我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3933.57 17.75%
债券 16474.83 74.35%
银行存款和结算备付金 1722.18 7.77%
其他资产 28.56 0.13%
资产总值:22159.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.32 669.61 4.02%
腾讯控股 00700 1.58 633.49 3.80%
宁德时代 300750 1.33 335.01 2.01%
比亚迪 002594 1.06 325.75 1.96%
福斯特 603806 16.13 284.86 1.71%
双环传动 002472 9.58 264.02 1.58%
宏发股份 600885 8.03 261.38 1.57%
法拉电子 600563 2.47 254.90 1.53%
华利集团 300979 3.14 232.08 1.39%
海螺水泥 00914 7.20 148.39 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 14.42%
消费者非必需品 0.07 4.02%
电信服务 0.06 3.80%
基础材料 0.02 1.37%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 2.37 593.09 3.16%
美团-W 03690 5.04 510.75 2.72%
珀莱雅 603605 3.01 334.08 1.78%
丽江股份 002033 37.86 331.65 1.77%
伟星股份 002003 26.48 332.32 1.77%
石头科技 688169 0.65 255.27 1.36%
迈瑞医疗 300760 0.79 229.82 1.23%
腾讯控股 00700 0.47 159.74 0.85%
光线传媒 300251 17.91 150.62 0.80%
海澜之家 600398 15.63 144.42 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 12.22%
消费者非必需品 0.06 3.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.77%
电信服务 0.02 1.20%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.68%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 40.00 4205.84 25.24%
23农发04 20.00 2056.26 12.34%
21苏国信MTN012 10.00 1055.51 6.34%
19蒙高路MTN003 10.00 1045.20 6.27%
22工商银行二级03 10.00 1045.34 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5782.82 34.71%
国家债券 4306.62 25.85%
企业债 1522.26 9.14%
可转债 82.52 0.50%
央行票据 0.00 0.00%