天弘安康颐享12个月持有A(012069)_最新动态

天弘安康颐享12个月持有A012069TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

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最新净值：1.0999 -0.0036(-0.33%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

天弘安康颐享12个月持有A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡彧

2021-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.81亿元

天弘安康颐享12个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.70	1.88	0.98	1.76
混合型名次	2616	3980	4697	4582	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	8.72	10.75	-	11.42
混合型名次	5876	6164	4926	5211	5325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	天弘安康颐利混合A	0.15	-0.66	-1.01	-1.25	-0.99
2615	天弘安康颐利混合C	0.15	-0.66	-1.01	-1.24	-0.99
2616	天弘安康颐享12个月持有A	0.15	0.70	1.88	0.98	1.76
2617	万家瑞祥C	0.15	0.68	3.51	2.19	3.01
2618	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.15	0.82	3.75	2.59	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.78	0.70	5.38	-9.03	-4.96
3979	平安鼎弘(LOF)C	-0.03	0.70	0.63	-1.13	0.54
3980	天弘安康颐享12个月持有A	0.15	0.70	1.88	0.98	1.76
3981	万家瑞祥A	0.16	0.70	3.56	2.29	3.12
3982	中金恒远一年持有期	-0.05	0.70	1.20	0.21	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
4696	前海联合国民健康混合C	-0.02	22.28	1.88	-1.07	4.00
4697	天弘安康颐享12个月持有A	0.15	0.70	1.88	0.98	1.76
4698	广发诚享混合C	-0.88	-1.67	1.87	0.26	3.40
4699	金鹰红利价值混合A	-0.49	2.73	1.87	-5.79	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
4581	长安裕腾混合A	-0.01	-0.52	1.82	0.98	1.35
4582	天弘安康颐享12个月持有A	0.15	0.70	1.88	0.98	1.76
4583	浙商智选价值混合A	2.01	-1.01	-4.25	0.98	4.38
4584	中欧瑾通灵活配置混合C	0.06	-0.18	0.31	0.98	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
天弘安康颐享12个月持有A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.00	-0.27	1.60	1.76	1.76
4774	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.15	0.38	2.90	0.73	1.76
4775	天弘安康颐享12个月持有A	0.15	0.70	1.88	0.98	1.76
4776	中加聚庆定开混合C	-0.19	0.40	1.85	1.76	1.76
4777	中加心享混合A	0.04	0.59	1.64	1.42	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	建信积极配置	3.60	11.54	-11.43	-11.13	259.15
5875	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
5876	天弘安康颐享12个月持有A	3.59	8.72	10.75	-	11.42
5877	国投瑞银国家安全混合A	3.58	32.01	5.88	21.28	35.96
5878	银华泰利灵活配置混合A	3.58	7.55	4.73	1.98	75.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	广发安享混合A	7.11	8.72	10.75	16.11	68.87
6163	广发安盈混合A	1.75	8.72	3.91	6.51	57.74
6164	天弘安康颐享12个月持有A	3.59	8.72	10.75	-	11.42
6165	永赢鑫辰混合A	4.69	8.72	11.01	-	9.82
6166	中欧睿达定期开放混合A	3.65	8.71	11.81	-	74.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	国泰佳益混合A	8.74	15.90	10.77	-	6.67
4925	广发安享混合A	7.11	8.72	10.75	16.11	68.87
4926	天弘安康颐享12个月持有A	3.59	8.72	10.75	-	11.42
4927	易方达悦弘一年持有期混合A	2.73	8.75	10.75	-	12.87
4928	国富金融地产混合C	-5.89	17.01	10.74	-9.99	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	嘉实蓝筹优势混合A	2.01	23.25	19.71	-	-4.90
5210	嘉实蓝筹优势混合C	1.37	21.76	17.56	-	-7.66
5211	天弘安康颐享12个月持有A	3.59	8.72	10.75	-	11.42
5212	天弘安康颐享12个月持有C	3.17	7.83	9.41	-	9.16
5213	中加喜利回报混合A	34.13	34.22	38.26	-	41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
天弘安康颐享12个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	汇添富医疗服务灵活配置混合D	11.77	62.55	53.96	-	11.45
5324	浙商智多宝稳健一年持有期A	3.07	8.50	5.58	5.31	11.44
5325	天弘安康颐享12个月持有A	3.59	8.72	10.75	-	11.42
5326	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.28	11.57	12.21	-	11.40
5327	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-20.72	11.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	5.90	218.83	1.16%
海光信息	688041	0.80	168.21	0.89%
恒瑞医药	600276	2.82	155.72	0.82%
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.64%
云图控股	002539	8.00	113.60	0.60%
悍高集团	001221	1.60	109.60	0.58%
新和成	002001	3.00	103.65	0.55%
索菲亚	002572	8.00	101.36	0.54%
澜起科技	688008	0.80	100.22	0.53%
北方华创	002371	0.20	89.40	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.95%
金融业	0.02	1.16%
电信服务	0.02	0.85%
日常消费品	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
信息技术	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.28%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1035	1.1019	1.1040	1.1095	1.1084
累计净值(元)	1.1135	1.1119	1.1140	1.1195	1.1184

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