天弘安康颐享12个月持有A(012069)_资产配置

天弘安康颐享12个月持有A012069TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7677.45	9.87%
债券	66342.53	85.27%
银行存款和结算备付金	3737.75	4.80%
其他资产	41.00	0.05%

资产总值：77798.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.00	801.87	1.40%
三环集团	300408	17.50	649.25	1.13%
中国太保	601601	15.10	590.41	1.03%
恒瑞医药	600276	7.81	408.46	0.71%
中国船舶	600150	9.00	375.93	0.66%
北方华创	002371	1.00	365.98	0.64%
宝丰能源	600989	20.00	347.00	0.61%
中国动力	600482	14.00	337.54	0.59%
华峰化学	002064	40.00	336.00	0.59%
中国巨石	600176	27.50	323.40	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	8.26%
电信服务	0.08	1.40%
金融业	0.08	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.75%
信息技术	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.35%
非日常生活消费品	0.02	0.35%
采矿业	0.02	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.00	679.76	0.99%
宝丰能源	600989	30.00	519.90	0.76%
东方电缆	603606	10.00	488.10	0.71%
三环集团	300408	15.00	437.85	0.64%
中国海洋石油	00883	20.00	408.88	0.60%
名创优品	09896	10.00	341.80	0.50%
贵州茅台	600519	0.20	293.48	0.43%
中国船舶	600150	7.00	284.97	0.42%
长江电力	600900	10.00	289.20	0.42%
中远海能	01138	30.00	277.64	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.15%
能源	0.07	1.00%
电信服务	0.07	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.56%
非日常生活消费品	0.03	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.42%
金融业	0.02	0.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.76%
中国海洋石油	00883	40.00	657.07	0.74%
腾讯控股	00700	2.00	550.82	0.62%
宝丰能源	600989	30.00	490.50	0.55%
三环集团	300408	15.00	370.35	0.42%
招金矿业	01818	35.00	336.96	0.38%
分众传媒	002027	45.00	293.40	0.33%
名创优品	09896	8.00	291.91	0.33%
中国电信	00728	68.40	259.81	0.29%
中远海能	600026	15.00	252.45	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	3.52%
电信服务	0.08	0.91%
能源	0.07	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.57%
租赁和商务服务业	0.04	0.46%
基础材料	0.03	0.38%
非日常生活消费品	0.03	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
金融业	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	61.70	726.83	0.73%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	0.69%
龙佰集团	002601	32.20	551.59	0.55%
三环集团	300408	18.00	530.10	0.53%
腾讯控股	00700	1.50	399.10	0.40%
元力股份	300174	20.00	320.20	0.32%
温氏股份	300498	15.00	300.90	0.30%
招金矿业	01818	32.45	285.54	0.29%
中国人寿	601628	10.00	283.50	0.28%
长江电力	600900	10.00	233.40	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.15%
能源	0.07	0.73%
电信服务	0.06	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.47%
非日常生活消费品	0.03	0.35%
金融业	0.04	0.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
基础材料	0.03	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23诚通01	50.00	5150.56	9.00%
21光证G9	50.00	5118.25	8.95%
21广发11	50.00	5117.25	8.94%
21保利05	50.00	5083.44	8.89%
24交银金租债02	50.00	5033.39	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28130.16	49.17%
企业债	27187.60	47.52%
可转债	5749.11	10.05%
国家债券	3254.33	5.69%
央行票据	0.00	0.00%

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