财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.09 |
261.06 |
838.51 |
132.14 |
469.98 |
| 本期利润(万元) |
60.19 |
123.02 |
690.83 |
272.73 |
220.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1611.86 |
0.00 |
3446.16 |
0.00 |
1577.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15187.18 |
15777.74 |
31872.90 |
24432.67 |
16669.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.63 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
14.24 |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
12.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
978.20 |
24685.77 |
1734.87 |
782.86 |
144.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
256349.30 |
398501.66 |
353085.85 |
272364.01 |
160136.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
39767.48 |
50747.89 |
32175.87 |
28561.51 |
17815.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
216581.81 |
347753.77 |
320909.98 |
243802.50 |
142321.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.20 |
283.82 |
226.07 |
166.92 |
110.33 |
| 应付托管费(万元) |
36.93 |
63.07 |
50.24 |
37.09 |
24.52 |
| 资产总计(万元) |
278188.28 |
462463.38 |
360680.34 |
277782.76 |
164435.92 |
| 负债合计(万元) |
57651.58 |
111757.02 |
56587.02 |
40539.40 |
16133.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
220536.70 |
350706.36 |
304093.32 |
237243.36 |
148302.65 |
| 未分配利润(万元) |
86578.85 |
134603.78 |
114981.46 |
89745.99 |
61765.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.96 |
56.95 |
26.58 |
63.41 |
36.45 |
| 投资收益(万元) |
2123.24 |
14402.56 |
6756.71 |
10697.73 |
2641.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1631.39 |
-402.79 |
-2237.42 |
5045.34 |
2904.00 |
| 其它收入(万元) |
499.57 |
446.65 |
132.42 |
200.15 |
90.44 |
| 收入合计(万元) |
1032.38 |
14503.37 |
4678.30 |
16006.63 |
5672.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1270.33 |
2895.05 |
1223.56 |
1417.35 |
683.21 |
| 托管费(万元) |
282.30 |
643.34 |
271.90 |
314.97 |
151.82 |
| 其它费用(万元) |
14.38 |
26.91 |
13.10 |
25.30 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
2087.36 |
4643.65 |
1877.95 |
2328.54 |
1229.08 |
| 利润总额(万元) |
-1054.98 |
9859.72 |
2800.35 |
13678.09 |
4443.77 |
| 净利润(万元) |
-1054.98 |
9859.72 |
2800.35 |
13678.09 |
4443.77 |
