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最新净值:1.106 -0.002(-0.14%)

累计净值:1.106

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 天弘安康颐养混合E增长自成立以来,共分红 0
基金经理:姜晓丽
基金规模:1.95亿元
    天弘安康颐养混合E基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 2.15 6.24 5.34 8.84
混合型名次 3772 4561 5813 3204 2967
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 95.68 1496.44 1.01%
九州通 600998 239.64 1375.51 0.93%
三环集团 300408 36.45 1352.30 0.91%
申通快递 002468 113.35 1306.93 0.88%
中航光电 002179 26.81 1167.31 0.79%
分众传媒 002027 157.01 1110.06 0.75%
安琪酵母 600298 29.25 1065.29 0.72%
伊利股份 600887 34.53 1003.79 0.68%
国药股份 600511 26.51 915.93 0.62%
山推股份 000680 106.90 896.89 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 8.73%
批发和零售业 0.24 1.60%
采矿业 0.15 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.88%
租赁和商务服务业 0.11 0.75%
金融业 0.06 0.43%
科学研究和技术服务业 0.06 0.37%
建筑业 0.04 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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