泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：1.35亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.57	2.99	0.56	3.82
混合型名次	5909	3584	6455	4668	4212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.71	3.80	-	6.22
混合型名次	3310	1215	701	4836	3522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5909 位，低于同类基金平均水平
5907	浦银安盛睿智精选混合A	0.14	-2.10	13.90	6.81	8.34
5908	前海开源裕和混合A	0.14	-0.11	7.52	3.77	9.19
5909	泰康合润混合A	0.14	0.57	2.99	0.56	3.82
5910	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.14	0.05	1.79	1.38	5.91
5911	银河君盛混合A	0.14	5.58	14.22	2.83	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，高于同类基金平均水平
3582	鹏扬景泽一年持有混合A	0.15	0.57	1.55	1.56	4.07
3583	前海开源大安全混合	0.91	0.57	14.54	-0.78	15.06
3584	泰康合润混合A	0.14	0.57	2.99	0.56	3.82
3585	英大碳中和混合A	0.13	0.57	14.53	2.13	1.49
3586	中欧瑾利混合C	0.17	0.57	5.51	-0.36	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	广发聚安混合C	0.00	0.15	2.99	2.36	5.83
6454	南方宝裕混合C	0.09	0.32	2.99	0.64	5.56
6455	泰康合润混合A	0.14	0.57	2.99	0.56	3.82
6456	信诚至利C	0.10	0.54	2.99	1.92	2.82
6457	富国新优享灵活配置混合A	0.26	1.84	2.98	-0.46	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	交银鸿福六个月混合A	0.25	0.30	2.04	0.56	3.10
4667	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.01	-0.05	0.90	0.56	2.30
4668	泰康合润混合A	0.14	0.57	2.99	0.56	3.82
4669	易方达悦通一年持有混合A	-0.02	-0.12	0.84	0.56	5.79
4670	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.24	0.74	6.31	0.56	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	长信先锐混合A	0.20	0.68	2.66	0.05	3.83
4211	兴证全球兴裕混合C	0.36	1.28	4.02	-0.46	3.83
4212	泰康合润混合A	0.14	0.57	2.99	0.56	3.82
4213	华夏睿磐泰荣混合A	-0.15	-0.11	1.71	0.87	3.81
4214	南方安福混合C	-0.02	0.64	4.79	1.98	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	华泰柏瑞激励动力混合A	3.47	-1.73	-33.94	30.41	133.55
3309	鹏华安享一年持有期混合C	3.47	3.77	3.10	-	7.29
3310	泰康合润混合A	3.47	5.71	3.80	-	6.22
3311	东方红核心优选定开混合A	3.46	6.16	6.26	-	31.41
3312	金鹰鑫益混合E	3.46	2.12	0.10	22.69	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华宝新活力混合	4.37	5.71	2.49	29.30	70.11
1214	农银汇理主题轮动混合	9.18	5.71	-24.27	115.86	164.69
1215	泰康合润混合A	3.47	5.71	3.80	-	6.22
1216	中银鑫利混合A	10.72	5.71	2.28	24.33	66.04
1217	鹏扬景源一年混合A	4.46	5.70	3.26	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	国富兴海回报混合	23.96	24.07	3.82	-	-0.77
700	富国稳进回报12个月持有期混合C	5.51	5.84	3.80	-	14.02
701	泰康合润混合A	3.47	5.71	3.80	-	6.22
702	鹏华领航一年持有期混合C	14.94	16.73	3.78	-	5.42
703	景顺长城领先回报灵活配置混合C	3.83	4.06	3.77	31.28	72.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	兴银高端制造混合A	1.60	-12.54	-30.45	-	-25.07
4835	兴银高端制造混合C	1.19	-13.23	-31.27	-	-26.12
4836	泰康合润混合A	3.47	5.71	3.80	-	6.22
4837	泰康合润混合C	2.85	4.45	1.95	-	3.94
4838	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.91	0.28	-1.82	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，高于同类基金平均水平
3520	东方红安盈甄选一年持有混合C	9.16	9.20	5.09	-	6.23
3521	中加聚隆持有期混合C	2.27	2.12	2.91	-	6.23
3522	泰康合润混合A	3.47	5.71	3.80	-	6.22
3523	长盛安悦一年持有C	6.10	0.00	0.00	-	6.19
3524	大成民享安盈一年持有混合A	5.56	5.40	0.00	-	6.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.42	230.76	1.46%
中国联塑	02128	55.90	199.00	1.26%
中信股份	00267	20.10	166.42	1.05%
扬农化工	600486	2.42	150.29	0.95%
宁波银行	002142	5.80	148.96	0.94%
广发证券	000776	7.03	117.40	0.74%
淮北矿业	600985	5.52	99.42	0.63%
平安银行	000001	7.74	94.51	0.60%
万华化学	600309	0.95	86.75	0.55%
药明康德	02359	1.32	65.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.14%
金融业	0.04	2.71%
工业	0.04	2.31%
采矿业	0.01	0.75%
能源	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
医疗保健	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
房地产	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.062	1.060	1.061	1.062	1.066
累计净值(元)	1.062	1.060	1.061	1.062	1.066

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