资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 529.55 7.60%
债券 5826.00 83.58%
银行存款和结算备付金 438.42 6.29%
其他资产 176.86 2.54%
资产总值:6970.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏国泰 002091 1.11 10.07 0.17%
梅花生物 600873 0.76 8.70 0.15%
广州发展 600098 1.10 7.85 0.14%
招商银行 600036 0.17 6.68 0.12%
陕西能源 001286 0.61 6.58 0.11%
宇通客车 600066 0.17 6.10 0.11%
苏美达 600710 0.49 6.07 0.11%
重庆啤酒 600132 0.11 6.23 0.11%
四川路桥 600039 0.61 6.14 0.11%
物产中大 600704 1.16 6.01 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.73%
批发和零售业 0.01 0.89%
金融业 0.01 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%
采矿业 0.00 0.39%
建筑业 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1.32 55.32 0.93%
伊利股份 600887 1.88 53.77 0.90%
申通快递 002468 3.85 51.67 0.86%
中国移动 600941 0.50 50.52 0.85%
中国人保 601319 5.58 49.94 0.84%
分众传媒 002027 6.68 49.23 0.82%
国药股份 600511 1.48 42.55 0.71%
海尔智家 600690 1.49 38.87 0.65%
国邦医药 605507 1.42 35.22 0.59%
首旅酒店 600258 1.72 28.81 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.15%
金融业 0.01 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.85%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
批发和零售业 0.00 0.71%
住宿和餐饮业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25GTHT01 5.00 508.79 8.82%
22穗建01 5.00 507.82 8.81%
25方正G7 5.00 505.09 8.76%
25中证G1 5.00 504.13 8.74%
24农行永续债02 4.50 467.76 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3527.96 61.18%
金融债券 970.64 16.83%
国家债券 312.34 5.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%