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最新净值:1.039 0.001(0.08%)

累计净值:1.039

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 泰康合润混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蒋利娟
基金规模:0.24亿元
    泰康合润混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 0.51 2.84 0.26 3.27
混合型名次 5948 3683 6497 4859 4480
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.42 230.76 1.46%
中国联塑 02128 55.90 199.00 1.26%
中信股份 00267 20.10 166.42 1.05%
扬农化工 600486 2.42 150.29 0.95%
宁波银行 002142 5.80 148.96 0.94%
广发证券 000776 7.03 117.40 0.74%
淮北矿业 600985 5.52 99.42 0.63%
平安银行 000001 7.74 94.51 0.60%
万华化学 600309 0.95 86.75 0.55%
药明康德 02359 1.32 65.00 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.14%
金融业 0.04 2.71%
工业 0.04 2.31%
采矿业 0.01 0.75%
能源 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.44%
医疗保健 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
房地产 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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