天弘安康颐养混合E(013938)_资产配置

天弘安康颐养混合E013938TIANHONG ANKANG'S MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20846.80	11.86%
债券	140708.68	80.05%
银行存款和结算备付金	11398.05	6.48%
其他资产	2832.06	1.61%

资产总值：175785.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	95.68	1496.44	1.01%
九州通	600998	239.64	1375.51	0.93%
三环集团	300408	36.45	1352.30	0.91%
申通快递	002468	113.35	1306.93	0.88%
中航光电	002179	26.81	1167.31	0.79%
分众传媒	002027	157.01	1110.06	0.75%
安琪酵母	600298	29.25	1065.29	0.72%
伊利股份	600887	34.53	1003.79	0.68%
国药股份	600511	26.51	915.93	0.62%
山推股份	000680	106.90	896.89	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	8.73%
批发和零售业	0.24	1.60%
采矿业	0.15	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.88%
租赁和商务服务业	0.11	0.75%
金融业	0.06	0.43%
科学研究和技术服务业	0.06	0.37%
建筑业	0.04	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	205.25	1243.82	0.84%
三环集团	300408	36.45	1063.98	0.72%
山推股份	000680	106.90	990.96	0.67%
申通快递	002468	113.35	952.14	0.64%
伊利股份	600887	34.53	892.26	0.60%
弘亚数控	002833	48.37	882.27	0.59%
九州通	600998	176.83	862.93	0.58%
紫金矿业	601899	48.76	856.71	0.58%
国药股份	600511	26.51	816.26	0.55%
生益科技	600183	37.16	782.59	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	6.60%
批发和零售业	0.24	1.59%
采矿业	0.15	1.03%
租赁和商务服务业	0.12	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.64%
金融业	0.10	0.64%
科学研究和技术服务业	0.05	0.36%
建筑业	0.04	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	218.71	1425.99	0.95%
伊利股份	600887	39.48	1101.49	0.74%
紫金矿业	601899	65.11	1095.15	0.73%
申通快递	002468	113.35	956.67	0.64%
三环集团	300408	38.91	960.69	0.64%
弘亚数控	002833	48.37	943.22	0.63%
中国太保	601601	38.85	893.55	0.60%
国药股份	600511	26.51	874.84	0.59%
山推股份	000680	106.90	884.06	0.59%
万华化学	600309	10.41	861.95	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	6.32%
采矿业	0.23	1.52%
金融业	0.16	1.07%
租赁和商务服务业	0.14	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.64%
批发和零售业	0.09	0.59%
建筑业	0.04	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	48.42	1425.97	0.85%
生益科技	600183	75.33	1379.29	0.82%
伊利股份	600887	49.73	1330.28	0.79%
长江电力	600900	56.52	1319.18	0.78%
国药股份	600511	42.37	1212.64	0.72%
顺络电子	002138	38.44	1038.26	0.62%
顾家家居	603816	27.07	947.45	0.56%
中国太保	601601	38.85	923.85	0.55%
弘亚数控	002833	48.37	858.08	0.51%
瑞丰新材	300910	17.81	818.19	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	6.38%
金融业	0.16	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.78%
采矿业	0.12	0.73%
批发和零售业	0.12	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.29%
建筑业	0.03	0.19%
租赁和商务服务业	0.03	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	150.00	15821.98	10.70%
23国开08	150.00	15471.09	10.47%
24国开03	150.00	15440.26	10.44%
22国开02	90.00	9165.15	6.20%
24杭州钢铁SCP005	60.00	6047.13	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61130.94	41.35%
企业债	46927.64	31.75%
可转债	24456.19	16.54%
国家债券	1146.39	0.78%
央行票据	0.00	0.00%

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