天弘安康颐享12个月持有A(012069)_资产配置

天弘安康颐享12个月持有A012069TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6923.08	8.19%
债券	72034.22	85.16%
银行存款和结算备付金	3218.71	3.81%
其他资产	2406.38	2.85%

资产总值：84582.39万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.00	679.76	0.99%
宝丰能源	600989	30.00	519.90	0.76%
东方电缆	603606	10.00	488.10	0.71%
三环集团	300408	15.00	437.85	0.64%
中国海洋石油	00883	20.00	408.88	0.60%
名创优品	09896	10.00	341.80	0.50%
贵州茅台	600519	0.20	293.48	0.43%
中国船舶	600150	7.00	284.97	0.42%
长江电力	600900	10.00	289.20	0.42%
中远海能	01138	30.00	277.64	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.15%
能源	0.07	1.00%
电信服务	0.07	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.56%
非日常生活消费品	0.03	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.42%
金融业	0.02	0.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.76%
中国海洋石油	00883	40.00	657.07	0.74%
腾讯控股	00700	2.00	550.82	0.62%
宝丰能源	600989	30.00	490.50	0.55%
三环集团	300408	15.00	370.35	0.42%
招金矿业	01818	35.00	336.96	0.38%
分众传媒	002027	45.00	293.40	0.33%
名创优品	09896	8.00	291.91	0.33%
中国电信	00728	68.40	259.81	0.29%
中远海能	600026	15.00	252.45	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	3.52%
电信服务	0.08	0.91%
能源	0.07	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.57%
租赁和商务服务业	0.04	0.46%
基础材料	0.03	0.38%
非日常生活消费品	0.03	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
金融业	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	61.70	726.83	0.73%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	0.69%
龙佰集团	002601	32.20	551.59	0.55%
三环集团	300408	18.00	530.10	0.53%
腾讯控股	00700	1.50	399.10	0.40%
元力股份	300174	20.00	320.20	0.32%
温氏股份	300498	15.00	300.90	0.30%
招金矿业	01818	32.45	285.54	0.29%
中国人寿	601628	10.00	283.50	0.28%
长江电力	600900	10.00	233.40	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.15%
能源	0.07	0.73%
电信服务	0.06	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.47%
金融业	0.04	0.35%
非日常生活消费品	0.03	0.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
基础材料	0.03	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	1025.17	0.89%
温氏股份	300498	58.00	1008.04	0.87%
三环集团	300408	30.00	930.00	0.80%
中国海洋石油	00883	61.70	780.14	0.67%
龙佰集团	002601	32.20	591.51	0.51%
中国化学	601117	60.00	466.80	0.40%
中国中铁	601390	67.39	459.60	0.40%
浙江鼎力	603338	8.00	422.00	0.37%
腾讯控股	00700	1.50	421.47	0.36%
中国人寿	601628	10.00	362.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	4.07%
农、林、牧、渔业	0.10	0.87%
建筑业	0.09	0.80%
能源	0.08	0.67%
电信服务	0.07	0.58%
金融业	0.04	0.31%
基础材料	0.03	0.28%
日常消费品	0.02	0.22%
非日常生活消费品	0.02	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21保利05	60.00	6086.64	8.88%
21光证G9	50.00	5258.97	7.67%
21广发11	50.00	5256.47	7.67%
23诚通01	50.00	5138.78	7.50%
21国科02	50.00	5133.90	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38658.20	56.39%
金融债券	24141.68	35.21%
国家债券	5081.01	7.41%
可转债	2137.87	3.12%
央行票据	0.00	0.00%

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