泰康浩泽混合A(010081)_最新动态

泰康浩泽混合A010081TAIKANG HAOZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

京津冀基金与企业再添30亿元大单[2024-11-12]

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最新净值：1.072 0.002(0.18%)

累计净值：1.072

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

泰康浩泽混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈怡

基金规模：1.53亿元

泰康浩泽混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.96	6.57	4.53	8.56
混合型名次	5039	5069	5855	3740	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.40	8.25	6.38	-	7.20
混合型名次	2618	1143	590	3804	3635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康浩泽混合A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.18	1.46	5.09	2.50	2.09
5038	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	0.18	1.43	5.00	2.33	1.79
5039	泰康浩泽混合A	0.18	1.96	6.57	4.53	8.56
5040	泰康浩泽混合C	0.18	1.92	6.43	4.30	8.17
5041	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
泰康浩泽混合A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	南方成安优选混合	0.83	1.96	13.91	-1.33	14.84
5068	南方誉稳一年持有混合A	0.46	1.96	6.56	3.74	6.60
5069	泰康浩泽混合A	0.18	1.96	6.57	4.53	8.56
5070	泰康品质生活混合C	0.39	1.96	9.83	3.02	10.09
5071	泰康颐享混合C	0.60	1.96	3.13	2.41	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
泰康浩泽混合A一周收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	招商瑞享1年持有期混合A	0.13	2.40	6.58	6.62	7.25
5854	国泰慧益一年持有混合A	0.61	2.21	6.57	5.90	6.59
5855	泰康浩泽混合A	0.18	1.96	6.57	4.53	8.56
5856	南方誉稳一年持有混合A	0.46	1.96	6.56	3.74	6.60
5857	鹏华价值成长混合	-0.70	-1.00	6.56	-4.66	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
泰康浩泽混合A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.62	3.76	18.10	4.54	14.59
3739	长城环保主题灵活配置混合A	3.45	6.01	16.66	4.53	-3.87
3740	泰康浩泽混合A	0.18	1.96	6.57	4.53	8.56
3741	东方红配置精选混合C	0.09	0.59	6.89	4.52	10.07
3742	华宝新价值混合	0.10	1.65	6.33	4.52	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
泰康浩泽混合A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平
3322	银华通利灵活配置混合C	1.39	3.05	7.98	5.18	8.57
3323	安信新成长混合C	-0.04	1.18	4.97	2.43	8.56
3324	泰康浩泽混合A	0.18	1.96	6.57	4.53	8.56
3325	太平改革红利精选	1.54	9.65	28.63	11.76	8.56
3326	富国长期成长混合C	0.53	4.53	19.00	12.17	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
泰康浩泽混合A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	华安制造先锋混合A	8.40	-18.47	-31.20	93.46	198.78
2617	摩根慧享成长混合A	8.40	-1.27	0.00	-	-6.31
2618	泰康浩泽混合A	8.40	8.25	6.38	-	7.20
2619	安信新成长混合C	8.39	10.62	7.93	29.11	52.84
2620	南方产业优势两年混合A	8.39	-0.45	-23.17	-	-28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
泰康浩泽混合A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	宝盈现代服务业混合C	4.40	8.27	-8.40	-	-15.21
1142	天弘永定价值成长混合C	13.67	8.26	0.00	-	1.20
1143	泰康浩泽混合A	8.40	8.25	6.38	-	7.20
1144	招商丰美混合A	12.83	8.25	12.81	52.98	81.58
1145	海富通欣享混合C	8.27	8.22	6.44	32.64	63.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
泰康浩泽混合A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	鹏华领航一年持有期混合C	16.46	20.46	6.41	-	6.68
589	博时鑫泰混合C	4.87	7.09	6.39	36.53	82.18
590	泰康浩泽混合A	8.40	8.25	6.38	-	7.20
591	工银聚宁9个月持有期混合A	9.21	10.19	6.37	-	6.34
592	南方荣光C	4.25	4.11	6.37	34.33	56.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
泰康浩泽混合A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	湘财长弘灵活配置混合C	-7.03	-11.94	-42.35	-	-27.31
3803	中欧优势成长混合	-8.22	-19.54	-41.56	-	-32.30
3804	泰康浩泽混合A	8.40	8.25	6.38	-	7.20
3805	泰康浩泽混合C	7.94	7.36	5.08	-	5.71
3806	工银优质成长混合A	-0.81	-12.07	-32.12	-	-30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
泰康浩泽混合A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，高于同类基金平均水平
3633	易方达裕如混合C	8.08	0.00	0.00	-	7.21
3634	格林伯元灵活配置A	-12.69	-10.60	-28.38	11.38	7.20
3635	泰康浩泽混合A	8.40	8.25	6.38	-	7.20
3636	中加新兴成长混合A	9.33	-10.82	-29.14	-	7.20
3637	中邮创新优势灵活配置混合	15.52	5.93	-18.42	33.50	7.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.32	669.61	4.02%
腾讯控股	00700	1.58	633.49	3.80%
宁德时代	300750	1.33	335.01	2.01%
比亚迪	002594	1.06	325.75	1.96%
福斯特	603806	16.13	284.86	1.71%
双环传动	002472	9.58	264.02	1.58%
宏发股份	600885	8.03	261.38	1.57%
法拉电子	600563	2.47	254.90	1.53%
华利集团	300979	3.14	232.08	1.39%
海螺水泥	00914	7.20	148.39	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	14.42%
消费者非必需品	0.07	4.02%
电信服务	0.06	3.80%
基础材料	0.02	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.070	1.074	1.069	1.070	1.064
累计净值(元)	1.070	1.074	1.069	1.070	1.064

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