我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.90 |
774.44 |
33.46 |
940.78 |
-39.59 |
| 本期利润(万元) |
539.73 |
855.66 |
340.51 |
292.05 |
-198.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
300.23 |
0.00 |
-390.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15346.64 |
17377.03 |
27669.38 |
30823.05 |
33014.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.38 |
83.48 |
18.43 |
26.67 |
26.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
25344.89 |
42120.55 |
54247.68 |
95573.47 |
121424.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3760.45 |
4067.80 |
7813.35 |
17313.33 |
16725.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
21584.44 |
38052.75 |
46434.33 |
78260.14 |
104698.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.22 |
28.39 |
35.20 |
61.87 |
76.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
5.68 |
7.04 |
12.37 |
15.27 |
| 资产总计(万元) |
25815.14 |
42461.43 |
54385.57 |
96178.81 |
123096.18 |
| 负债合计(万元) |
7065.12 |
9427.54 |
12717.79 |
24233.19 |
31637.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
18750.02 |
33033.89 |
41667.78 |
71945.62 |
91458.53 |
| 未分配利润(万元) |
307.21 |
-442.25 |
213.50 |
-349.51 |
514.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
6.22 |
3.70 |
21.72 |
12.32 |
| 投资收益(万元) |
1083.47 |
1853.47 |
1817.40 |
-495.20 |
-1403.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.52 |
-688.99 |
-330.86 |
-646.47 |
537.21 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.51 |
0.49 |
15.63 |
15.61 |
| 收入合计(万元) |
1172.26 |
1171.20 |
1490.72 |
-1104.33 |
-838.25 |
| 管理人报酬(万元) |
137.88 |
449.63 |
266.23 |
891.92 |
492.14 |
| 托管费(万元) |
27.58 |
89.93 |
53.25 |
178.38 |
98.43 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
23.83 |
13.39 |
26.08 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
264.65 |
872.56 |
551.23 |
1683.72 |
961.69 |
| 利润总额(万元) |
907.61 |
298.65 |
939.49 |
-2788.05 |
-1799.94 |
| 净利润(万元) |
907.61 |
298.65 |
939.49 |
-2788.05 |
-1799.94 |
