泰康合润混合C(011768)_资产配置

泰康合润混合C011768TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2253.94	10.58%
债券	17778.91	83.48%
银行存款和结算备付金	1258.84	5.91%
其他资产	5.15	0.02%

资产总值：21296.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.42	230.76	1.46%
中国联塑	02128	55.90	199.00	1.26%
中信股份	00267	20.10	166.42	1.05%
扬农化工	600486	2.42	150.29	0.95%
宁波银行	002142	5.80	148.96	0.94%
广发证券	000776	7.03	117.40	0.74%
淮北矿业	600985	5.52	99.42	0.63%
平安银行	000001	7.74	94.51	0.60%
万华化学	600309	0.95	86.75	0.55%
药明康德	02359	1.32	65.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.14%
金融业	0.04	2.71%
工业	0.04	2.31%
采矿业	0.01	0.75%
能源	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
医疗保健	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
房地产	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联塑	02128	86.10	245.38	1.36%
五粮液	000858	1.14	145.97	0.81%
中信股份	00267	22.30	144.50	0.80%
扬农化工	600486	2.42	136.83	0.76%
宁波银行	002142	5.80	127.86	0.71%
中航光电	002179	3.06	116.47	0.65%
普洛药业	000739	7.11	96.48	0.54%
大秦铁路	601006	13.20	94.51	0.52%
广发证券	000776	7.03	85.56	0.47%
平安银行	000001	7.74	78.56	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.20%
金融业	0.04	2.39%
工业	0.04	2.16%
能源	0.01	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.30%
医疗保健	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
房地产	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信股份	00267	62.70	427.61	1.82%
平安银行	000001	22.71	238.91	1.01%
中国联塑	02128	65.70	220.75	0.94%
扬农化工	600486	4.01	205.76	0.87%
五粮液	000858	1.31	201.10	0.85%
普洛药业	000739	14.52	182.23	0.77%
宁波银行	002142	8.66	178.57	0.76%
中国石油化工股份	00386	35.20	141.86	0.60%
兴业银行	601166	7.48	118.03	0.50%
鲁西化工	000830	12.16	115.52	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.25%
金融业	0.08	3.25%
工业	0.07	2.92%
能源	0.02	0.85%
房地产	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.43%
电信服务	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信股份	00267	67.40	476.51	1.74%
五粮液	000858	2.27	318.50	1.16%
歌尔股份	002241	12.87	270.40	0.99%
腾讯控股	00700	0.94	249.55	0.91%
中国联塑	02128	65.70	243.09	0.89%
宁波银行	002142	10.83	217.71	0.79%
扬农化工	600486	3.10	195.92	0.71%
美的集团	000333	3.53	192.84	0.70%
华菱钢铁	000932	35.89	184.83	0.67%
万华化学	600309	2.25	172.84	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	10.98%
工业	0.08	2.75%
金融业	0.04	1.57%
电信服务	0.02	0.91%
房地产	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.45%
能源	0.01	0.45%
消费者非必需品	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	40.00	4205.84	26.56%
21建设银行二级01	15.00	1539.35	9.72%
21中国银行二级03	10.00	1058.58	6.68%
22邮储银行二级01	10.00	1049.06	6.62%
22工商银行二级03	10.00	1045.34	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6757.22	42.67%
国家债券	4226.28	26.68%
可转债	969.40	6.12%
企业债	509.07	3.21%
央行票据	0.00	0.00%

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