我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -70.11 117.24 -980.40 -3915.34 -1167.71
本期利润(万元) 906.69 2109.75 808.63 1429.93 357.95
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.59 0.00 1.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -658.12 0.00 -1275.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 53271.68 64006.20 83861.27 94181.17 109217.55
期末基金份额净值(元) 1.04 1.02 1.00 0.99 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 2.63 0.00 0.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.75 0.00 0.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 134.45 5614.25 248.66 187.05 2987.75
交易性金融资产(万元) 78957.30 124091.13 187473.09 209075.18 344872.02
其中:股票投资(万元) 6923.08 6789.77 16583.78 43868.59 74810.54
其中:债券投资(万元) 72034.22 117301.35 170889.31 165206.59 270061.48
应付管理人报酬(万元) 47.12 69.44 94.88 130.66 219.38
应付托管费(万元) 11.78 17.36 23.72 32.66 54.85
资产总计(万元) 84582.39 131652.84 190287.85 214539.44 356758.08
负债合计(万元) 16027.13 31644.47 49325.45 27135.93 64168.77
所有者权益合计(万元) 68555.26 100008.37 140962.40 187403.51 292589.31
未分配利润(万元) 1132.40 -916.88 -763.19 -2396.06 7337.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 29.89 51.30 30.16 95.96 53.87
投资收益(万元) 783.00 -1791.61 -824.60 -3434.51 -2005.79
公允价值变动收益(万元) 2114.81 5642.73 3990.28 -10097.79 -4916.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2927.71 3902.42 3195.83 -13436.34 -6867.95
管理人报酬(万元) 346.32 1130.12 654.32 2434.68 1510.81
托管费(万元) 86.58 282.53 163.58 608.67 377.70
其它费用(万元) 12.37 26.99 13.12 28.24 12.54
费用合计(万元) 695.25 2426.69 1394.69 4140.08 2385.65
利润总额(万元) 2232.45 1475.72 1801.14 -17576.42 -9253.61
净利润(万元) 2232.45 1475.72 1801.14 -17576.42 -9253.61