资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1231.69 22.28%
债券 3369.09 60.94%
银行存款和结算备付金 141.75 2.56%
其他资产 786.04 14.22%
资产总值:5528.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.11 88.47 1.45%
珀莱雅 603605 1.40 83.89 1.37%
科达利 002850 0.42 79.51 1.30%
恒立液压 601100 0.71 76.37 1.25%
中微公司 688012 0.16 73.09 1.20%
完美世界 002624 5.32 66.07 1.08%
伟测科技 688372 0.30 56.06 0.92%
新易盛 300502 0.08 50.99 0.84%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.83%
药明康德 603259 0.39 48.56 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 14.91%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.57%
信息技术 0.01 0.89%
消费者非必需品 0.00 0.44%
工业 0.00 0.23%
医疗保健 0.00 0.13%
建筑业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.09%
电信服务 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.53 161.03 3.22%
完美世界 002624 9.01 158.31 3.17%
三棵树 603737 2.62 132.83 2.66%
恩捷股份 002812 1.95 132.17 2.64%
璞泰来 603659 3.82 122.16 2.44%
鼎胜新材 603876 4.55 100.83 2.02%
布鲁可 00325 1.17 62.86 1.26%
上海家化 600315 2.63 55.34 1.11%
宁波银行 002142 1.73 52.68 1.05%
科达制造 600499 3.14 49.89 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.17%
消费者非必需品 0.01 2.49%
金融业 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
消费者常用品 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 10.00 1060.57 17.37%
25中行二级资本债02BC 4.00 410.63 6.73%
25建行二级资本债02A(BC) 4.00 410.00 6.72%
25工行二级资本债03BC 4.00 409.12 6.70%
24农发03 3.00 303.61 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3102.74 50.82%
国家债券 60.63 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%