天弘安康颐养混合E(013938)_资产配置

天弘安康颐养混合E013938TIANHONG ANKANG'S MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17815.33	10.83%
债券	142321.65	86.55%
银行存款和结算备付金	1905.47	1.16%
其他资产	2393.48	1.46%

资产总值：164435.92万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	205.25	1243.82	0.84%
三环集团	300408	36.45	1063.98	0.72%
山推股份	000680	106.90	990.96	0.67%
申通快递	002468	113.35	952.14	0.64%
伊利股份	600887	34.53	892.26	0.60%
弘亚数控	002833	48.37	882.27	0.59%
九州通	600998	176.83	862.93	0.58%
紫金矿业	601899	48.76	856.71	0.58%
国药股份	600511	26.51	816.26	0.55%
生益科技	600183	37.16	782.59	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	6.60%
批发和零售业	0.24	1.59%
采矿业	0.15	1.03%
租赁和商务服务业	0.12	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.64%
金融业	0.10	0.64%
科学研究和技术服务业	0.05	0.36%
建筑业	0.04	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	218.71	1425.99	0.95%
伊利股份	600887	39.48	1101.49	0.74%
紫金矿业	601899	65.11	1095.15	0.73%
三环集团	300408	38.91	960.69	0.64%
申通快递	002468	113.35	956.67	0.64%
弘亚数控	002833	48.37	943.22	0.63%
中国太保	601601	38.85	893.55	0.60%
山推股份	000680	106.90	884.06	0.59%
国药股份	600511	26.51	874.84	0.59%
万华化学	600309	10.41	861.95	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	6.32%
采矿业	0.23	1.52%
金融业	0.16	1.07%
租赁和商务服务业	0.14	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.64%
批发和零售业	0.09	0.59%
建筑业	0.04	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	48.42	1425.97	0.85%
生益科技	600183	75.33	1379.29	0.82%
伊利股份	600887	49.73	1330.28	0.79%
长江电力	600900	56.52	1319.18	0.78%
国药股份	600511	42.37	1212.64	0.72%
顺络电子	002138	38.44	1038.26	0.62%
顾家家居	603816	27.07	947.45	0.56%
中国太保	601601	38.85	923.85	0.55%
弘亚数控	002833	48.37	858.08	0.51%
瑞丰新材	300910	17.81	818.19	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	6.38%
金融业	0.16	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.78%
采矿业	0.12	0.73%
批发和零售业	0.12	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.29%
建筑业	0.03	0.19%
租赁和商务服务业	0.03	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	48.42	1501.02	0.84%
国药股份	600511	42.37	1404.58	0.79%
生益科技	600183	87.15	1338.62	0.75%
伊利股份	600887	49.73	1319.34	0.74%
长江电力	600900	55.76	1240.10	0.70%
顺络电子	002138	38.44	1105.53	0.62%
中国太保	601601	38.85	1110.72	0.62%
顾家家居	603816	27.07	1096.06	0.62%
弘亚数控	002833	48.37	948.05	0.53%
宁波银行	002142	34.19	918.69	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	6.50%
金融业	0.20	1.14%
批发和零售业	0.15	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.70%
采矿业	0.12	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15329.32	10.34%
23国开10	100.00	10434.90	7.04%
24国开03	100.00	10207.69	6.88%
21沪盛02	100.00	10208.50	6.88%
22国开02	90.00	9128.89	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76247.94	51.41%
金融债券	58574.65	39.50%
可转债	6371.63	4.30%
国家债券	1127.43	0.76%
央行票据	0.00	0.00%

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