泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.067

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：1.35亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.31	3.09	1.73	4.28
混合型名次	4152	5216	6607	4833	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	6.31	4.54	-	6.69
混合型名次	4035	1320	730	4835	3619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.01	0.09	11.16	0.99	9.26
4151	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.01	0.07	11.05	0.81	8.92
4152	泰康合润混合A	0.01	1.31	3.09	1.73	4.28
4153	泰康景泰回报混合A	0.01	1.36	3.44	1.29	4.66
4154	泰康景泰回报混合C	0.01	1.33	3.36	1.13	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	0.06	1.31	4.92	2.20	1.67
5215	前海开源恒泽混合C	-0.14	1.31	8.16	5.45	10.61
5216	泰康合润混合A	0.01	1.31	3.09	1.73	4.28
5217	信诚至诚B	-1.01	1.31	3.95	-10.38	-7.22
5218	永赢添添悦6个月持有混合A	0.15	1.31	1.68	3.21	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6607 位，低于同类基金平均水平
6605	南方宝恒混合A	-0.08	0.78	3.09	1.85	7.73
6606	融通稳信增益6个月持有期混合C	-0.38	2.04	3.09	1.82	2.85
6607	泰康合润混合A	0.01	1.31	3.09	1.73	4.28
6608	银河收益混合	0.10	1.06	3.09	2.01	3.85
6609	华夏睿磐泰利混合C	0.29	1.64	3.08	2.75	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.07	0.88	3.76	1.73	2.91
4832	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	-1.03	6.22	20.09	1.73	6.53
4833	泰康合润混合A	0.01	1.31	3.09	1.73	4.28
4834	银河君盛混合A	1.29	10.60	14.14	1.73	-5.14
4835	银华多元机遇混合	-0.65	3.70	17.46	1.73	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	南方安福混合C	-0.04	1.21	4.70	2.75	4.28
4759	鹏华弘泽混合C	0.32	8.64	11.49	-0.71	4.28
4760	泰康合润混合A	0.01	1.31	3.09	1.73	4.28
4761	天弘安康颐利混合C	-0.10	0.69	1.90	2.00	4.28
4762	中融景盛一年持有混合A	0.27	1.55	1.44	1.29	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	建信优化配置混合A	4.23	-16.70	-17.47	23.82	170.23
4034	鹏华弘泽混合C	4.23	8.50	7.53	33.65	57.72
4035	泰康合润混合A	4.23	6.31	4.54	-	6.69
4036	光大保德信永鑫混合A	4.22	7.66	3.80	31.29	53.68
4037	华夏兴源稳健一年持有混合A	4.22	2.55	-1.84	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	南方宝元债券A	6.57	6.32	3.53	24.10	654.12
1319	海通量化成长精选C	11.61	6.31	0.00	-	-2.68
1320	泰康合润混合A	4.23	6.31	4.54	-	6.69
1321	中信建投远见回报C	9.06	6.31	-20.12	-	-18.62
1322	东方红匠心甄选一年持有混合	4.09	6.29	6.74	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	前海开源嘉鑫混合A	5.24	3.94	4.57	39.56	58.32
729	安信稳健回报6个月混合C	5.62	5.98	4.56	-	10.34
730	泰康合润混合A	4.23	6.31	4.54	-	6.69
731	泰康浩泽混合C	7.60	7.02	4.53	-	5.37
732	国泰民益C	6.50	4.21	4.52	40.04	51.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	兴银高端制造混合A	7.52	-10.67	-26.12	-	-21.97
4834	兴银高端制造混合C	7.10	-11.38	-27.00	-	-23.06
4835	泰康合润混合A	4.23	6.31	4.54	-	6.69
4836	泰康合润混合C	3.61	5.04	2.67	-	4.41
4837	富国精诚回报12个月持有期混合A	3.70	0.65	-0.17	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	大成卓享一年持有混合A	5.57	4.59	4.26	-	6.69
3618	华宝致远混合A	31.25	15.37	-13.50	-	6.69
3619	泰康合润混合A	4.23	6.31	4.54	-	6.69
3620	格林高股息优选混合A	12.18	0.00	0.00	-	6.68
3621	长信内需成长混合C	14.06	6.66	0.00	-	6.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.42	230.76	1.46%
中国联塑	02128	55.90	199.00	1.26%
中信股份	00267	20.10	166.42	1.05%
扬农化工	600486	2.42	150.29	0.95%
宁波银行	002142	5.80	148.96	0.94%
广发证券	000776	7.03	117.40	0.74%
淮北矿业	600985	5.52	99.42	0.63%
平安银行	000001	7.74	94.51	0.60%
万华化学	600309	0.95	86.75	0.55%
药明康德	02359	1.32	65.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.14%
金融业	0.04	2.71%
工业	0.04	2.31%
采矿业	0.01	0.75%
能源	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
医疗保健	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
房地产	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.068	1.067	1.068	1.063	1.064
累计净值(元)	1.068	1.067	1.068	1.063	1.064

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