资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1006.99 6.59%
债券 13934.28 91.13%
银行存款和结算备付金 328.86 2.15%
其他资产 20.92 0.14%
资产总值:15291.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 3.60 101.09 0.78%
海尔智家 600690 3.56 97.33 0.75%
申通快递 002468 7.80 92.12 0.71%
中国太保 601601 2.53 81.36 0.63%
华峰化学 002064 9.63 74.83 0.58%
圆通速递 600233 5.65 71.75 0.55%
新凤鸣 603225 5.64 66.89 0.51%
安琪酵母 600298 1.88 64.94 0.50%
腾讯控股 00700 0.14 64.16 0.49%
龙佰集团 002601 3.43 61.05 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.26%
金融业 0.01 0.63%
电信服务 0.01 0.49%
批发和零售业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
非日常生活消费品 0.00 0.15%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.45 173.77 1.14%
国药控股 01099 6.36 125.45 0.82%
海尔智家 600690 4.25 121.00 0.79%
安琪酵母 600298 3.20 115.36 0.76%
申通快递 002468 11.04 111.84 0.73%
华峰化学 002064 12.84 105.03 0.69%
新凤鸣 603225 9.14 101.73 0.67%
蒙牛乳业 02319 6.00 97.57 0.64%
圆通速递 600233 6.72 95.36 0.63%
龙佰集团 002601 4.58 80.93 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.36%
电信服务 0.02 1.14%
医疗保健 0.01 0.82%
日常消费品 0.01 0.64%
批发和零售业 0.01 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
非日常生活消费品 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24黑龙江债03 10.00 1049.22 8.06%
21华泰G4 10.00 1045.44 8.03%
22邮储银行永续债01 10.00 1031.94 7.93%
20厦轨01 10.00 1025.19 7.88%
24广发银行永续债01 10.00 1025.18 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5984.22 45.99%
金融债券 4106.21 31.56%
国家债券 965.85 7.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%