财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.59 |
44.35 |
368.19 |
156.30 |
190.85 |
| 本期利润(万元) |
53.08 |
1.42 |
163.61 |
90.85 |
36.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
194.57 |
0.00 |
145.12 |
0.00 |
39.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4265.62 |
3782.27 |
4410.58 |
4952.50 |
6692.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
4.78 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
1.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
402.61 |
1.18 |
528.43 |
1.98 |
5.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5924.53 |
6457.48 |
12600.49 |
19103.59 |
24027.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
485.92 |
527.03 |
1258.99 |
1417.07 |
2182.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
5438.61 |
5930.45 |
11341.50 |
17686.52 |
21845.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
3.66 |
6.58 |
9.47 |
11.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.78 |
1.41 |
2.03 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
6540.59 |
6678.83 |
13353.24 |
19493.96 |
24576.50 |
| 负债合计(万元) |
261.20 |
700.96 |
2322.21 |
4271.74 |
5477.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
6279.40 |
5977.88 |
11031.03 |
15222.22 |
19099.44 |
| 未分配利润(万元) |
250.03 |
171.03 |
67.35 |
40.76 |
-483.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
1.68 |
0.87 |
8.96 |
5.16 |
| 投资收益(万元) |
111.04 |
702.01 |
386.51 |
647.03 |
222.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.78 |
-308.65 |
-239.29 |
722.75 |
558.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106.24 |
395.04 |
148.09 |
1378.74 |
786.29 |
| 管理人报酬(万元) |
9.56 |
72.72 |
45.32 |
130.55 |
69.72 |
| 托管费(万元) |
1.70 |
15.58 |
9.71 |
27.97 |
14.94 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
18.73 |
9.31 |
18.75 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
29.32 |
152.52 |
96.21 |
287.41 |
158.23 |
| 利润总额(万元) |
76.91 |
242.51 |
51.88 |
1091.33 |
628.06 |
| 净利润(万元) |
76.91 |
242.51 |
51.88 |
1091.33 |
628.06 |
