泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.1015

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：0.60亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.16	0.00	-0.67	0.01
混合型名次	3183	5145	5549	5249	5500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.53	7.64	10.44	10.48
混合型名次	6125	6502	5404	2024	5404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平
3181	鹏华宁华一年持有期混合C	0.04	-0.07	0.96	0.43	0.78
3182	鹏华稳享一年持有期混合C	0.04	0.12	-0.72	-0.66	0.04
3183	泰康合润混合A	0.04	-0.16	0.00	-0.67	0.01
3184	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
3185	天弘荣创一年	0.04	0.01	0.76	1.50	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	平安瑞兴一年定开混合A	-0.11	-0.16	1.76	1.48	2.22
5144	浦银安盛盛世精选混合A	-0.16	-0.16	1.72	1.72	2.98
5145	泰康合润混合A	0.04	-0.16	0.00	-0.67	0.01
5146	银华汇益一年持有期混合C	-0.02	-0.16	0.45	0.68	1.03
5147	中海海誉混合C	0.01	-0.16	0.63	-1.66	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平
5547	广发恒裕一年持有期混合A	-0.39	-1.69	0.00	0.30	0.49
5548	交银成长混合H	0.00	0.00	0.00	24.42	12.69
5549	泰康合润混合A	0.04	-0.16	0.00	-0.67	0.01
5550	太平睿安混合A	-0.58	-1.64	0.00	-3.10	-1.78
5551	银河君荣混合I	0.00	0.00	0.00	-34.21	-37.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	南华丰淳混合C	-3.01	3.46	18.02	-0.67	0.09
5248	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-2.48	0.33	6.49	-0.67	1.74
5249	泰康合润混合A	0.04	-0.16	0.00	-0.67	0.01
5250	国新国证新利混合	-0.23	-0.11	0.69	-0.68	0.80
5251	鹏华创新升级混合A	0.75	3.18	6.82	-0.68	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
5499	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.00	-0.44	0.18	-0.32	0.01
5500	泰康合润混合A	0.04	-0.16	0.00	-0.67	0.01
5501	安信稳健汇利一年持有混合A	0.12	-1.14	-0.51	-0.36	0.00
5502	工银成长收益混合B	0.54	2.49	11.21	-3.54	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	大摩健康产业混合A	2.55	11.58	-7.93	-49.37	81.10
6124	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	3.84	49.44
6125	泰康合润混合A	2.55	6.53	7.64	10.44	10.48
6126	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.55	7.41	4.01	2.71	8.17
6127	长安鑫利优选混合A	2.54	5.15	-17.36	-51.32	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6502 位，低于同类基金平均水平
6500	中加心悦混合C	3.97	6.55	5.72	-4.89	5.83
6501	长城新优选混合A	2.56	6.54	7.96	8.93	53.93
6502	泰康合润混合A	2.55	6.53	7.64	10.44	10.48
6503	交银优选回报灵活配置混合C	3.83	6.51	5.08	7.58	58.06
6504	招商瑞德一年持有期混合A	-0.27	6.50	6.27	9.25	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	东方红锦丰优选两年定开混合	5.49	12.14	7.64	-	6.48
5403	广发聚荣一年持有期混合C	2.84	6.86	7.64	12.06	17.99
5404	泰康合润混合A	2.55	6.53	7.64	10.44	10.48
5405	东方红战略精选混合C	1.28	8.29	7.62	6.58	43.00
5406	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	平安鑫瑞混合C	3.90	10.46	17.25	10.48	10.67
2023	东方民丰回报赢安混合C	12.33	17.59	14.01	10.47	17.59
2024	泰康合润混合A	2.55	6.53	7.64	10.44	10.48
2025	国富中国收益混合A	26.45	42.52	24.36	10.43	820.59
2026	交银鸿福六个月混合A	6.69	12.61	12.58	10.42	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	申万菱信乐融一年持有期混合C	-24.43	46.19	13.99	-	10.49
5403	富国精诚回报12个月持有期混合A	7.89	7.53	10.56	-	10.48
5404	泰康合润混合A	2.55	6.53	7.64	10.44	10.48
5405	易方达悦弘一年持有期混合C	2.32	7.88	9.43	-	10.46
5406	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-1.06	0.25	3.71	6.54	10.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	1.33	58.82	0.83%
中信股份	00267	5.40	56.42	0.80%
安井食品	603345	0.57	53.16	0.75%
山金国际	000975	1.70	50.46	0.71%
福莱特玻璃	06865	5.70	43.21	0.61%
中国建筑	601668	8.49	42.53	0.60%
海尔智家	600690	1.82	38.91	0.55%
五粮液	000858	0.37	38.21	0.54%
电投能源	002128	1.25	37.59	0.53%
美畅股份	300861	2.42	37.76	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.08%
采矿业	0.01	1.69%
工业	0.01	0.80%
基础材料	0.01	0.75%
批发和零售业	0.01	0.72%
建筑业	0.00	0.65%
金融业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
电信服务	0.00	0.49%
能源	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1048	1.1044	1.1019	1.1049	1.1052
累计净值(元)	1.1048	1.1044	1.1019	1.1049	1.1052

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