天弘安康颐养混合E(013938)_最新动态

天弘安康颐养混合E013938TIANHONG ANKANG'S MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND E

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.1391 0.0015(0.13%)

累计净值：1.1391

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

天弘安康颐养混合E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺剑

基金规模：1.52亿元

天弘安康颐养混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.91
混合型名次	2994	2601	2893	3836	4828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	8.85	11.45	-	13.91
混合型名次	5981	6040	4065	6028	4612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
天弘安康颐养混合E一周收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	天弘安康颐养混合A	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.92
2993	天弘安康颐养混合C	0.38	-0.30	-1.36	-2.08	-1.03
2994	天弘安康颐养混合E	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.91
2995	西部利得祥运混合C	0.38	-6.52	-1.29	4.15	9.31
2996	中银新回报灵活配置混合A	0.38	-1.18	1.18	3.11	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
天弘安康颐养混合E一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	泰康合润混合C	0.39	-0.29	-2.07	-2.26	-0.54
2600	天弘安康颐养混合A	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.92
2601	天弘安康颐养混合E	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.91
2602	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-3.75	-0.30	-6.10	-7.57	-0.66
2603	华宝医药生物	-4.98	-0.30	-6.20	-3.34	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
天弘安康颐养混合E一周收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.12	-2.09	-1.31	-2.58	-0.45
2892	天弘安康颐养混合A	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.92
2893	天弘安康颐养混合E	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.91
2894	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
2895	大成致远优势一年持有期混合A	1.69	5.40	-1.32	-2.30	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
天弘安康颐养混合E一周收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	平安安盈灵活配置混合A	-1.11	-22.06	-5.67	-1.98	4.80
3835	天弘安康颐养混合A	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.92
3836	天弘安康颐养混合E	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.91
3837	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
3838	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
天弘安康颐养混合E一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	广发价值领航一年持有混合C	0.19	-4.08	-4.61	-3.96	-0.90
4827	华夏消费龙头混合C	6.76	13.37	1.30	-2.53	-0.91
4828	天弘安康颐养混合E	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.91
4829	招商丰茂灵活混合发起式A	0.72	0.20	-1.59	-2.01	-0.91
4830	天弘安康颐养混合A	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
天弘安康颐养混合E一年收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	鹏华成长价值混合A	0.19	14.61	7.07	-18.30	-3.36
5980	中银多策略混合C	0.19	1.74	5.30	0.92	4.11
5981	天弘安康颐养混合E	0.18	8.85	11.45	-	13.91
5982	富国大盘价值量化精选混合A	0.17	9.87	6.59	-13.42	68.68
5983	天弘安康颐养混合A	0.17	8.85	11.44	14.94	131.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
天弘安康颐养混合E一年收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	华泰柏瑞新利混合C	4.82	8.85	12.56	28.97	95.59
6039	天弘安康颐养混合A	0.17	8.85	11.44	14.94	131.66
6040	天弘安康颐养混合E	0.18	8.85	11.45	-	13.91
6041	泰信均衡价值混合C	-2.19	8.82	-16.26	-	-36.19
6042	兴全汇吉一年持有混合A	-1.38	8.79	7.66	-6.21	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
天弘安康颐养混合E一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	鹏华安庆混合A	0.46	19.39	11.48	24.18	40.83
4064	东方红智逸沪港深定开混合	4.24	19.28	11.46	-	51.29
4065	天弘安康颐养混合E	0.18	8.85	11.45	-	13.91
4066	鹏扬景润一年持有期混合C	3.93	10.59	11.44	-	11.71
4067	天弘安康颐养混合A	0.17	8.85	11.44	14.94	131.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
天弘安康颐养混合E一年收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	广发睿升混合A	15.34	39.66	14.98	-	-5.80
6027	广发睿升混合C	14.89	38.54	13.62	-	-7.48
6028	天弘安康颐养混合E	0.18	8.85	11.45	-	13.91
6029	汇泉策略优选混合C	16.83	35.55	-7.70	-	-39.80
6030	交银科锐科技创新混合C	106.11	140.06	101.49	-	66.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
天弘安康颐养混合E一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	华夏新兴经济一年持有混合A	20.99	41.03	25.69	-	13.95
4611	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	4.63	13.92
4612	天弘安康颐养混合E	0.18	8.85	11.45	-	13.91
4613	富荣信息技术混合A	9.97	48.78	41.76	-	13.86
4614	鹏扬景升混合A	-9.13	-3.00	-24.79	-60.06	13.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	457.23	2793.68	1.27%
中航光电	002179	53.43	2468.47	1.12%
中芯国际	688981	12.45	1978.04	0.90%
华泰证券	601688	92.85	1914.57	0.87%
寒武纪	688256	1.17	1870.46	0.85%
澜起科技	688008	5.91	1832.10	0.83%
南京银行	601009	176.83	1748.85	0.79%
海光信息	688041	4.28	1585.70	0.72%
华虹宏力	688347	4.57	1538.17	0.70%
三环集团	300408	8.42	1405.30	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	10.81%
金融业	0.75	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.59%
采矿业	0.15	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.50%
房地产业	0.10	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1376	1.1406	1.1358	1.1430	1.1348
累计净值(元)	1.1376	1.1406	1.1358	1.1430	1.1348

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