泰康合润混合C(011768)_资产配置

泰康合润混合C011768TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1765.83	12.51%
债券	12069.23	85.50%
银行存款和结算备付金	241.09	1.71%
其他资产	40.18	0.28%

资产总值：14116.34万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.92	120.84	1.04%
扬农化工	600486	1.98	105.27	0.90%
环旭电子	601231	5.45	95.05	0.82%
大秦铁路	601006	14.20	92.87	0.80%
平安银行	000001	7.74	87.15	0.75%
烽火通信	600498	3.65	82.38	0.71%
中信股份	00267	8.90	78.85	0.68%
淮北矿业	600985	5.83	76.08	0.65%
万华化学	600309	1.13	75.95	0.65%
长春高新	000661	0.70	68.46	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.89%
金融业	0.01	1.25%
工业	0.01	1.10%
采矿业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
能源	0.00	0.35%
金融	0.00	0.16%
消费者非必需品	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.28	179.25	1.31%
中信股份	00267	18.10	154.39	1.13%
扬农化工	600486	2.42	140.28	1.03%
贵州茅台	600519	0.08	121.92	0.89%
中国联塑	02128	37.30	119.73	0.88%
广发证券	000776	5.63	91.26	0.67%
平安银行	000001	7.74	90.56	0.66%
淮北矿业	600985	5.83	82.03	0.60%
万华化学	600309	1.13	80.63	0.59%
长春高新	000661	0.70	69.61	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.60%
工业	0.03	2.00%
金融业	0.02	1.33%
采矿业	0.01	0.89%
能源	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
金融	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.42	230.76	1.46%
中国联塑	02128	55.90	199.00	1.26%
中信股份	00267	20.10	166.42	1.05%
扬农化工	600486	2.42	150.29	0.95%
宁波银行	002142	5.80	148.96	0.94%
广发证券	000776	7.03	117.40	0.74%
淮北矿业	600985	5.52	99.42	0.63%
平安银行	000001	7.74	94.51	0.60%
万华化学	600309	0.95	86.75	0.55%
药明康德	02359	1.32	65.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.14%
金融业	0.04	2.71%
工业	0.04	2.31%
采矿业	0.01	0.75%
能源	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
医疗保健	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
房地产	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联塑	02128	86.10	245.38	1.36%
五粮液	000858	1.14	145.97	0.81%
中信股份	00267	22.30	144.50	0.80%
扬农化工	600486	2.42	136.83	0.76%
宁波银行	002142	5.80	127.86	0.71%
中航光电	002179	3.06	116.47	0.65%
普洛药业	000739	7.11	96.48	0.54%
大秦铁路	601006	13.20	94.51	0.52%
广发证券	000776	7.03	85.56	0.47%
平安银行	000001	7.74	78.56	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.20%
金融业	0.04	2.39%
工业	0.04	2.16%
能源	0.01	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.30%
医疗保健	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
房地产	0.00	0.18%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债25	10.00	1080.90	9.29%
23附息国债12	10.00	1071.17	9.20%
21中国银行二级03	10.00	1038.93	8.93%
22邮储银行二级01	10.00	1031.16	8.86%
22农发02	10.00	1021.78	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5900.06	50.69%
国家债券	2152.06	18.49%
可转债	1675.70	14.40%
企业债	100.27	0.86%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。