财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 838.51 132.14 469.98 394.97 1115.17
本期利润(万元) 690.83 272.73 220.55 61.68 1880.85
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 0.00 0.09
加权平均净值利润率(%) 3.08 0.00 1.05 0.00 8.87
期末可供分配利润(万元) 3446.16 0.00 1577.38 0.00 1832.60
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 31872.90 24432.67 16669.75 16614.93 24237.58
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 3.37 0.00 1.04 0.00 9.42
累计净值增长率(%) 14.96 0.00 12.37 0.00 11.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 24685.77 1734.87 782.86 144.86 20.86
交易性金融资产(万元) 398501.66 353085.85 272364.01 160136.97 208686.30
其中:股票投资(万元) 50747.89 32175.87 28561.51 17815.33 17277.55
其中:债券投资(万元) 347753.77 320909.98 243802.50 142321.65 191408.75
应付管理人报酬(万元) 283.82 226.07 166.92 110.33 129.87
应付托管费(万元) 63.07 50.24 37.09 24.52 28.86
资产总计(万元) 462463.38 360680.34 277782.76 164435.92 215221.58
负债合计(万元) 111757.02 56587.02 40539.40 16133.27 46978.56
所有者权益合计(万元) 350706.36 304093.32 237243.36 148302.65 168243.03
未分配利润(万元) 134603.78 114981.46 89745.99 61765.80 62179.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 56.95 26.58 63.41 36.45 97.65
投资收益(万元) 14402.56 6756.71 10697.73 2641.95 7363.86
公允价值变动收益(万元) -402.79 -2237.42 5045.34 2904.00 298.37
其它收入(万元) 446.65 132.42 200.15 90.44 313.76
收入合计(万元) 14503.37 4678.30 16006.63 5672.84 8073.65
管理人报酬(万元) 2895.05 1223.56 1417.35 683.21 1723.83
托管费(万元) 643.34 271.90 314.97 151.82 383.07
其它费用(万元) 26.91 13.10 25.30 11.85 26.36
费用合计(万元) 4643.65 1877.95 2328.54 1229.08 3629.81
利润总额(万元) 9859.72 2800.35 13678.09 4443.77 4443.84
净利润(万元) 9859.72 2800.35 13678.09 4443.77 4443.84