天弘宁弘六个月A(011558)_资产配置

天弘宁弘六个月A011558TIANHONG NINGHONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2029.37	9.60%
债券	17488.32	82.69%
银行存款和结算备付金	1480.77	7.00%
其他资产	150.34	0.71%

资产总值：21148.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	6.48	208.33	1.20%
申通快递	002468	15.09	173.99	1.00%
腾讯控股	00700	0.40	160.37	0.92%
新凤鸣	603225	10.00	126.60	0.73%
蒙牛乳业	02319	7.50	126.48	0.73%
安琪酵母	600298	3.50	127.47	0.73%
华峰化学	002064	15.00	126.00	0.72%
国药股份	600511	3.50	120.92	0.70%
分众传媒	002027	17.00	120.19	0.69%
杰克股份	603337	4.00	112.48	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.62%
电信服务	0.02	0.92%
日常消费品	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.70%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%
医疗保健	0.01	0.54%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	6.48	183.90	0.96%
腾讯控股	00700	0.50	169.94	0.89%
新凤鸣	603225	10.00	155.90	0.82%
中国平安	601318	3.41	141.04	0.74%
申通快递	002468	15.09	126.76	0.66%
华峰化学	002064	15.00	107.55	0.56%
国药股份	600511	3.50	107.77	0.56%
杰克股份	603337	4.00	105.28	0.55%
分众传媒	002027	17.00	103.02	0.54%
云南白药	000538	2.02	103.32	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.16%
电信服务	0.02	0.89%
批发和零售业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.74%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
日常消费品	0.01	0.50%
医疗保健	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	6.48	161.68	0.82%
新凤鸣	603225	10.00	146.40	0.74%
中国平安	601318	3.41	139.16	0.70%
腾讯控股	00700	0.50	137.70	0.70%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	0.69%
申通快递	002468	15.09	127.36	0.64%
蒙牛乳业	02319	7.50	114.23	0.58%
国药股份	600511	3.50	115.50	0.58%
分众传媒	002027	17.00	110.84	0.56%
华峰化学	002064	15.00	100.80	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.01	0.75%
电信服务	0.01	0.70%
金融业	0.01	0.70%
日常消费品	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
医疗保健	0.01	0.46%
金融	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.00	167.76	0.78%
新凤鸣	603225	10.00	142.00	0.66%
长江电力	600900	6.00	140.04	0.65%
腾讯控股	00700	0.50	133.03	0.62%
元力股份	300174	8.00	128.08	0.59%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	0.48%
紫金矿业	601899	8.00	99.68	0.46%
瑞丰新材	300910	2.00	91.88	0.43%
科大讯飞	002230	2.00	92.76	0.43%
洛阳钼业	03993	22.80	88.23	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.77%
采矿业	0.03	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.13%
电信服务	0.02	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
非日常生活消费品	0.01	0.47%
基础材料	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	10.00	1070.59	6.15%
22邮储银行永续债01	10.00	1049.04	6.03%
21徐工02	10.00	1027.75	5.91%
23唐租03	10.00	1027.72	5.91%
21厦港01	10.00	1026.54	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8507.70	48.90%
金融债券	5130.73	29.49%
国家债券	1009.62	5.80%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。