天弘安康颐养混合E(013938)_资产配置

天弘安康颐养混合E013938TIANHONG ANKANG'S MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24291.88	9.98%
债券	205146.68	84.28%
银行存款和结算备付金	13909.04	5.71%
其他资产	68.32	0.03%

资产总值：243415.93万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	43.05	1921.08	0.90%
华能国际	600011	212.03	1492.69	0.70%
宁德时代	300750	5.08	1478.84	0.69%
立讯精密	002475	27.71	1369.71	0.64%
中芯国际	688981	11.66	1306.09	0.61%
安琪酵母	600298	31.09	1164.94	0.55%
万华化学	600309	15.99	1101.71	0.52%
铜陵有色	000630	182.45	1054.56	0.49%
招商蛇口	001979	131.99	1000.48	0.47%
宝丰能源	600989	43.51	977.23	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	7.17%
金融业	0.28	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.73%
房地产业	0.10	0.47%
采矿业	0.07	0.35%
科学研究和技术服务业	0.07	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.25%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	457.23	2793.68	1.27%
中航光电	002179	53.43	2468.47	1.12%
中芯国际	688981	12.45	1978.04	0.90%
华泰证券	601688	92.85	1914.57	0.87%
寒武纪	688256	1.17	1870.46	0.85%
澜起科技	688008	5.91	1832.10	0.83%
南京银行	601009	176.83	1748.85	0.79%
海光信息	688041	4.28	1585.70	0.72%
华虹宏力	688347	4.57	1538.17	0.70%
三环集团	300408	8.42	1405.30	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	10.81%
金融业	0.75	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.59%
采矿业	0.15	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.50%
房地产业	0.10	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	45.52	2235.03	0.80%
中国平安	601318	37.10	2106.54	0.76%
华泰证券	601688	95.16	1693.85	0.61%
恒瑞医药	600276	29.49	1628.33	0.58%
招商积余	001914	146.92	1432.47	0.51%
伊利股份	600887	53.77	1416.84	0.51%
陕西煤业	601225	54.75	1401.05	0.50%
安琪酵母	600298	34.58	1397.38	0.50%
中国太保	601601	37.52	1391.73	0.50%
春秋航空	601021	27.18	1255.72	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	9.11%
金融业	0.62	2.22%
采矿业	0.42	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.25%
房地产业	0.25	0.90%
租赁和商务服务业	0.22	0.81%
农、林、牧、渔业	0.16	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.24%
住宿和餐饮业	0.04	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	43.18	2572.11	0.73%
中航光电	002179	68.66	2433.31	0.69%
春秋航空	601021	40.27	2396.07	0.68%
分众传媒	002027	303.80	2239.01	0.64%
广东宏大	002683	43.73	2090.29	0.60%
中航沈飞	600760	36.80	2066.32	0.59%
华泰证券	601688	87.28	2058.94	0.59%
欧派家居	603833	37.04	1929.41	0.55%
中国太保	601601	45.27	1897.40	0.54%
安琪酵母	600298	37.96	1660.37	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	7.91%
金融业	0.55	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.26%
租赁和商务服务业	0.34	0.97%
采矿业	0.31	0.89%
批发和零售业	0.24	0.69%
房地产业	0.16	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.34%
住宿和餐饮业	0.07	0.19%
农、林、牧、渔业	0.03	0.09%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
铁建YK25	100.00	10148.31	4.76%
26建行永续债02BC	100.00	10008.61	4.69%
鄂交YK07	90.00	9161.62	4.30%
26农发01	90.00	9103.62	4.27%
26超长特别国债04	70.00	7205.60	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85026.16	39.87%
金融债券	62905.67	29.50%
国家债券	17896.25	8.39%
可转债	1962.04	0.92%
央行票据	0.00	0.00%

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