泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.064

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：1.00亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.09	-0.50	-0.23	-0.37
混合型名次	5662	6659	4685	3756	5526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.53	8.52	-	6.43
混合型名次	4800	2095	1561	4879	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平
5660	浦银经济带崛起混合A	0.46	1.82	-0.73	0.66	1.32
5661	前海开源泽鑫混合C	0.46	0.91	0.95	-1.10	-0.06
5662	泰康合润混合A	0.46	1.09	-0.50	-0.23	-0.37
5663	信诚至选A	0.46	1.03	-0.04	1.08	0.18
5664	信诚至选C	0.46	1.03	-0.07	1.03	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	鹏扬景沣六个月持有期混合C	0.34	1.09	0.39	1.37	0.49
6658	前海开源睿远稳健增利混合C	0.43	1.09	0.13	1.47	0.15
6659	泰康合润混合A	0.46	1.09	-0.50	-0.23	-0.37
6660	天弘永利优佳混合C	0.56	1.09	0.55	0.47	0.23
6661	易方达瑞通混合A	0.46	1.09	0.77	2.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	东方红新动力混合A	2.17	7.54	-0.50	-2.22	1.43
4684	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.86	6.36	-0.50	-2.48	0.26
4685	泰康合润混合A	0.46	1.09	-0.50	-0.23	-0.37
4686	长盛创新先锋混合A	2.86	9.55	-0.51	7.23	5.61
4687	嘉合锦鹏添利混合A	-0.26	1.89	-0.51	-2.42	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	南方誉鼎一年持有期混合A	0.70	1.13	0.27	-0.23	-0.10
3755	浦银安盛量化多策略混合C	0.18	0.33	0.17	-0.23	-0.24
3756	泰康合润混合A	0.46	1.09	-0.50	-0.23	-0.37
3757	天弘港股通精选C	3.12	11.40	5.89	-0.23	6.67
3758	兴银丰盈灵活配置C	2.80	8.74	-1.60	-0.23	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	南方宝丰混合C	0.52	1.69	-0.22	0.27	-0.37
5525	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.43	1.45	-1.89	-0.51	-0.37
5526	泰康合润混合A	0.46	1.09	-0.50	-0.23	-0.37
5527	万家瑞隆A	1.15	-0.44	0.32	-11.12	-0.37
5528	新华红利回报混合	2.05	2.94	0.18	-2.77	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	民生加银养老服务混合	1.99	-26.25	-25.39	-9.23	53.40
4799	南方优选价值混合A	1.99	-7.93	-6.48	-10.63	421.57
4800	泰康合润混合A	1.99	3.53	8.52	-	6.43
4801	信诚周期轮动混合(LOF)C	1.99	-17.96	-4.38	-	-29.02
4802	宏利创益混合A	1.98	3.46	7.66	30.05	85.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	7.83	3.54	1.76	-	-2.61
2094	中欧添益一年混合A	3.69	3.54	8.04	-	10.37
2095	泰康合润混合A	1.99	3.53	8.52	-	6.43
2096	招商瑞阳混合A	3.41	3.53	9.02	38.98	37.84
2097	鹏华弘泽混合C	-2.04	3.52	6.66	21.66	54.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	中欧琪福混合A	4.05	4.44	8.53	-	8.66
1560	广发恒享一年持有期混合C	5.97	2.27	8.52	-	6.12
1561	泰康合润混合A	1.99	3.53	8.52	-	6.43
1562	永赢稳健增利18个月持有混合A	6.54	8.15	8.52	-	7.80
1563	富国天源沪港深平衡混合A	-0.45	-7.31	8.50	14.88	799.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	兴银高端制造混合A	-10.17	-16.07	-12.93	-	-31.09
4878	兴银高端制造混合C	-10.53	-16.75	-13.98	-	-32.19
4879	泰康合润混合A	1.99	3.53	8.52	-	6.43
4880	泰康合润混合C	1.39	2.30	6.58	-	3.85
4881	富国精诚回报12个月持有期混合A	-2.32	1.59	2.61	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，高于同类基金平均水平
3766	东方红优质甄选一年持有混合C	3.16	4.81	8.10	-	6.44
3767	光大保德信安阳一年持有期混合A	4.13	4.25	9.80	-	6.44
3768	泰康合润混合A	1.99	3.53	8.52	-	6.43
3769	宝盈祥明一年定开混合A	1.69	2.64	1.82	-	6.42
3770	宝盈祥和9个月定开混合C	5.55	5.43	6.63	-	6.41

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.92	120.84	1.04%
扬农化工	600486	1.98	105.27	0.90%
环旭电子	601231	5.45	95.05	0.82%
大秦铁路	601006	14.20	92.87	0.80%
平安银行	000001	7.74	87.15	0.75%
烽火通信	600498	3.65	82.38	0.71%
中信股份	00267	8.90	78.85	0.68%
淮北矿业	600985	5.83	76.08	0.65%
万华化学	600309	1.13	75.95	0.65%
长春高新	000661	0.70	68.46	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.89%
金融业	0.01	1.25%
工业	0.01	1.10%
采矿业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
能源	0.00	0.35%
金融	0.00	0.16%
消费者非必需品	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.062	1.062	1.059	1.060	1.058
累计净值(元)	1.062	1.062	1.059	1.060	1.058

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