泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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累计净值：1.1015

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：0.75亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.85	0.04	2.87	3.11
混合型名次	2018	4070	4166	6182	6572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	8.51	8.89	-	10.15
混合型名次	6604	5979	3770	4912	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	鹏扬景阳一年持有期混合A	-0.05	-0.97	-0.32	2.02	3.29
2017	融通产业趋势精选混合	-0.05	0.64	12.75	36.87	50.39
2018	泰康合润混合A	-0.05	-0.85	0.04	2.87	3.11
2019	泰康合润混合C	-0.05	-0.90	-0.11	2.55	2.52
2020	天弘价值精选灵活配置混合	-0.05	-0.29	-0.13	1.45	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	南方兴盛先锋灵活配置混合C	-0.39	-0.85	6.02	20.92	29.84
4069	南方优质企业混合A	-1.04	-0.85	1.82	28.52	27.63
4070	泰康合润混合A	-0.05	-0.85	0.04	2.87	3.11
4071	太平睿享混合C	-0.17	-0.85	1.28	3.92	5.22
4072	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.08	-0.14	0.04	3.50	5.44
4165	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
4166	泰康合润混合A	-0.05	-0.85	0.04	2.87	3.11
4167	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.20	-0.58	0.04	2.72	3.91
4168	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.18	-0.37	0.04	3.02	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	天弘永利优佳混合C	0.05	-0.32	0.00	2.88	3.40
6181	易方达悦融一年持有混合C	-0.02	-0.13	0.64	2.88	4.10
6182	泰康合润混合A	-0.05	-0.85	0.04	2.87	3.11
6183	万家瑞和A	-0.19	-0.25	0.50	2.87	3.64
6184	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.19	-1.65	-0.54	2.87	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6572 位，低于同类基金平均水平
6570	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-0.37	-2.55	-0.87	1.75	3.11
6571	汇添富消费行业混合	-0.23	-1.44	-2.97	7.79	3.11
6572	泰康合润混合A	-0.05	-0.85	0.04	2.87	3.11
6573	中银新财富混合A	-0.01	-5.00	-0.31	3.19	3.11
6574	金鹰改革红利混合	-1.95	0.13	-3.46	17.98	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6604 位，低于同类基金平均水平
6602	鹏扬成长先锋混合C	2.82	13.88	-6.14	-	-31.47
6603	泰康安泰回报混合	2.82	10.53	12.82	18.58	57.62
6604	泰康合润混合A	2.82	8.51	8.89	-	10.15
6605	中欧融益稳健一年混合A	2.82	10.45	12.33	-	16.64
6606	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-41.65	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	易方达宁易一年持有混合A	1.72	8.53	8.90	-	9.55
5978	交银鸿光一年混合C	3.41	8.52	6.39	-	5.26
5979	泰康合润混合A	2.82	8.51	8.89	-	10.15
5980	天弘宁弘六个月C	2.23	8.51	6.42	-	1.42
5981	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	易方达宁易一年持有混合A	1.72	8.53	8.90	-	9.55
3769	南方蓝筹成长混合C	29.49	34.10	8.89	-	-12.19
3770	泰康合润混合A	2.82	8.51	8.89	-	10.15
3771	泰康弘实3月定开混合	25.28	30.43	8.89	-	80.08
3772	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	6.69	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	兴银高端制造混合A	16.97	21.90	2.21	-	-14.45
4911	兴银高端制造混合C	16.51	20.94	1.00	-	-16.01
4912	泰康合润混合A	2.82	8.51	8.89	-	10.15
4913	泰康合润混合C	2.19	7.22	6.94	-	7.09
4914	富国精诚回报12个月持有期混合A	12.30	16.49	14.75	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	易方达磐恒九个月持有混合C	1.03	5.76	5.13	-	10.17
4749	安信平稳合盈一年持有混合C	2.91	9.47	10.70	-	10.16
4750	泰康合润混合A	2.82	8.51	8.89	-	10.15
4751	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	23.64	39.43	49.58	-	10.15
4752	鹏华安颐混合C	8.77	15.91	13.65	-	10.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.42	103.19	1.18%
中信股份	00267	8.90	92.82	1.06%
中国海外发展	00688	5.60	73.42	0.84%
九号公司	689009	1.11	74.13	0.84%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	0.82%
淮北矿业	600985	5.52	68.06	0.78%
平安银行	000001	5.77	65.43	0.75%
九安医疗	002432	1.68	65.17	0.74%
渝农商行	601077	9.53	62.80	0.72%
中国建筑	601668	11.36	61.91	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.81%
采矿业	0.01	1.68%
金融业	0.01	1.60%
房地产	0.01	1.07%
工业	0.01	1.06%
金融	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.71%
消费者非必需品	0.01	0.70%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1020	1.1006	1.1017	1.1009	1.1030
累计净值(元)	1.1020	1.1006	1.1017	1.1009	1.1030

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