天弘安康颐享12个月持有A(012069)_最新动态

天弘安康颐享12个月持有A012069TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.1103

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

天弘安康颐享12个月持有A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡彧

2021-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

天弘安康颐享12个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.41	0.74	2.62	1.47
混合型名次	3696	5755	5949	6327	6030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	11.85	8.68	-	11.10
混合型名次	6769	6440	4228	5136	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.15	0.20	0.70	5.33	0.25
3695	鹏扬景明一年混合	-0.15	1.20	0.84	1.75	1.29
3696	天弘安康颐享12个月持有A	-0.15	1.41	0.74	2.62	1.47
3697	天弘永利优佳混合A	-0.15	1.39	1.34	3.22	1.34
3698	兴全有机增长混合	-0.15	7.78	8.90	22.49	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	南方荣光C	0.28	1.41	1.68	5.46	1.40
5754	农银汇理海棠三年定开混合	0.39	1.41	-3.81	-0.23	3.03
5755	天弘安康颐享12个月持有A	-0.15	1.41	0.74	2.62	1.47
5756	万家民丰回报一年持有期混合	-0.14	1.41	1.98	5.32	1.41
5757	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.28	1.40	0.84	3.94	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	景顺长城泰和回报混合A	0.12	1.17	0.74	14.01	1.61
5948	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
5949	天弘安康颐享12个月持有A	-0.15	1.41	0.74	2.62	1.47
5950	中欧融益稳健一年混合A	0.20	0.97	0.74	1.92	0.97
5951	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.23	1.17	0.73	4.04	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	鹏扬景沃六个月混合A	0.01	1.96	1.43	2.62	2.11
6326	平安安心灵活配置混合A	0.59	4.07	3.62	2.62	4.05
6327	天弘安康颐享12个月持有A	-0.15	1.41	0.74	2.62	1.47
6328	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-0.30	2.11	0.60	2.61	2.16
6329	国投瑞银新机遇混合C	-0.33	0.69	0.45	2.61	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.14	1.24	1.76	5.59	1.47
6029	泰康恒泰回报混合A	1.41	1.53	1.70	5.36	1.47
6030	天弘安康颐享12个月持有A	-0.15	1.41	0.74	2.62	1.47
6031	信澳新能源精选混合	-5.11	0.40	-4.63	4.18	1.47
6032	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-1.06	1.27	0.77	2.66	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	嘉实鑫福一年持有期混合	4.68	6.07	-1.26	-	-4.03
6768	金鹰民富收益混合C	4.68	13.05	-5.30	-	-3.43
6769	天弘安康颐享12个月持有A	4.68	11.85	8.68	-	11.10
6770	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.67	8.89	6.58	-	6.81
6771	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6440 位，低于同类基金平均水平
6438	金鹰技术领先混合C	8.73	11.86	5.42	8.98	-6.60
6439	嘉实添惠一年持有混合A	4.79	11.85	13.01	-	15.98
6440	天弘安康颐享12个月持有A	4.68	11.85	8.68	-	11.10
6441	英大稳固增强核心一年持有混合C	2.94	11.85	8.26	-	3.70
6442	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	5.92	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	富国大盘核心资产混合	35.36	39.57	8.68	-	4.01
4227	南方领航优选混合C	31.45	47.58	8.68	-	-14.11
4228	天弘安康颐享12个月持有A	4.68	11.85	8.68	-	11.10
4229	中银核心精选混合A	47.19	83.42	8.68	-	3.80
4230	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	嘉实蓝筹优势混合A	35.95	69.67	23.39	-	13.78
5135	嘉实蓝筹优势混合C	35.12	67.61	21.17	-	10.76
5136	天弘安康颐享12个月持有A	4.68	11.85	8.68	-	11.10
5137	天弘安康颐享12个月持有C	4.25	10.94	7.36	-	9.03
5138	中加喜利回报混合A	46.11	60.45	57.80	-	56.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	易方达悦兴一年持有期混合C	8.82	18.67	7.54	-	11.15
5206	汇安均衡优选混合	46.50	90.60	15.25	-	11.12
5207	天弘安康颐享12个月持有A	4.68	11.85	8.68	-	11.10
5208	易方达宁易一年持有混合A	3.29	9.22	8.88	-	11.10
5209	融通稳健增长一年持有期混合C	4.87	10.42	8.56	-	11.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	324.62	1.50%
中国太保	601601	5.90	247.27	1.14%
华友钴业	603799	3.00	204.78	0.95%
海光信息	688041	0.80	179.53	0.83%
恒瑞医药	600276	2.93	174.54	0.81%
泡泡玛特	09992	1.00	169.53	0.78%
上海复旦	01385	4.00	163.74	0.76%
昊华科技	600378	4.00	127.84	0.59%
能特科技	002102	35.00	116.55	0.54%
鼎龙股份	300054	3.00	112.80	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.07%
电信服务	0.03	1.50%
信息技术	0.03	1.21%
金融业	0.02	1.14%
非日常生活消费品	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-09天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
04-09天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1029	1.1041	1.1017	1.1014	1.1020
累计净值(元)	1.1129	1.1141	1.1117	1.1114	1.1120

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