泰康合润混合C(011768)_资产配置

泰康合润混合C011768TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1144.98	25.56%
债券	2904.26	64.84%
银行存款和结算备付金	427.51	9.55%
其他资产	2.03	0.05%

资产总值：4478.77万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	27.06	82.26	1.51%
寒武纪	688256	0.08	80.72	1.48%
立讯精密	002475	1.37	67.72	1.24%
中信股份	00267	5.40	60.85	1.12%
北新建材	000786	3.59	59.59	1.09%
太阳纸业	002078	3.30	45.21	0.83%
德力佳	603092	0.90	43.37	0.79%
阳光电源	300274	0.50	41.24	0.76%
浦发银行	600000	4.03	38.20	0.70%
顺丰控股	002352	1.16	35.58	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.50%
金融业	0.02	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
工业	0.01	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
房地产	0.00	0.57%
能源	0.00	0.38%
基础材料	0.00	0.36%
电信服务	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.08	127.64	2.09%
立讯精密	002475	1.09	76.74	1.26%
光大银行	601818	21.29	61.53	1.01%
中信股份	00267	5.40	49.83	0.82%
太阳纸业	002078	3.67	45.84	0.75%
华润三九	000999	1.40	31.49	0.52%
万华化学	600309	0.46	31.47	0.51%
中国石油化工股份	00386	8.80	30.54	0.50%
九号公司	689009	0.78	29.79	0.49%
海康威视	002415	0.87	29.75	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.47%
金融业	0.01	2.13%
工业	0.00	0.82%
能源	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
基础材料	0.00	0.31%
信息技术	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	1.33	58.82	0.83%
中信股份	00267	5.40	56.42	0.80%
安井食品	603345	0.57	53.16	0.75%
山金国际	000975	1.70	50.46	0.71%
福莱特玻璃	06865	5.70	43.21	0.61%
中国建筑	601668	8.49	42.53	0.60%
海尔智家	600690	1.82	38.91	0.55%
五粮液	000858	0.37	38.21	0.54%
美畅股份	300861	2.42	37.76	0.53%
电投能源	002128	1.25	37.59	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.08%
采矿业	0.01	1.69%
工业	0.01	0.80%
基础材料	0.01	0.75%
批发和零售业	0.01	0.72%
建筑业	0.00	0.65%
金融业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
电信服务	0.00	0.49%
能源	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.48	91.42	1.18%
中信股份	00267	6.50	70.78	0.91%
九号公司	689009	0.89	49.75	0.64%
福斯特	603806	3.51	49.00	0.63%
山金国际	000975	1.70	41.36	0.53%
中国石油化工股份	00386	8.80	37.14	0.48%
万华化学	600309	0.46	35.27	0.45%
美畅股份	300861	2.21	32.94	0.42%
福莱特玻璃	06865	3.70	31.52	0.41%
中国移动	00941	0.40	29.52	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.34%
工业	0.01	0.91%
采矿业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.48%
基础材料	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
消费者非必需品	0.00	0.31%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	15.00	1516.70	27.79%
24农行二级资本债02B	5.00	527.19	9.66%
26农发11	4.00	403.27	7.39%
25南山K1	1.00	101.37	1.86%
通22转债	0.52	58.20	1.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2447.16	44.84%
可转债	355.73	6.52%
企业债	101.37	1.86%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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