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最新净值:1.036 0.001(0.09%)

累计净值:1.046

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 天弘安康颐享12个月持有A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:胡彧 2021-09-15 每10份派现金 0.1
基金规模:5.33亿元
    天弘安康颐享12个月持有A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 0.48 2.31 1.79 4.48
混合型名次 5857 3740 6670 3777 3887
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.00 801.87 1.40%
三环集团 300408 17.50 649.25 1.13%
中国太保 601601 15.10 590.41 1.03%
恒瑞医药 600276 7.81 408.46 0.71%
中国船舶 600150 9.00 375.93 0.66%
北方华创 002371 1.00 365.98 0.64%
宝丰能源 600989 20.00 347.00 0.61%
中国动力 600482 14.00 337.54 0.59%
华峰化学 002064 40.00 336.00 0.59%
中国巨石 600176 27.50 323.40 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 8.26%
电信服务 0.08 1.40%
金融业 0.08 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.75%
信息技术 0.02 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.35%
非日常生活消费品 0.02 0.35%
采矿业 0.02 0.32%
租赁和商务服务业 0.01 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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