天弘安康颐享12个月持有A(012069)_最新动态

天弘安康颐享12个月持有A012069TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0930 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1030

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

天弘安康颐享12个月持有A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡彧

2021-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.50亿元

天弘安康颐享12个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.32	-0.84	0.36	0.88
混合型名次	4368	3893	2777	4653	4629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	8.12	9.65	6.69	10.45
混合型名次	4939	6499	5227	2153	5130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	平安鑫享混合A	0.19	-0.14	-2.82	2.56	1.76
4367	平安鑫享混合C	0.19	-0.17	-2.92	2.35	1.46
4368	天弘安康颐享12个月持有A	0.19	-0.32	-0.84	0.36	0.88
4369	天弘安康颐享12个月持有C	0.19	-0.35	-0.93	0.16	0.58
4370	天弘宁弘六个月A	0.19	0.36	0.06	1.30	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	广发均衡增长混合C	0.14	-0.32	2.14	-0.16	5.91
3892	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.29	-0.32	1.50	0.78	1.96
3893	天弘安康颐享12个月持有A	0.19	-0.32	-0.84	0.36	0.88
3894	招商丰拓灵活混合A	1.69	-0.32	4.74	-1.82	-0.34
3895	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.08	-0.32	-0.57	-0.65	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	诺德量化蓝筹A	1.58	3.21	-0.83	0.68	-0.88
2776	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	0.30	-6.24	-0.84	-13.45	-13.10
2777	天弘安康颐享12个月持有A	0.19	-0.32	-0.84	0.36	0.88
2778	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.79	0.00	-0.84	4.28	4.94
2779	博时恒盛持有期混合A	0.23	-0.01	-0.85	4.21	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	东方红策略精选混合A	0.14	-0.38	0.11	0.36	0.64
4652	景顺量化对冲三月定开混合	-0.25	-0.23	0.22	0.36	1.40
4653	天弘安康颐享12个月持有A	0.19	-0.32	-0.84	0.36	0.88
4654	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.50	-4.26	-9.48	0.36	0.75
4655	易方达悦弘一年持有期混合A	0.12	0.28	0.25	0.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	华夏红利混合	0.92	-0.45	3.65	-1.93	0.88
4628	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
4629	天弘安康颐享12个月持有A	0.19	-0.32	-0.84	0.36	0.88
4630	银河银泰混合	0.16	-1.99	-7.34	1.05	0.88
4631	中融景盛一年持有混合A	0.07	0.15	-0.43	0.27	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.83	7.33	5.53	1.44	7.93
4938	宝盈优势产业混合C	0.82	6.11	9.28	-9.89	11.04
4939	天弘安康颐享12个月持有A	0.82	8.12	9.65	6.69	10.45
4940	华安新乐享灵活配置混合C	0.81	8.24	9.74	13.98	22.98
4941	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.81	48.48	25.17	-25.58	-30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6499 位，低于同类基金平均水平
6497	中欧琪福混合C	0.63	8.14	10.07	-	11.16
6498	中融景惠混合C	3.32	8.14	10.31	-	8.37
6499	天弘安康颐享12个月持有A	0.82	8.12	9.65	6.69	10.45
6500	中欧琪和灵活配置混合A	3.09	8.12	10.09	12.45	69.13
6501	国富新趋势混合C	-1.84	8.11	9.13	-0.79	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	中加心享混合C	3.25	11.10	9.66	9.53	53.34
5226	华安招裕一年持有混合A	0.39	8.61	9.65	-	10.52
5227	天弘安康颐享12个月持有A	0.82	8.12	9.65	6.69	10.45
5228	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	11.71	24.75	9.63	-9.50	-6.55
5229	申万菱信双利混合A	-0.64	13.81	9.63	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	广发趋势优选灵活配置混合A	1.85	10.52	6.20	6.69	127.14
2152	广发稳健策略混合	-3.19	43.24	36.84	6.69	58.25
2153	天弘安康颐享12个月持有A	0.82	8.12	9.65	6.69	10.45
2154	工银创新成长混合A	16.45	80.53	51.28	6.66	-0.35
2155	招商丰茂灵活混合发起式C	0.47	4.71	6.96	6.66	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	5.19	21.26	17.85	-	10.47
5129	中融景惠混合A	3.72	8.99	11.62	-	10.46
5130	天弘安康颐享12个月持有A	0.82	8.12	9.65	6.69	10.45
5131	同泰慧盈混合C	4.56	43.56	4.55	-33.27	10.41
5132	长江楚财一年持有混合发起A	3.16	14.04	10.14	-	10.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.50	185.15	1.18%
北方华创	002371	0.20	176.91	1.12%
中国太保	601601	6.00	171.12	1.09%
兆易创新	603986	0.20	163.00	1.04%
宁德时代	300750	0.40	157.20	1.00%
恒瑞医药	600276	2.82	146.75	0.93%
京东方A	000725	15.00	130.20	0.83%
澜起科技	688008	0.40	123.96	0.79%
中芯国际	00981	1.50	116.47	0.74%
新和成	002001	4.00	113.68	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.78%
金融业	0.02	1.09%
信息技术	0.01	0.74%
电信服务	0.01	0.47%
日常消费品	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.04%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

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标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

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09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0939	1.0933	1.0918	1.0909	1.0914
累计净值(元)	1.1039	1.1033	1.1018	1.1009	1.1014

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