.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
4.72 |
6.55 |
9.92 |
14.26 |
| 资产总计(万元) |
24203.61 |
36745.52 |
49384.57 |
70999.39 |
113489.47 |
| 负债合计(万元) |
6181.38 |
9297.46 |
11720.86 |
14176.32 |
29768.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
18022.22 |
27448.05 |
37663.71 |
56823.07 |
83721.35 |
| 未分配利润(万元) |
616.89 |
557.81 |
902.77 |
328.54 |
1607.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
2.98 |
1.11 |
18.13 |
12.28 |
| 投资收益(万元) |
-8.38 |
-303.10 |
-282.45 |
2349.69 |
648.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
587.38 |
2214.39 |
1929.27 |
-3464.88 |
-1529.60 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.89 |
0.84 |
1.00 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
580.32 |
1915.16 |
1648.77 |
-1096.06 |
-867.82 |
| 管理人报酬(万元) |
136.82 |
480.52 |
284.95 |
976.01 |
570.25 |
| 托管费(万元) |
22.80 |
80.09 |
47.49 |
162.67 |
95.04 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
25.07 |
13.77 |
27.61 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
250.44 |
921.09 |
550.99 |
1795.16 |
1077.18 |
| 利润总额(万元) |
329.88 |
994.06 |
1097.78 |
-2891.21 |
-1944.99 |
| 净利润(万元) |
329.88 |
994.06 |
1097.78 |
-2891.21 |
-1944.99 |
