泰康合润混合C(011768)_资产配置

泰康合润混合C011768TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1321.76	16.91%
债券	6096.58	78.01%
银行存款和结算备付金	389.14	4.98%
其他资产	7.25	0.09%

资产总值：7814.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.48	91.42	1.18%
中信股份	00267	6.50	70.78	0.91%
九号公司	689009	0.89	49.75	0.64%
福斯特	603806	3.51	49.00	0.63%
山金国际	000975	1.70	41.36	0.53%
中国石油化工股份	00386	8.80	37.14	0.48%
万华化学	600309	0.46	35.27	0.45%
美畅股份	300861	2.21	32.94	0.42%
福莱特玻璃	06865	3.70	31.52	0.41%
中国移动	00941	0.40	29.52	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.34%
工业	0.01	0.91%
采矿业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.48%
基础材料	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
消费者非必需品	0.00	0.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.42	103.19	1.18%
中信股份	00267	8.90	92.82	1.06%
九号公司	689009	1.11	74.13	0.84%
中国海外发展	00688	5.60	73.42	0.84%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	0.82%
淮北矿业	600985	5.52	68.06	0.78%
平安银行	000001	5.77	65.43	0.75%
九安医疗	002432	1.68	65.17	0.74%
渝农商行	601077	9.53	62.80	0.72%
中国建筑	601668	11.36	61.91	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.81%
采矿业	0.01	1.68%
金融业	0.01	1.60%
房地产	0.01	1.07%
工业	0.01	1.06%
金融	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.71%
消费者非必需品	0.01	0.70%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	12.51	151.00	1.45%
森麒麟	002984	5.85	109.69	1.05%
迈瑞医疗	300760	0.42	94.39	0.91%
中信股份	00267	8.90	87.48	0.84%
淮北矿业	600985	6.89	78.13	0.75%
烽火通信	600498	3.65	76.76	0.74%
中国海外发展	00688	6.20	77.00	0.74%
大秦铁路	601006	11.36	74.98	0.72%
九安医疗	002432	2.07	75.41	0.72%
ST人福	600079	2.50	52.45	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.86%
采矿业	0.02	1.99%
金融业	0.02	1.67%
工业	0.01	1.19%
房地产	0.01	0.80%
金融	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%
能源	0.00	0.17%
公用事业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.92	120.84	1.04%
扬农化工	600486	1.98	105.27	0.90%
环旭电子	601231	5.45	95.05	0.82%
大秦铁路	601006	14.20	92.87	0.80%
平安银行	000001	7.74	87.15	0.75%
烽火通信	600498	3.65	82.38	0.71%
中信股份	00267	8.90	78.85	0.68%
淮北矿业	600985	5.83	76.08	0.65%
万华化学	600309	1.13	75.95	0.65%
长春高新	000661	0.70	68.46	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.89%
金融业	0.01	1.25%
工业	0.01	1.10%
采矿业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
能源	0.00	0.35%
金融	0.00	0.16%
消费者非必需品	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	10.00	1069.30	13.79%
24农发15	10.00	1011.58	13.04%
21中国银行二级03	5.00	510.31	6.58%
21谷财MTN002	5.00	507.87	6.55%
24工行二级资本债01A(BC)	5.00	507.63	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4015.92	51.77%
可转债	807.69	10.41%
企业债	102.15	1.32%
国家债券	50.50	0.65%
央行票据	0.00	0.00%

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