泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1020 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：0.50亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.17	-0.56	-0.66	-0.24
混合型名次	5050	3593	2641	5125	5115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	6.96	7.00	8.35	10.20
混合型名次	5015	6653	5652	2024	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	泰康浩泽混合A	0.09	-1.04	0.39	-0.74	-0.94
5049	泰康浩泽混合C	0.09	-1.07	0.27	-0.96	-1.25
5050	泰康合润混合A	0.09	-0.17	-0.56	-0.66	-0.24
5051	天弘广盈六个月持有混合A	0.09	0.07	2.40	1.13	3.01
5052	天弘价值精选灵活配置混合	0.09	0.01	-0.13	1.84	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	平安鑫享混合C	0.19	-0.17	-2.92	2.35	1.46
3592	融通稳健增长一年持有期混合C	0.22	-0.17	-4.20	-0.41	-1.46
3593	泰康合润混合A	0.09	-0.17	-0.56	-0.66	-0.24
3594	泰康招享混合C	0.02	-0.17	-1.53	1.96	2.76
3595	西部利得聚优一年持有期混合	0.02	-0.17	-1.96	1.96	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.08	-0.60	-0.55	0.27	0.70
2640	中银广利混合C	-0.01	-0.24	-0.55	-1.12	-0.60
2641	泰康合润混合A	0.09	-0.17	-0.56	-0.66	-0.24
2642	东吴安鑫量化混合C	0.54	-1.99	-0.57	0.58	1.30
2643	汇添富添福吉祥混合	-0.65	-2.80	-0.57	0.43	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	鹏华安悦一年持有期混合C	0.05	-0.09	-1.70	-0.66	0.46
5124	平安恒鑫混合C	0.08	-0.42	-2.39	-0.66	0.92
5125	泰康合润混合A	0.09	-0.17	-0.56	-0.66	-0.24
5126	中加量化研选混合C	0.97	2.00	-6.31	-0.66	4.62
5127	中欧精益稳健一年混合	0.35	0.54	-1.58	-0.66	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	长安鑫利优选混合A	0.07	-0.58	0.01	-0.64	-0.24
5114	嘉实价值丰润混合C	-0.56	-2.68	-4.18	3.42	-0.24
5115	泰康合润混合A	0.09	-0.17	-0.56	-0.66	-0.24
5116	长城环保主题灵活配置混合C	-0.51	-5.31	-19.42	-3.26	-0.25
5117	中银证券聚瑞混合A	0.04	-0.78	-2.53	1.01	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	交银启诚混合A	0.57	38.58	27.33	-	34.77
5014	平安品质优选混合C	0.57	97.01	51.23	-	7.51
5015	泰康合润混合A	0.57	6.96	7.00	8.35	10.20
5016	易方达逆向投资混合C	0.57	55.19	29.10	15.34	26.12
5017	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.57	5.16	4.23	-7.13	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	宝盈优势产业混合A	1.23	6.98	10.61	-8.07	273.27
6652	弘毅远方久盈混合A	2.12	6.97	5.02	-	3.69
6653	泰康合润混合A	0.57	6.96	7.00	8.35	10.20
6654	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
6655	中欧心益稳健6个月混合A	1.73	6.93	11.27	13.27	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	前海联合新思路混合C	-3.27	17.61	7.02	9.28	113.14
5651	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
5652	泰康合润混合A	0.57	6.96	7.00	8.35	10.20
5653	天弘招添利A	2.04	4.19	7.00	7.76	8.96
5654	博时恒元6个月持有期混合A	4.43	11.39	6.97	-5.71	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	兴业高端制造A	6.76	78.44	46.30	8.38	13.38
2023	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	8.37	69.84
2024	泰康合润混合A	0.57	6.96	7.00	8.35	10.20
2025	南华瑞盈混合发起C	3.37	52.44	37.19	8.34	59.32
2026	鑫元欣享灵活配置混合A	6.07	75.98	26.57	8.34	103.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	华安沪港深优选混合	-20.93	45.65	17.29	-28.53	10.21
5161	平安低碳经济混合A	-5.79	37.03	17.87	-3.15	10.21
5162	泰康合润混合A	0.57	6.96	7.00	8.35	10.20
5163	信澳优享生活混合C	-7.58	58.04	18.98	-	10.20
5164	鹏扬品质精选混合A	7.11	40.71	23.17	-	10.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.08	127.64	2.09%
立讯精密	002475	1.09	76.74	1.26%
光大银行	601818	21.29	61.53	1.01%
中信股份	00267	5.40	49.83	0.82%
太阳纸业	002078	3.67	45.84	0.75%
华润三九	000999	1.40	31.49	0.52%
万华化学	600309	0.46	31.47	0.51%
中国石油化工股份	00386	8.80	30.54	0.50%
九号公司	689009	0.78	29.79	0.49%
海康威视	002415	0.87	29.75	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.47%
金融业	0.01	2.13%
工业	0.00	0.82%
能源	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
基础材料	0.00	0.31%
信息技术	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1026	1.1010	1.0983	1.0995	1.0977
累计净值(元)	1.1026	1.1010	1.0983	1.0995	1.0977

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