泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1020 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：0.50亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.28	-2.04	-1.76	-0.31
混合型名次	2638	2435	2937	3747	4405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.05	5.68	9.34	10.13
混合型名次	5635	6478	4996	1600	4890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	人保双利C	-0.11	0.84	-0.68	0.11	0.68
2637	融通稳健增利6个月持有期混合C	-0.11	0.86	-2.62	-3.32	-1.19
2638	泰康合润混合A	-0.11	-0.28	-2.04	-1.76	-0.31
2639	易方达稳健添利混合A	-0.11	-2.33	-4.11	-7.31	-5.68
2640	易方达稳健添利混合C	-0.11	-2.36	-4.19	-7.46	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
2434	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
2435	泰康合润混合A	-0.11	-0.28	-2.04	-1.76	-0.31
2436	泰信均衡价值混合A	-1.15	-0.28	-7.74	-17.07	-9.21
2437	博时女性消费主题混合C	-1.07	-0.29	-4.57	-6.83	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平
2935	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.07	0.05	-2.04	-0.95	0.71
2936	汇添富经典成长定开混合	-0.80	-2.60	-2.04	-7.27	-5.57
2937	泰康合润混合A	-0.11	-0.28	-2.04	-1.76	-0.31
2938	广发沪港深龙头混合	-0.30	5.11	-2.05	-2.60	-0.16
2939	国寿安保健康科学混合C	-1.98	-3.82	-2.05	-6.46	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	安信平稳合盈一年持有混合A	0.03	0.07	-2.57	-1.76	-0.62
3746	达诚成长先锋混合C	-1.98	-18.83	-6.37	-1.76	1.11
3747	泰康合润混合A	-0.11	-0.28	-2.04	-1.76	-0.31
3748	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.12	0.98	-2.15	-1.76	0.27
3749	南方卓越优选3个月持有混合A	-0.27	10.00	-4.02	-1.77	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	华夏阿尔法精选混合A	-3.33	-25.68	-7.48	-1.80	-0.31
4404	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31
4405	泰康合润混合A	-0.11	-0.28	-2.04	-1.76	-0.31
4406	中欧永裕混合C	0.58	6.60	-1.82	-2.98	-0.31
4407	贝莱德中国新视野混合C	-0.42	-2.02	-2.67	-1.05	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 5635 位，低于同类基金平均水平
5633	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
5634	中欧精益稳健一年混合	1.70	10.06	7.66	-	11.11
5635	泰康合润混合A	1.69	6.05	5.68	9.34	10.13
5636	宝盈祥和9个月定开混合C	1.66	10.32	7.43	-	9.59
5637	华商双翼平衡混合A	1.66	52.91	26.46	39.66	120.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	嘉实融惠混合C	2.76	6.08	7.08	-	11.36
6477	平安价值回报混合A	-4.70	6.07	3.22	-	-4.22
6478	泰康合润混合A	1.69	6.05	5.68	9.34	10.13
6479	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
6480	鹏华弘鑫混合C	2.69	6.01	7.12	4.08	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	鹏华弘华混合A	5.64	7.32	5.69	-5.58	41.32
4995	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	4.38	8.85
4996	泰康合润混合A	1.69	6.05	5.68	9.34	10.13
4997	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-5.90	10.42	5.68	-12.80	119.32
4998	长安鑫益增强混合C	1.19	2.23	5.67	13.75	44.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	博时汇智回报混合	28.94	65.03	37.64	9.42	202.68
1599	红塔红土盛隆C	29.28	38.88	29.47	9.35	102.46
1600	泰康合润混合A	1.69	6.05	5.68	9.34	10.13
1601	中融国企改革混合	11.67	32.69	29.97	9.34	128.62
1602	国泰安益灵活配置混合A	16.75	24.61	16.86	9.30	81.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	泰康招享混合C	3.06	5.82	9.90	-	10.14
4889	招商瑞德一年持有期混合C	0.59	7.44	5.91	7.82	10.14
4890	泰康合润混合A	1.69	6.05	5.68	9.34	10.13
4891	易方达悦鑫一年持有混合C	4.17	9.96	8.24	-	10.11
4892	中银新回报灵活配置混合C	6.31	8.69	13.01	6.80	10.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.08	127.64	2.09%
立讯精密	002475	1.09	76.74	1.26%
光大银行	601818	21.29	61.53	1.01%
中信股份	00267	5.40	49.83	0.82%
太阳纸业	002078	3.67	45.84	0.75%
华润三九	000999	1.40	31.49	0.52%
万华化学	600309	0.46	31.47	0.51%
中国石油化工股份	00386	8.80	30.54	0.50%
九号公司	689009	0.78	29.79	0.49%
海康威视	002415	0.87	29.75	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.47%
金融业	0.01	2.13%
工业	0.00	0.82%
能源	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
基础材料	0.00	0.31%
信息技术	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1013	1.1025	1.1010	1.1029	1.0994
累计净值(元)	1.1013	1.1025	1.1010	1.1029	1.0994

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