天弘安康颐享12个月持有A(012069)_最新动态

天弘安康颐享12个月持有A012069TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0978 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1078

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

天弘安康颐享12个月持有A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡彧

2021-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.81亿元

天弘安康颐享12个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.12	-0.23	0.51	1.24
混合型名次	4996	6136	4797	5872	5655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.81	9.55	-	10.85
混合型名次	6609	6222	4864	4248	5313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	南方安裕混合C	0.26	1.34	2.03	4.59	3.62
4995	泰信优势增长混合	0.26	0.52	-0.96	0.84	1.57
4996	天弘安康颐享12个月持有A	0.26	1.12	-0.23	0.51	1.24
4997	天治财富增长混合	0.26	0.51	0.07	-3.30	1.07
4998	兴全汇享一年持有混合A	0.26	2.02	1.37	4.52	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	鹏华弘华混合C	-0.03	1.12	0.96	3.12	1.54
6135	泰康景泰回报混合A	0.27	1.12	-1.09	2.27	2.15
6136	天弘安康颐享12个月持有A	0.26	1.12	-0.23	0.51	1.24
6137	达诚宜创精选混合C	0.99	1.11	3.27	6.85	7.74
6138	工银稳润一年持有混合A	0.04	1.11	-0.06	2.00	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	鹏华优选成长混合A	2.89	10.23	-0.23	6.81	12.85
4796	平安瑞兴一年定开混合C	0.19	1.17	-0.23	1.52	1.65
4797	天弘安康颐享12个月持有A	0.26	1.12	-0.23	0.51	1.24
4798	兴业聚惠混合C	0.52	2.19	-0.23	2.01	2.57
4799	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.12	8.58	-0.23	-1.80	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 5872 位，低于同类基金平均水平
5870	东方红优质甄选一年持有混合A	0.00	0.42	0.17	0.51	0.50
5871	嘉实融惠混合C	0.56	1.64	0.51	0.51	0.94
5872	天弘安康颐享12个月持有A	0.26	1.12	-0.23	0.51	1.24
5873	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.24	-0.15	-0.27	0.51	0.62
5874	博时恒盛持有期混合A	0.64	1.98	0.12	0.50	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	鹏华安睿两年持有期混合C	0.05	0.20	0.59	1.43	1.24
5654	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.09	-0.37	-4.91	-1.39	1.24
5655	天弘安康颐享12个月持有A	0.26	1.12	-0.23	0.51	1.24
5656	宝盈祥和9个月定开混合A	0.05	0.41	0.04	1.24	1.23
5657	长安裕腾混合C	0.08	1.24	0.04	0.18	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6609 位，低于同类基金平均水平
6607	宝盈祥庆9个月持有混合A	4.26	6.43	3.35	-	-3.64
6608	广发消费品精选混合C	4.25	1.17	-12.69	-	-32.14
6609	天弘安康颐享12个月持有A	4.24	8.81	9.55	-	10.85
6610	宝盈祥瑞混合C	4.23	5.06	5.83	-	5.29
6611	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6222 位，低于同类基金平均水平
6220	鹏华弘鑫混合C	15.19	8.82	19.37	-	54.11
6221	南方荣光C	6.91	8.81	11.83	-	69.54
6222	天弘安康颐享12个月持有A	4.24	8.81	9.55	-	10.85
6223	建信臻选混合	6.70	8.80	-0.89	-	-14.04
6224	鹏扬景沣六个月持有期混合C	3.23	8.80	6.62	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	交银恒益灵活配置混合A	10.72	11.23	9.56	-	50.44
4863	信诚新泽A	12.01	7.37	9.56	-	81.14
4864	天弘安康颐享12个月持有A	4.24	8.81	9.55	-	10.85
4865	博道卓远混合C	19.91	28.70	9.54	-	95.99
4866	东方红启东三年持有混合	18.95	24.10	9.53	-	60.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	嘉实蓝筹优势混合A	21.97	33.45	24.53	-	3.25
4247	嘉实蓝筹优势混合C	21.21	31.83	22.29	-	0.36
4248	天弘安康颐享12个月持有A	4.24	8.81	9.55	-	10.85
4249	天弘安康颐享12个月持有C	3.83	7.92	8.21	-	8.68
4250	中加喜利回报混合A	46.66	48.89	50.54	-	53.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	安信楚盈一年持有混合A	7.40	13.47	11.99	-	10.87
5312	汇添富保鑫灵活配置混合C	5.28	8.70	12.02	-	10.87
5313	天弘安康颐享12个月持有A	4.24	8.81	9.55	-	10.85
5314	富国利享回报12个月持有期混合A	17.62	17.91	11.62	-	10.81
5315	华安新机遇灵活配置混合C	13.50	16.12	12.35	-	10.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	5.90	218.83	1.16%
海光信息	688041	0.80	168.21	0.89%
恒瑞医药	600276	2.82	155.72	0.82%
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.64%
云图控股	002539	8.00	113.60	0.60%
悍高集团	001221	1.60	109.60	0.58%
新和成	002001	3.00	103.65	0.55%
索菲亚	002572	8.00	101.36	0.54%
澜起科技	688008	0.80	100.22	0.53%
北方华创	002371	0.20	89.40	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.95%
金融业	0.02	1.16%
电信服务	0.02	0.85%
日常消费品	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
信息技术	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.28%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0975	1.0941	1.0955	1.0950	1.0940
累计净值(元)	1.1075	1.1041	1.1055	1.1050	1.1040

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