财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.82 |
5.92 |
45.17 |
20.07 |
14.11 |
| 本期利润(万元) |
-2.43 |
-1.44 |
34.36 |
34.26 |
-0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.88 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
-14.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1112.31 |
1134.19 |
1180.00 |
1278.37 |
1501.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.25 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
7.10 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
4.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.92 |
194.57 |
91.90 |
39.75 |
120.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4143.65 |
7418.34 |
12632.37 |
17069.73 |
24036.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1170.03 |
1321.76 |
1624.58 |
2071.42 |
2398.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
2973.62 |
6096.58 |
11007.79 |
14998.31 |
21637.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
8.00 |
10.51 |
14.14 |
18.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.33 |
1.75 |
2.36 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
6242.66 |
7814.73 |
13453.23 |
17869.27 |
24203.61 |
| 负债合计(万元) |
131.68 |
58.00 |
3025.58 |
4197.14 |
6181.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
6110.98 |
7756.72 |
10427.65 |
13672.14 |
18022.22 |
| 未分配利润(万元) |
549.32 |
704.40 |
681.18 |
827.14 |
616.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
9.02 |
6.19 |
5.93 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
115.74 |
574.61 |
233.80 |
209.65 |
-8.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.52 |
-57.73 |
-78.66 |
946.00 |
587.38 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
77.46 |
525.94 |
161.33 |
1161.64 |
580.32 |
| 管理人报酬(万元) |
42.26 |
125.25 |
70.83 |
231.00 |
136.82 |
| 托管费(万元) |
7.04 |
20.87 |
11.81 |
38.50 |
22.80 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
19.50 |
10.17 |
21.68 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
63.59 |
210.91 |
117.61 |
414.91 |
250.44 |
| 利润总额(万元) |
13.87 |
315.03 |
43.71 |
746.73 |
329.88 |
| 净利润(万元) |
13.87 |
315.03 |
43.71 |
746.73 |
329.88 |
