天弘安康颐享12个月持有A(012069)_最新动态

天弘安康颐享12个月持有A012069TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新规《私募基金信披监督办法》逐条解读，信披政策对比，监管加码！[2026-05-24]

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最新净值：1.0981 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

天弘安康颐享12个月持有A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡彧

2021-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.81亿元

天弘安康颐享12个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.34	-0.05	1.73	1.26
混合型名次	4600	4334	4908	5727	5400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	8.02	10.23	-	10.88
混合型名次	6315	6051	4994	5173	5419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	南方利淘C	-0.03	0.73	2.12	6.33	4.02
4599	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.03	0.43	0.40	1.40	1.09
4600	天弘安康颐享12个月持有A	-0.03	0.34	-0.05	1.73	1.26
4601	天弘恒新A	-0.03	0.11	0.55	0.87	0.80
4602	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	华安新能源主题混合C	0.24	0.34	11.45	26.31	18.11
4333	鹏华安泽混合C	0.16	0.34	0.73	0.60	0.70
4334	天弘安康颐享12个月持有A	-0.03	0.34	-0.05	1.73	1.26
4335	信诚新泽B	-0.54	0.34	0.12	2.46	0.99
4336	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.19	0.34	5.53	3.95	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	红土创新稳进混合C	-0.29	-0.28	-0.05	0.82	0.85
4907	华安新机遇灵活配置混合C	0.10	0.60	-0.05	3.47	1.33
4908	天弘安康颐享12个月持有A	-0.03	0.34	-0.05	1.73	1.26
4909	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
4910	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31
5726	融通稳健增长一年持有期混合A	0.56	0.70	0.28	1.73	0.96
5727	天弘安康颐享12个月持有A	-0.03	0.34	-0.05	1.73	1.26
5728	中融景盛一年持有混合A	-0.03	-0.23	-0.28	1.73	1.24
5729	中融景颐6个月持有混合A	0.37	0.39	0.80	1.73	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5399	民生加银鹏程混合A	0.09	0.00	0.19	1.34	1.26
5400	天弘安康颐享12个月持有A	-0.03	0.34	-0.05	1.73	1.26
5401	银华汇利灵活配置混合A	-0.01	-0.07	0.65	1.45	1.26
5402	银华汇盈一年持有期混合C	-0.11	-0.36	0.50	1.67	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	国融融君混合C	3.78	3.36	-16.23	-32.80	7.41
6314	嘉实稳福混合C	3.78	10.31	6.51	11.04	23.02
6315	天弘安康颐享12个月持有A	3.78	8.02	10.23	-	10.88
6316	鹏扬景瑞三年持有混合C	3.77	6.88	8.88	-	32.28
6317	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.77	8.42	-0.11	-3.49	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	博时健康生活混合C	5.48	8.02	-13.67	-	-37.88
6050	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04
6051	天弘安康颐享12个月持有A	3.78	8.02	10.23	-	10.88
6052	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	6.84	13.57
6053	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	交银产业机遇混合	7.24	35.15	10.24	-5.09	0.24
4993	鹏华弘信混合A	1.94	5.29	10.24	10.81	57.01
4994	天弘安康颐享12个月持有A	3.78	8.02	10.23	-	10.88
4995	中信建投红利智选混合C	0.59	3.48	10.23	-	20.33
4996	农银新能源主题A	48.73	49.59	10.22	17.42	228.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	嘉实蓝筹优势混合A	9.89	21.82	20.25	-	-1.90
5172	嘉实蓝筹优势混合C	9.24	20.37	18.10	-	-4.67
5173	天弘安康颐享12个月持有A	3.78	8.02	10.23	-	10.88
5174	天弘安康颐享12个月持有C	3.36	7.14	8.89	-	8.68
5175	中加喜利回报混合A	38.84	41.83	42.18	-	47.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	广发恒鑫一年持有期混合C	6.95	12.38	7.00	-	10.89
5418	广发稳宏一年持有混合C	4.33	10.23	11.21	-	10.88
5419	天弘安康颐享12个月持有A	3.78	8.02	10.23	-	10.88
5420	国投瑞银远见成长混合A	24.85	17.75	23.41	14.78	10.85
5421	华安沣瑞一年持有混合A	5.22	7.13	8.24	-	10.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	5.90	218.83	1.16%
海光信息	688041	0.80	168.21	0.89%
恒瑞医药	600276	2.82	155.72	0.82%
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.64%
云图控股	002539	8.00	113.60	0.60%
悍高集团	001221	1.60	109.60	0.58%
新和成	002001	3.00	103.65	0.55%
索菲亚	002572	8.00	101.36	0.54%
澜起科技	688008	0.80	100.22	0.53%
北方华创	002371	0.20	89.40	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.95%
金融业	0.02	1.16%
电信服务	0.02	0.85%
日常消费品	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
信息技术	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.28%

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
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04-09天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0966	1.0987	1.0977	1.0970	1.0984
累计净值(元)	1.1066	1.1087	1.1077	1.1070	1.1084

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