我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.31 |
224.77 |
96.60 |
485.96 |
107.81 |
| 本期利润(万元) |
708.86 |
700.56 |
374.48 |
468.68 |
90.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
651.86 |
0.00 |
402.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19516.47 |
19165.46 |
22208.27 |
24919.89 |
26488.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.86 |
20.86 |
652.38 |
64.45 |
82.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
160136.97 |
208686.30 |
238308.77 |
282919.08 |
354588.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
17815.33 |
17277.55 |
17416.15 |
25388.42 |
29632.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
142321.65 |
191408.75 |
220892.62 |
257530.66 |
324956.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.33 |
129.87 |
143.60 |
180.00 |
226.01 |
| 应付托管费(万元) |
24.52 |
28.86 |
31.91 |
40.00 |
50.23 |
| 资产总计(万元) |
164435.92 |
215221.58 |
246143.69 |
290622.82 |
367303.34 |
| 负债合计(万元) |
16133.27 |
46978.56 |
49338.74 |
70777.74 |
74519.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
148302.65 |
168243.03 |
196804.94 |
219845.09 |
292784.20 |
| 未分配利润(万元) |
61765.80 |
62179.49 |
69518.36 |
77014.97 |
100591.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.45 |
97.65 |
50.18 |
139.41 |
85.39 |
| 投资收益(万元) |
2641.95 |
7363.86 |
4307.46 |
447.43 |
-2836.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2904.00 |
298.37 |
1343.73 |
-9870.23 |
-3745.94 |
| 其它收入(万元) |
90.44 |
313.76 |
183.99 |
770.53 |
502.39 |
| 收入合计(万元) |
5672.84 |
8073.65 |
5885.37 |
-8512.87 |
-5994.37 |
| 管理人报酬(万元) |
683.21 |
1723.83 |
901.26 |
2897.21 |
1697.84 |
| 托管费(万元) |
151.82 |
383.07 |
200.28 |
643.82 |
377.30 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
26.36 |
12.65 |
29.98 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
1229.08 |
3629.81 |
1927.13 |
4501.78 |
2431.90 |
| 利润总额(万元) |
4443.77 |
4443.84 |
3958.24 |
-13014.65 |
-8426.27 |
| 净利润(万元) |
4443.77 |
4443.84 |
3958.24 |
-13014.65 |
-8426.27 |
