天弘安康颐享12个月持有A(012069)_最新动态

天弘安康颐享12个月持有A012069TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

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最新净值：1.055 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.065

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

天弘安康颐享12个月持有A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡彧

2021-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.37亿元

天弘安康颐享12个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.17	-0.16	1.53	0.35
混合型名次	6438	6699	4042	2241	4483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	5.49	6.33	-	6.54
混合型名次	3491	1587	1936	5081	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	鹏华增瑞混合(LOF)	0.20	1.46	-0.72	8.16	5.98
6437	鹏扬景润一年持有期混合C	0.20	1.93	0.50	1.80	0.58
6438	天弘安康颐享12个月持有A	0.20	1.17	-0.16	1.53	0.35
6439	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.20	0.83	0.27	1.55	0.85
6440	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.20	1.95	1.66	3.15	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6699 位，低于同类基金平均水平
6697	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.06	1.17	-0.44	0.68	0.17
6698	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
6699	天弘安康颐享12个月持有A	0.20	1.17	-0.16	1.53	0.35
6700	中银证券盈瑞混合A	0.37	1.17	-0.16	-0.15	-1.64
6701	博时恒玺一年持有期混合A	0.08	1.16	0.55	0.61	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	南方优选价值混合C	1.19	6.19	-0.16	-2.76	-1.31
4041	诺德策略精选	1.17	8.18	-0.16	-10.57	-2.30
4042	天弘安康颐享12个月持有A	0.20	1.17	-0.16	1.53	0.35
4043	易方达逆向投资混合C	1.55	8.81	-0.16	-3.56	1.07
4044	中欧融享增益一年持有混合A	0.37	1.44	-0.16	1.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	鹏华弘尚混合C	0.05	-0.01	0.21	1.53	0.35
2240	泰康景泰回报混合C	0.32	2.59	0.20	1.53	1.03
2241	天弘安康颐享12个月持有A	0.20	1.17	-0.16	1.53	0.35
2242	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.29	1.32	-0.12	1.53	1.20
2243	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.32	1.40	-0.30	1.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.23	1.42	-1.83	0.21	0.35
4482	浦银安盛睿智精选混合A	-0.07	8.99	-2.92	-5.67	0.35
4483	天弘安康颐享12个月持有A	0.20	1.17	-0.16	1.53	0.35
4484	信澳新财富混合	0.26	1.60	0.97	0.70	0.35
4485	长信先进装备三个月持有混合A	2.35	7.91	-4.10	-2.25	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	华安新乐享灵活配置混合C	4.05	7.05	9.53	-	19.13
3490	华宝新机遇混合C	4.05	6.00	8.14	26.70	63.08
3491	天弘安康颐享12个月持有A	4.05	5.49	6.33	-	6.54
3492	易方达新享灵活配置混合A	4.05	9.52	12.72	30.53	80.28
3493	永赢鑫盛混合	4.05	6.62	8.05	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	东方红优质甄选一年持有混合A	3.24	5.50	8.97	-	18.73
1586	安信稳健启航一年持有混合C	3.30	5.49	0.00	-	7.04
1587	天弘安康颐享12个月持有A	4.05	5.49	6.33	-	6.54
1588	易方达悦丰一年持有混合C	1.59	5.49	5.61	-	6.17
1589	安信新趋势混合A	3.34	5.47	9.44	23.16	54.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	招商瑞盈9个月持有期混合C	6.04	5.58	6.34	-	6.52
1935	中欧生益稳健一年混合C	3.85	6.95	6.34	-	5.50
1936	天弘安康颐享12个月持有A	4.05	5.49	6.33	-	6.54
1937	鑫元鑫动力混合C	8.30	-7.18	6.32	-	-18.93
1938	宝盈祥和9个月定开混合C	4.98	5.16	6.31	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	嘉实蓝筹优势混合A	9.51	4.53	8.32	-	-13.64
5080	嘉实蓝筹优势混合C	8.86	3.28	6.39	-	-15.55
5081	天弘安康颐享12个月持有A	4.05	5.49	6.33	-	6.54
5082	天弘安康颐享12个月持有C	3.62	4.62	5.04	-	4.87
5083	中加喜利回报混合A	1.29	1.78	9.71	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	易方达悦稳一年持有混合C	1.68	5.43	6.70	-	6.55
3729	华商稳健添利一年持有混合A	0.81	4.52	6.74	-	6.54
3730	天弘安康颐享12个月持有A	4.05	5.49	6.33	-	6.54
3731	嘉实积极配置一年持有期混合A	28.80	5.92	0.00	-	6.52
3732	招商瑞盈9个月持有期混合C	6.04	5.58	6.34	-	6.52

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	458.65	1.27%
名创优品	09896	10.00	331.76	0.92%
华峰化学	002064	40.00	310.80	0.86%
宝丰能源	600989	19.56	284.21	0.79%
恒瑞医药	600276	5.71	280.93	0.78%
中国太保	601601	8.00	257.28	0.71%
中芯国际	00981	6.00	255.25	0.71%
北方华创	002371	0.60	249.60	0.69%
招金矿业	01818	15.00	214.28	0.60%
云铝股份	000807	10.00	173.40	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.28%
电信服务	0.05	1.27%
非日常生活消费品	0.03	0.92%
金融业	0.03	0.71%
信息技术	0.03	0.71%
基础材料	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国民生银...

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天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日 ...

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04-09天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
04-09天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.056	1.053	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.065	1.063	1.062	1.062	1.062

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