财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
492.46 |
396.07 |
1776.03 |
615.53 |
918.03 |
| 本期利润(万元) |
389.62 |
5.52 |
861.68 |
612.92 |
326.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1346.25 |
0.00 |
1385.20 |
0.00 |
1009.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14959.39 |
18030.39 |
20637.87 |
22981.38 |
29247.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.21 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
11.92 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
511.88 |
1.52 |
1.07 |
104.53 |
134.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
18015.62 |
25332.00 |
39288.45 |
53932.02 |
78957.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2214.80 |
2530.42 |
2942.20 |
4873.01 |
6923.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
15800.82 |
22801.58 |
36346.25 |
49059.00 |
72034.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.97 |
14.82 |
21.12 |
30.59 |
47.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
3.71 |
5.28 |
7.65 |
11.78 |
| 资产总计(万元) |
18983.17 |
25749.90 |
41069.24 |
58911.00 |
84582.39 |
| 负债合计(万元) |
3257.53 |
4145.53 |
9818.16 |
15714.63 |
16027.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
15725.64 |
21604.37 |
31251.09 |
43196.38 |
68555.26 |
| 未分配利润(万元) |
1523.08 |
1665.74 |
1811.53 |
2075.04 |
1132.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
7.50 |
5.38 |
56.37 |
29.89 |
| 投资收益(万元) |
647.39 |
2339.53 |
1254.08 |
2091.90 |
783.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-107.29 |
-980.82 |
-634.22 |
2852.61 |
2114.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
542.19 |
1366.21 |
625.24 |
5000.89 |
2927.71 |
| 管理人报酬(万元) |
75.82 |
248.12 |
145.83 |
567.74 |
346.32 |
| 托管费(万元) |
18.95 |
62.03 |
36.46 |
141.93 |
86.58 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
21.58 |
10.75 |
24.72 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
135.27 |
454.47 |
280.16 |
1138.27 |
695.25 |
| 利润总额(万元) |
406.93 |
911.74 |
345.08 |
3862.62 |
2232.45 |
| 净利润(万元) |
406.93 |
911.74 |
345.08 |
3862.62 |
2232.45 |
