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最新净值:0.997 0.001(0.06%)

累计净值:0.997

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 天弘宁弘六个月A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡彧
基金规模:1.22亿元
    天弘宁弘六个月A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.48 1.92 1.55 5.30
混合型名次 4086 6096 6967 4930 4246
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 6.48 208.33 1.20%
申通快递 002468 15.09 173.99 1.00%
腾讯控股 00700 0.40 160.37 0.92%
新凤鸣 603225 10.00 126.60 0.73%
蒙牛乳业 02319 7.50 126.48 0.73%
安琪酵母 600298 3.50 127.47 0.73%
华峰化学 002064 15.00 126.00 0.72%
国药股份 600511 3.50 120.92 0.70%
分众传媒 002027 17.00 120.19 0.69%
杰克股份 603337 4.00 112.48 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.62%
电信服务 0.02 0.92%
日常消费品 0.01 0.73%
批发和零售业 0.01 0.70%
租赁和商务服务业 0.01 0.69%
医疗保健 0.01 0.54%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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